RO STEPHAN SERVICE SRL
CUI: 5299125
J1994003122409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5299125
Cod înmatriculare
J1994003122409
EUID
ROONRC.J1994003122409
Data înmatriculării
1994-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. TIPARNIŢEI, 10, cam. nr.5, 73621, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. TIPARNIŢEI
Număr:
10
Apartament:
cam. nr.5
Cod poștal:
73621
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 293.791 RON | 293.791 RON | 289.784 RON | 795 RON | 4.007 RON | 66.380 RON | 0 RON | 66.380 RON | 60.944 RON | 5.436 RON | 20.322 RON | 16.661 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 321.130 RON | 321.130 RON | 314.634 RON | 3.285 RON | 6.496 RON | 69.614 RON | 0 RON | 69.614 RON | 64.229 RON | 5.385 RON | 24.743 RON | 18.406 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 237.410 RON | 237.410 RON | 327.758 RON | −92.723 RON | −90.348 RON | 8.260 RON | 0 RON | 8.260 RON | −28.494 RON | 36.754 RON | 2.816 RON | 3.431 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 314.937 RON | 316.567 RON | 435.066 RON | −121.665 RON | −118.499 RON | 13.054 RON | 0 RON | 13.054 RON | −150.159 RON | 163.213 RON | 729 RON | 79 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 404.716 RON | 407.274 RON | 394.430 RON | 8.772 RON | 12.844 RON | 87.999 RON | 0 RON | 87.999 RON | −141.387 RON | 229.386 RON | 71.132 RON | 12.207 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 498.661 RON | 498.661 RON | 475.042 RON | 16.568 RON | 23.619 RON | 146.720 RON | 0 RON | 146.720 RON | −124.820 RON | 271.540 RON | 133.031 RON | 2.326 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE STEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−124.820 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 185.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
498,7 K RON
Rezultat Net 2024
16,6 K RON
Total Active 2024
146,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,8 K RON | 321,1 K RON | 237,4 K RON | 314,9 K RON | 404,7 K RON | 498,7 K RON |
| Venituri totale | 293,8 K RON | 321,1 K RON | 237,4 K RON | 316,6 K RON | 407,3 K RON | 498,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 289,8 K RON | 314,6 K RON | 327,8 K RON | 435,1 K RON | 394,4 K RON | 475,0 K RON |
| Rezultat net | 795 RON | 3,3 K RON | −92,7 K RON | −121,7 K RON | 8,8 K RON | 16,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 480,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−124.820 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante146,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri133,0 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,75 |
| Durata stocaj (zile) | 97 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 214,39 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,3%
ROA
11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,4 K RON | 66,4 K RON | 8,2% |
| 2020 | 5,4 K RON | 69,6 K RON | 7,7% |
| 2021 | 36,8 K RON | 8,3 K RON | 445,0% |
| 2022 | 163,2 K RON | 13,1 K RON | 1.250,3% |
| 2023 | 229,4 K RON | 88,0 K RON | 260,7% |
| 2024 | 271,5 K RON | 146,7 K RON | 185,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,8 K RON | 321,1 K RON | 237,4 K RON | 314,9 K RON | 404,7 K RON | 498,7 K RON | ▲ 23,2% |
| Rezultat net | 795 RON | 3,3 K RON | −92,7 K RON | −121,7 K RON | 8,8 K RON | 16,6 K RON | ▲ 88,9% |
| Total active | 66,4 K RON | 69,6 K RON | 8,3 K RON | 13,1 K RON | 88,0 K RON | 146,7 K RON | ▲ 66,7% |
| Capitaluri proprii | 60,9 K RON | 64,2 K RON | −28,5 K RON | −150,2 K RON | −141,4 K RON | −124,8 K RON | ▲ 11,7% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 5,4 K RON | 36,8 K RON | 163,2 K RON | 229,4 K RON | 271,5 K RON | ▲ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 12,21 | 12,93 | 0,22 | 0,08 | 0,38 | 0,54 | ▲ 40,8% |
| Marjă netă (%) | 0,27 | 1,02 | -39,06 | -38,63 | 2,17 | 3,32 | ▲ 53,0% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 12 | 19 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.