CAPRIRON COM SERV SRL
CUI: 6535020
J1994004120059
SRL
Bihor, Sat Ceişoara, Comuna Ceica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6535020
Cod înmatriculare
J1994004120059
EUID
ROONRC.J1994004120059
Data înmatriculării
1994-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Ceişoara, Comuna Ceica, 255, 3628
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Ceişoara, Comuna Ceica
Sector:
0
Număr:
255
Cod poștal:
3628
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 260.259 RON | 260.511 RON | 270.589 RON | −12.681 RON | −10.078 RON | 44.285 RON | 2.206 RON | 42.079 RON | −8.927 RON | 53.212 RON | 0 RON | 28.476 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 236.346 RON | 240.846 RON | 234.529 RON | 4.088 RON | 6.317 RON | 52.610 RON | 27.384 RON | 25.226 RON | −4.840 RON | 57.450 RON | 0 RON | 22.630 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 241.899 RON | 244.663 RON | 241.788 RON | 429 RON | 2.875 RON | 57.977 RON | 20.538 RON | 37.439 RON | −4.411 RON | 62.388 RON | 247 RON | 26.893 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 462.591 RON | 468.263 RON | 423.812 RON | 39.841 RON | 44.451 RON | 92.998 RON | 30.172 RON | 62.826 RON | 35.429 RON | 57.569 RON | 0 RON | 25.057 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 352.243 RON | 350.274 RON | 308.215 RON | 38.622 RON | 42.059 RON | 142.922 RON | 19.596 RON | 123.326 RON | 74.052 RON | 68.870 RON | 18.213 RON | 8.809 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 279.171 RON | 279.176 RON | 265.482 RON | 11.315 RON | 13.694 RON | 116.707 RON | 6.997 RON | 109.710 RON | 70.367 RON | 46.340 RON | 0 RON | 32.388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
IVAN MĂDĂLIN-IONEL
administrator
Municipiul Oradea, Bihor, România
IVAN LIVIU ION
administrator
Municipiul Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
279,2 K RON
Rezultat Net 2024
11,3 K RON
Total Active 2024
116,7 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,3 K RON | 236,3 K RON | 241,9 K RON | 462,6 K RON | 352,2 K RON | 279,2 K RON |
| Venituri totale | 260,5 K RON | 240,8 K RON | 244,7 K RON | 468,3 K RON | 350,3 K RON | 279,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 270,6 K RON | 234,5 K RON | 241,8 K RON | 423,8 K RON | 308,2 K RON | 265,5 K RON |
| Rezultat net | −12,7 K RON | 4,1 K RON | 429 RON | 39,8 K RON | 38,6 K RON | 11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 371,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,37 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,37 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,0 K RON (6%)
Active circulante109,7 K RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32,4 K RON
Numerar77,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,62 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
4,1%
ROA
9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,2 K RON | 44,3 K RON | 120,2% |
| 2020 | 57,5 K RON | 52,6 K RON | 109,2% |
| 2021 | 62,4 K RON | 58,0 K RON | 107,6% |
| 2022 | 57,6 K RON | 93,0 K RON | 61,9% |
| 2023 | 68,9 K RON | 142,9 K RON | 48,2% |
| 2024 | 46,3 K RON | 116,7 K RON | 39,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,3 K RON | 236,3 K RON | 241,9 K RON | 462,6 K RON | 352,2 K RON | 279,2 K RON | ▼ 20,7% |
| Rezultat net | −12,7 K RON | 4,1 K RON | 429 RON | 39,8 K RON | 38,6 K RON | 11,3 K RON | ▼ 70,7% |
| Total active | 44,3 K RON | 52,6 K RON | 58,0 K RON | 93,0 K RON | 142,9 K RON | 116,7 K RON | ▼ 18,3% |
| Capitaluri proprii | −8,9 K RON | −4,8 K RON | −4,4 K RON | 35,4 K RON | 74,1 K RON | 70,4 K RON | ▼ 5,0% |
| Datorii totale | 53,2 K RON | 57,5 K RON | 62,4 K RON | 57,6 K RON | 68,9 K RON | 46,3 K RON | ▼ 32,7% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,44 | 0,60 | 1,09 | 1,79 | 2,37 | ▲ 32,2% |
| Marjă netă (%) | -4,87 | 1,73 | 0,18 | 8,61 | 10,96 | 4,05 | ▼ 63,0% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 37 | 80 | 82 | 77 | ▼ 6,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 371,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.