ICO-LIANORA'S PEN SRL

CUI: 6496052 J1994003309350 SRL Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 6496052

Cod înmatriculare J1994003309350

EUID ROONRC.J1994003309350

Data înmatriculării 1994-11-28

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 32 ani

Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, TIMIŞOAREI, 56, P, SP. COM. 1, 307220

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Sat Giroc, Comuna Giroc

Stradă: TIMIŞOAREI

Număr: 56

Etaj: P

Apartament: SP. COM. 1

Cod poștal: 307220

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	2.659.298 RON	2.659.662 RON	2.639.395 RON	−10.551 RON	20.267 RON	592.656 RON	2.630 RON	590.026 RON	111.808 RON	482.039 RON	570.389 RON	1.191 RON	4
2024	2.169.306 RON	2.173.437 RON	2.155.810 RON	8.941 RON	17.627 RON	470.367 RON	1.346 RON	469.021 RON	120.750 RON	351.109 RON	376.805 RON	1.492 RON	4
2025	1.952.089 RON	1.954.521 RON	1.971.229 RON	−16.708 RON	−16.708 RON	531.541 RON	0 RON	531.541 RON	104.041 RON	431.215 RON	396.123 RON	3.715 RON	4

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SZEKELY PIROSKA

administrator

Harghita, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Lideri din domeniu

Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

KIMBALL ELECTRONICS ROMANIA SRL — 22.4% cotă de piață (375.663.671 RON)
CONTAKT EXPRESS LOGISTIK S.A. — 8.2% cotă de piață (137.757.247 RON)
HAFELE ROMANIA SRL — 4.9% cotă de piață (82.693.233 RON)
TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SRL — 4.3% cotă de piață (72.618.676 RON)
BEIJER REF ROMANIA SRL — 4.3% cotă de piață (72.430.065 RON)
CLASS DISTRIBUTION SRL — 2.4% cotă de piață (39.466.393 RON)
NEFAB PACKAGING ROMANIA SRL — 1.8% cotă de piață (29.744.098 RON)
ORGANZA SRL — 1.7% cotă de piață (28.697.739 RON)
TE AWA TECHNOLOGY SRL — 1.7% cotă de piață (28.663.087 RON)
TOSA TRADE SRL — 1.4% cotă de piață (23.780.652 RON)
Alte 351 companii din domeniu — 46.8% cotă de piață

Top format din 361 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.708 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 81.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

1,95 M RON

Rezultat Net 2025

−16,7 K RON

Total Active 2025

531,5 K RON

Scor Bonitate

37/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	2,66 M RON	2,17 M RON	1,95 M RON
Venituri totale	2,66 M RON	2,17 M RON	1,95 M RON
Cheltuieli totale	2,64 M RON	2,16 M RON	1,97 M RON
Rezultat net	−10,6 K RON	8,9 K RON	−16,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,55 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,23	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,23	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,31	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,23	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante531,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe396,1 K RON

Numerar135,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	4,93
Durata încasare (zile)	74

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-0,9%

Marjă netă

-0,9%

ROA

-3,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	482,0 K RON	592,7 K RON	81,3%
2024	351,1 K RON	470,4 K RON	74,7%
2025	431,2 K RON	531,5 K RON	81,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	2,66 M RON	2,17 M RON	1,95 M RON	▼ 10,0%
Rezultat net	−10,6 K RON	8,9 K RON	−16,7 K RON	▼ 286,9%
Total active	592,7 K RON	470,4 K RON	531,5 K RON	▲ 13,0%
Capitaluri proprii	111,8 K RON	120,8 K RON	104,0 K RON	▼ 13,8%
Datorii totale	482,0 K RON	351,1 K RON	431,2 K RON	▲ 22,8%
Lichiditate curentă	1,22	1,34	1,23	▼ 7,7%
Marjă netă (%)	-0,40	0,41	-0,86	▼ 309,8%
Scor bonitate	44	65	37	▼ 43,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Grad de îndatorare de 81.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.