KASTEPHY COM SRL
CUI: 6696972
J1994003179298
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6696972
Cod înmatriculare
J1994003179298
EUID
ROONRC.J1994003179298
Data înmatriculării
1994-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. GOLESTI, 27, 2000
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Sector:
0
Stradă:
Str. GOLESTI
Număr:
27
Cod poștal:
2000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.173.062 RON | 1.188.683 RON | 973.463 RON | 203.331 RON | 215.220 RON | 926.108 RON | 640.493 RON | 285.615 RON | 362.053 RON | 531.055 RON | 85.440 RON | 184.329 RON | 33.000 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 805.019 RON | 880.828 RON | 809.210 RON | 63.476 RON | 71.618 RON | 1.041.681 RON | 769.964 RON | 271.717 RON | 425.529 RON | 616.152 RON | 69.443 RON | 112.808 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 1.144.645 RON | 1.317.510 RON | 992.132 RON | 316.255 RON | 325.378 RON | 1.373.154 RON | 843.487 RON | 529.667 RON | 741.784 RON | 601.276 RON | 114.090 RON | 119.984 RON | 30.094 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 1.377.788 RON | 1.455.308 RON | 1.325.335 RON | 115.728 RON | 129.973 RON | 2.120.674 RON | 1.594.040 RON | 526.634 RON | 857.512 RON | 1.263.162 RON | 61.345 RON | 198.972 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 1.544.479 RON | 1.669.061 RON | 1.615.656 RON | 37.935 RON | 53.405 RON | 1.902.546 RON | 1.676.637 RON | 225.909 RON | 951.228 RON | 951.318 RON | 116.414 RON | 69.522 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 1.638.119 RON | 1.649.615 RON | 1.469.936 RON | 130.209 RON | 179.679 RON | 2.143.060 RON | 1.729.245 RON | 413.815 RON | 1.081.437 RON | 1.061.623 RON | 164.660 RON | 84.879 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 1.612.263 RON | 1.896.543 RON | 1.761.263 RON | 109.058 RON | 135.280 RON | 2.102.117 RON | 1.691.861 RON | 410.256 RON | 1.190.495 RON | 917.778 RON | 119.073 RON | 232.247 RON | 0 RON | 6.156 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (2)
RADULESCU STELIAN CATALIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
RĂDULESCU ȘREFAN RADU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,61 M RON
Rezultat Net 2025
109,1 K RON
Total Active 2025
2,10 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,17 M RON | 805,0 K RON | 1,14 M RON | 1,38 M RON | 1,54 M RON | 1,64 M RON | 1,61 M RON |
| Venituri totale | 1,19 M RON | 880,8 K RON | 1,32 M RON | 1,46 M RON | 1,67 M RON | 1,65 M RON | 1,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 973,5 K RON | 809,2 K RON | 992,1 K RON | 1,33 M RON | 1,62 M RON | 1,47 M RON | 1,76 M RON |
| Rezultat net | 203,3 K RON | 63,5 K RON | 316,3 K RON | 115,7 K RON | 37,9 K RON | 130,2 K RON | 109,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,69 M RON (80.5%)
Active circulante410,3 K RON (19.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri119,1 K RON
Creanțe232,2 K RON
Numerar58,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,54 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,94 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
6,8%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 531,1 K RON | 926,1 K RON | 57,3% |
| 2020 | 616,2 K RON | 1,04 M RON | 59,2% |
| 2021 | 601,3 K RON | 1,37 M RON | 43,8% |
| 2022 | 1,26 M RON | 2,12 M RON | 59,6% |
| 2023 | 951,3 K RON | 1,90 M RON | 50,0% |
| 2024 | 1,06 M RON | 2,14 M RON | 49,5% |
| 2025 | 917,8 K RON | 2,10 M RON | 43,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,17 M RON | 805,0 K RON | 1,14 M RON | 1,38 M RON | 1,54 M RON | 1,64 M RON | 1,61 M RON | ▼ 1,6% |
| Rezultat net | 203,3 K RON | 63,5 K RON | 316,3 K RON | 115,7 K RON | 37,9 K RON | 130,2 K RON | 109,1 K RON | ▼ 16,2% |
| Total active | 926,1 K RON | 1,04 M RON | 1,37 M RON | 2,12 M RON | 1,90 M RON | 2,14 M RON | 2,10 M RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 362,1 K RON | 425,5 K RON | 741,8 K RON | 857,5 K RON | 951,2 K RON | 1,08 M RON | 1,19 M RON | ▲ 10,1% |
| Datorii totale | 531,1 K RON | 616,2 K RON | 601,3 K RON | 1,26 M RON | 951,3 K RON | 1,06 M RON | 917,8 K RON | ▼ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,44 | 0,88 | 0,42 | 0,24 | 0,39 | 0,45 | ▲ 14,7% |
| Marjă netă (%) | 17,33 | 7,89 | 27,63 | 8,40 | 2,46 | 7,95 | 6,76 | ▼ 15,0% |
| Scor bonitate | 65 | 48 | 83 | 55 | 50 | 73 | 60 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (109,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.