UNDERCOVER SRL
CUI: 6595773
J1994003560359
SRL
Timiş, Sat Foeni, Comuna Foeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6595773
Cod înmatriculare
J1994003560359
EUID
ROONRC.J1994003560359
Data înmatriculării
1994-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Foeni, Comuna Foeni, 365
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.045.423 RON | 1.453.576 RON | 1.411.324 RON | 31.793 RON | 42.252 RON | 2.801.605 RON | 1.656.689 RON | 1.144.916 RON | 811.120 RON | 1.990.485 RON | 305.335 RON | 118.725 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.063.907 RON | 1.404.675 RON | 1.356.537 RON | 37.217 RON | 48.138 RON | 2.489.998 RON | 1.782.707 RON | 707.291 RON | 608.338 RON | 1.950.308 RON | 339.261 RON | 79.113 RON | 0 RON | 68.648 RON | 5 |
| 2021 | 1.893.329 RON | 2.188.496 RON | 1.897.303 RON | 274.414 RON | 291.193 RON | 2.699.189 RON | 1.967.595 RON | 731.594 RON | 882.752 RON | 1.816.437 RON | 256.368 RON | 84.911 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 2.064.356 RON | 2.966.575 RON | 2.218.192 RON | 727.190 RON | 748.383 RON | 3.959.403 RON | 2.084.429 RON | 1.874.974 RON | 1.389.943 RON | 2.569.460 RON | 931.900 RON | 480.240 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.474.231 RON | 1.982.471 RON | 2.066.097 RON | −98.352 RON | −83.626 RON | 3.391.971 RON | 2.308.628 RON | 1.083.343 RON | 604.760 RON | 2.936.504 RON | 601.631 RON | 374.327 RON | 0 RON | 149.293 RON | 6 |
| 2024 | 1.256.509 RON | 1.571.054 RON | 1.523.525 RON | 9.884 RON | 47.529 RON | 3.200.630 RON | 2.236.475 RON | 964.155 RON | 502.688 RON | 2.847.235 RON | 648.837 RON | 186.729 RON | 0 RON | 149.293 RON | 6 |
| 2025 | 1.556.429 RON | 2.198.721 RON | 2.130.351 RON | 57.431 RON | 68.370 RON | 2.839.816 RON | 2.072.419 RON | 767.397 RON | 404.391 RON | 2.584.718 RON | 402.559 RON | 245.149 RON | 0 RON | 149.293 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
OGODESCU GABRIELA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,56 M RON
Rezultat Net 2025
57,4 K RON
Total Active 2025
2,84 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 1,06 M RON | 1,89 M RON | 2,06 M RON | 1,47 M RON | 1,26 M RON | 1,56 M RON |
| Venituri totale | 1,45 M RON | 1,40 M RON | 2,19 M RON | 2,97 M RON | 1,98 M RON | 1,57 M RON | 2,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,41 M RON | 1,36 M RON | 1,90 M RON | 2,22 M RON | 2,07 M RON | 1,52 M RON | 2,13 M RON |
| Rezultat net | 31,8 K RON | 37,2 K RON | 274,4 K RON | 727,2 K RON | −98,4 K RON | 9,9 K RON | 57,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,07 M RON (73%)
Active circulante767,4 K RON (27%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri402,6 K RON
Creanțe245,1 K RON
Numerar119,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,87 |
| Durata stocaj (zile) | 94 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,35 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,7%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,99 M RON | 2,80 M RON | 71,1% |
| 2020 | 1,95 M RON | 2,49 M RON | 78,3% |
| 2021 | 1,82 M RON | 2,70 M RON | 67,3% |
| 2022 | 2,57 M RON | 3,96 M RON | 64,9% |
| 2023 | 2,94 M RON | 3,39 M RON | 86,6% |
| 2024 | 2,85 M RON | 3,20 M RON | 89,0% |
| 2025 | 2,58 M RON | 2,84 M RON | 91,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 1,06 M RON | 1,89 M RON | 2,06 M RON | 1,47 M RON | 1,26 M RON | 1,56 M RON | ▲ 23,9% |
| Rezultat net | 31,8 K RON | 37,2 K RON | 274,4 K RON | 727,2 K RON | −98,4 K RON | 9,9 K RON | 57,4 K RON | ▲ 481,1% |
| Total active | 2,80 M RON | 2,49 M RON | 2,70 M RON | 3,96 M RON | 3,39 M RON | 3,20 M RON | 2,84 M RON | ▼ 11,3% |
| Capitaluri proprii | 811,1 K RON | 608,3 K RON | 882,8 K RON | 1,39 M RON | 604,8 K RON | 502,7 K RON | 404,4 K RON | ▼ 19,6% |
| Datorii totale | 1,99 M RON | 1,95 M RON | 1,82 M RON | 2,57 M RON | 2,94 M RON | 2,85 M RON | 2,58 M RON | ▼ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,36 | 0,40 | 0,73 | 0,37 | 0,34 | 0,30 | ▼ 12,3% |
| Marjă netă (%) | 3,04 | 3,50 | 14,49 | 35,23 | -6,67 | 0,79 | 3,69 | ▲ 367,1% |
| Scor bonitate | 50 | 45 | 73 | 78 | 25 | 45 | 53 | ▲ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (57,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.