TIMONA SRL
CUI: 6116331
J1994003029135
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6116331
Cod înmatriculare
J1994003029135
EUID
ROONRC.J1994003029135
Data înmatriculării
1994-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TRANSILVANIEI, 4, 900566
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
TRANSILVANIEI
Număr:
4
Cod poștal:
900566
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.563.315 RON | 2.590.972 RON | 2.463.566 RON | 100.969 RON | 127.406 RON | 1.058.598 RON | 372.531 RON | 686.067 RON | 137.902 RON | 920.696 RON | 96.042 RON | 366.046 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
| 2020 | 2.449.508 RON | 2.477.208 RON | 1.965.558 RON | 494.539 RON | 511.650 RON | 1.224.926 RON | 382.539 RON | 842.387 RON | 632.441 RON | 592.485 RON | 129.793 RON | 361.464 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2021 | 1.494.921 RON | 1.515.859 RON | 1.862.430 RON | −360.248 RON | −346.571 RON | 575.955 RON | 226.517 RON | 349.438 RON | 272.193 RON | 303.762 RON | 69.704 RON | 254.562 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2022 | 2.088.895 RON | 2.484.843 RON | 2.177.836 RON | 282.609 RON | 307.007 RON | 1.035.804 RON | 244.937 RON | 790.867 RON | 554.802 RON | 481.002 RON | 69.829 RON | 287.428 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 1.593.757 RON | 1.601.945 RON | 1.047.424 RON | 538.628 RON | 554.521 RON | 786.277 RON | 161.934 RON | 624.343 RON | 698.628 RON | 87.649 RON | 58.393 RON | 132.710 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.215.478 RON | 1.234.150 RON | 791.675 RON | 412.857 RON | 442.475 RON | 685.754 RON | 53.312 RON | 632.442 RON | 572.858 RON | 112.896 RON | 72.684 RON | 166.859 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 933.380 RON | 1.014.023 RON | 828.145 RON | 154.851 RON | 185.878 RON | 782.474 RON | 308.519 RON | 473.955 RON | 327.709 RON | 454.765 RON | 32.653 RON | 137.474 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHĂILESCU RITA
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
MIHĂILESCU ANDREI
administrator
MUN. CONSTANŢA, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
933,4 K RON
Rezultat Net 2025
154,9 K RON
Total Active 2025
782,5 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,56 M RON | 2,45 M RON | 1,49 M RON | 2,09 M RON | 1,59 M RON | 1,22 M RON | 933,4 K RON |
| Venituri totale | 2,59 M RON | 2,48 M RON | 1,52 M RON | 2,48 M RON | 1,60 M RON | 1,23 M RON | 1,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,46 M RON | 1,97 M RON | 1,86 M RON | 2,18 M RON | 1,05 M RON | 791,7 K RON | 828,1 K RON |
| Rezultat net | 101,0 K RON | 494,5 K RON | −360,2 K RON | 282,6 K RON | 538,6 K RON | 412,9 K RON | 154,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 725,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate308,5 K RON (39.4%)
Active circulante474,0 K RON (60.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,7 K RON
Creanțe137,5 K RON
Numerar303,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,58 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,79 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,9%
Marjă netă
16,6%
ROA
19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 920,7 K RON | 1,06 M RON | 87,0% |
| 2020 | 592,5 K RON | 1,22 M RON | 48,4% |
| 2021 | 303,8 K RON | 576,0 K RON | 52,7% |
| 2022 | 481,0 K RON | 1,04 M RON | 46,4% |
| 2023 | 87,6 K RON | 786,3 K RON | 11,2% |
| 2024 | 112,9 K RON | 685,8 K RON | 16,5% |
| 2025 | 454,8 K RON | 782,5 K RON | 58,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,56 M RON | 2,45 M RON | 1,49 M RON | 2,09 M RON | 1,59 M RON | 1,22 M RON | 933,4 K RON | ▼ 23,2% |
| Rezultat net | 101,0 K RON | 494,5 K RON | −360,2 K RON | 282,6 K RON | 538,6 K RON | 412,9 K RON | 154,9 K RON | ▼ 62,5% |
| Total active | 1,06 M RON | 1,22 M RON | 576,0 K RON | 1,04 M RON | 786,3 K RON | 685,8 K RON | 782,5 K RON | ▲ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 137,9 K RON | 632,4 K RON | 272,2 K RON | 554,8 K RON | 698,6 K RON | 572,9 K RON | 327,7 K RON | ▼ 42,8% |
| Datorii totale | 920,7 K RON | 592,5 K RON | 303,8 K RON | 481,0 K RON | 87,6 K RON | 112,9 K RON | 454,8 K RON | ▲ 302,8% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 1,42 | 1,15 | 1,64 | 7,12 | 5,60 | 1,04 | ▼ 81,4% |
| Marjă netă (%) | 3,94 | 20,19 | -24,10 | 13,53 | 33,80 | 33,97 | 16,59 | ▼ 51,2% |
| Scor bonitate | 50 | 85 | 42 | 95 | 95 | 80 | 65 | ▼ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (154,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.