SCHNELL TOUR SRL
CUI: 6697633
J1994003113296
SRL
Prahova, Sat Cocoşeşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6697633
Cod înmatriculare
J1994003113296
EUID
ROONRC.J1994003113296
Data înmatriculării
1994-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Cocoşeşti, Comuna Păuleşti, Principatelor, 126, 107401
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Cocoşeşti, Comuna Păuleşti
Stradă:
Principatelor
Număr:
126
Cod poștal:
107401
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 289.550 RON | 293.550 RON | 314.996 RON | −24.382 RON | −21.446 RON | 58.303 RON | 3.006 RON | 55.297 RON | −82.165 RON | 140.468 RON | 7.974 RON | 39.580 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 271.833 RON | 274.701 RON | 257.837 RON | 14.317 RON | 16.864 RON | 50.401 RON | 8.128 RON | 42.273 RON | −67.847 RON | 118.258 RON | 2.532 RON | 10.321 RON | 0 RON | 10 RON | 3 |
| 2021 | 240.655 RON | 240.655 RON | 203.533 RON | 34.716 RON | 37.122 RON | 52.715 RON | 8.002 RON | 44.713 RON | −33.132 RON | 85.747 RON | 23.271 RON | 8.080 RON | 100 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 286.443 RON | 286.444 RON | 275.960 RON | 7.619 RON | 10.484 RON | 66.916 RON | 6.091 RON | 60.825 RON | −25.513 RON | 92.429 RON | 13.323 RON | 40.514 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 264.982 RON | 264.983 RON | 203.484 RON | 58.830 RON | 61.499 RON | 53.836 RON | 2.164 RON | 51.672 RON | 33.317 RON | 20.519 RON | 2.859 RON | 36.598 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 208.101 RON | 208.102 RON | 242.169 RON | −34.067 RON | −34.067 RON | 17.531 RON | 3.192 RON | 14.339 RON | −21.402 RON | 38.933 RON | 2.380 RON | 6.984 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 146.015 RON | 147.473 RON | 145.241 RON | −264 RON | 2.232 RON | 28.654 RON | 92 RON | 28.562 RON | −21.666 RON | 50.320 RON | 3.129 RON | 19.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE ADELA
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.666 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−264 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 175.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
146,0 K RON
Rezultat Net 2025
−264 RON
Total Active 2025
28,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,6 K RON | 271,8 K RON | 240,7 K RON | 286,4 K RON | 265,0 K RON | 208,1 K RON | 146,0 K RON |
| Venituri totale | 293,6 K RON | 274,7 K RON | 240,7 K RON | 286,4 K RON | 265,0 K RON | 208,1 K RON | 147,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 315,0 K RON | 257,8 K RON | 203,5 K RON | 276,0 K RON | 203,5 K RON | 242,2 K RON | 145,2 K RON |
| Rezultat net | −24,4 K RON | 14,3 K RON | 34,7 K RON | 7,6 K RON | 58,8 K RON | −34,1 K RON | −264 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 167,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.666 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92 RON (0.3%)
Active circulante28,6 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe19,9 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,67 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,34 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
-0,2%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 140,5 K RON | 58,3 K RON | 240,9% |
| 2020 | 118,3 K RON | 50,4 K RON | 234,6% |
| 2021 | 85,7 K RON | 52,7 K RON | 162,7% |
| 2022 | 92,4 K RON | 66,9 K RON | 138,1% |
| 2023 | 20,5 K RON | 53,8 K RON | 38,1% |
| 2024 | 38,9 K RON | 17,5 K RON | 222,1% |
| 2025 | 50,3 K RON | 28,7 K RON | 175,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,6 K RON | 271,8 K RON | 240,7 K RON | 286,4 K RON | 265,0 K RON | 208,1 K RON | 146,0 K RON | ▼ 29,8% |
| Rezultat net | −24,4 K RON | 14,3 K RON | 34,7 K RON | 7,6 K RON | 58,8 K RON | −34,1 K RON | −264 RON | ▲ 99,2% |
| Total active | 58,3 K RON | 50,4 K RON | 52,7 K RON | 66,9 K RON | 53,8 K RON | 17,5 K RON | 28,7 K RON | ▲ 63,4% |
| Capitaluri proprii | −82,2 K RON | −67,8 K RON | −33,1 K RON | −25,5 K RON | 33,3 K RON | −21,4 K RON | −21,7 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 140,5 K RON | 118,3 K RON | 85,7 K RON | 92,4 K RON | 20,5 K RON | 38,9 K RON | 50,3 K RON | ▲ 29,2% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,36 | 0,52 | 0,66 | 2,52 | 0,37 | 0,57 | ▲ 54,1% |
| Marjă netă (%) | -8,42 | 5,27 | 14,43 | 2,66 | 22,20 | -16,37 | -0,18 | ▲ 98,9% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 55 | 45 | 95 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 167,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 175.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.