CABLERO STEEL GROUP SRL

CUI: 6658537 J1994003187220 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 6658537
Cod înmatriculare J1994003187220
EUID ROONRC.J1994003187220
Data înmatriculării 1994-12-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 32 ani
Salariați (2024) 42 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, IAŞI - TOMEŞTI, 15A

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: IAŞI - TOMEŞTI
Număr: 15A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 12.386.131 RON 12.456.137 RON 11.514.043 RON 791.194 RON 942.094 RON 8.906.103 RON 4.425.466 RON 4.480.637 RON 1.894.047 RON 7.031.233 RON 2.420.332 RON 2.041.863 RON 0 RON 19.177 RON 40
2020 13.122.183 RON 12.944.705 RON 10.987.110 RON 1.660.236 RON 1.957.595 RON 8.827.986 RON 4.021.685 RON 4.806.301 RON 3.554.283 RON 5.286.207 RON 2.374.405 RON 2.322.363 RON 0 RON 12.504 RON 36
2021 14.849.608 RON 15.079.990 RON 13.142.411 RON 1.668.179 RON 1.937.579 RON 18.013.191 RON 12.451.940 RON 5.561.251 RON 5.222.463 RON 12.795.824 RON 3.110.956 RON 2.295.367 RON 0 RON 5.096 RON 36
2022 14.746.646 RON 14.793.244 RON 13.649.624 RON 979.055 RON 1.143.620 RON 18.666.016 RON 12.109.466 RON 6.556.550 RON 4.701.518 RON 13.986.569 RON 3.442.247 RON 3.089.488 RON 0 RON 22.071 RON 35
2023 16.475.730 RON 16.620.629 RON 15.356.031 RON 1.077.937 RON 1.264.598 RON 21.466.521 RON 13.506.930 RON 7.959.591 RON 5.553.401 RON 15.385.998 RON 3.907.730 RON 3.766.161 RON 536.984 RON 9.862 RON 35
2024 16.936.440 RON 18.754.268 RON 16.805.568 RON 1.688.615 RON 1.948.700 RON 19.614.809 RON 12.355.172 RON 7.259.637 RON 6.155.060 RON 12.980.938 RON 4.341.425 RON 2.619.373 RON 478.811 RON 0 RON 42
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ILIESCU ANA MARIA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului
CORBAN PETRU ROMICĂ
administrator
Oraş Podu Iloaiei, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (27)

  • Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  • Fabricarea articolelor de feronerie
  • Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
  • Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
  • Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
  • Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
  • Repararea și întreținerea mașinilor
  • Repararea și întreținerea altor echipamente
  • Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
  • Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
  • Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi ale portalurilor web
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Vezi toate (22 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
16,94 M RON
Rezultat Net 2024
1,69 M RON
Total Active 2024
19,61 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 12,39 M RON 13,12 M RON 14,85 M RON 14,75 M RON 16,48 M RON 16,94 M RON
Venituri totale 12,46 M RON 12,94 M RON 15,08 M RON 14,79 M RON 16,62 M RON 18,75 M RON
Cheltuieli totale 11,51 M RON 10,99 M RON 13,14 M RON 13,65 M RON 15,36 M RON 16,81 M RON
Rezultat net 791,2 K RON 1,66 M RON 1,67 M RON 979,1 K RON 1,08 M RON 1,69 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,02 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,51 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,36 M RON (63%)
Active circulante7,26 M RON (37%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,34 M RON
Creanțe2,62 M RON
Numerar298,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,90
Durata stocaj (zile) 94
Rotație creanțe (ori/an) 6,47
Durata încasare (zile) 57

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,5%
Marjă netă
10,0%
ROA
8,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 7,03 M RON 8,91 M RON 79,0%
2020 5,29 M RON 8,83 M RON 59,9%
2021 12,80 M RON 18,01 M RON 71,0%
2022 13,99 M RON 18,67 M RON 74,9%
2023 15,39 M RON 21,47 M RON 71,7%
2024 12,98 M RON 19,61 M RON 66,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 12,39 M RON 13,12 M RON 14,85 M RON 14,75 M RON 16,48 M RON 16,94 M RON ▲ 2,8%
Rezultat net 791,2 K RON 1,66 M RON 1,67 M RON 979,1 K RON 1,08 M RON 1,69 M RON ▲ 56,7%
Total active 8,91 M RON 8,83 M RON 18,01 M RON 18,67 M RON 21,47 M RON 19,61 M RON ▼ 8,6%
Capitaluri proprii 1,89 M RON 3,55 M RON 5,22 M RON 4,70 M RON 5,55 M RON 6,16 M RON ▲ 10,8%
Datorii totale 7,03 M RON 5,29 M RON 12,80 M RON 13,99 M RON 15,39 M RON 12,98 M RON ▼ 15,6%
Lichiditate curentă 0,64 0,91 0,43 0,47 0,52 0,56 ▲ 8,1%
Marjă netă (%) 6,39 12,65 11,23 6,64 6,54 9,97 ▲ 52,4%
Scor bonitate 55 78 63 50 68 68 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,69 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,02 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.