CAPITOLIUM TOURS SRL
CUI: 6576836
J1994004482050
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6576836
Cod înmatriculare
J1994004482050
EUID
ROONRC.J1994004482050
Data înmatriculării
1994-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Str. AVRAM IANCU, 8, 3700
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Sector:
0
Stradă:
Str. AVRAM IANCU
Număr:
8
Cod poștal:
3700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.827.036 RON | 1.827.350 RON | 1.618.167 RON | 190.940 RON | 209.183 RON | 1.884.001 RON | 1.680.433 RON | 203.568 RON | 1.502.206 RON | 380.677 RON | 37.310 RON | 81.565 RON | 34.731 RON | 33.613 RON | 16 |
| 2020 | 829.185 RON | 849.705 RON | 953.547 RON | −112.071 RON | −103.842 RON | 2.499.011 RON | 2.265.496 RON | 233.515 RON | 2.033.159 RON | 440.738 RON | 46.217 RON | 123.600 RON | 42.638 RON | 17.524 RON | 13 |
| 2021 | 1.490.209 RON | 1.583.295 RON | 1.381.342 RON | 187.365 RON | 201.953 RON | 2.782.707 RON | 2.186.267 RON | 596.440 RON | 2.155.102 RON | 238.057 RON | 138.439 RON | 205.088 RON | 407.072 RON | 17.524 RON | 14 |
| 2022 | 2.311.821 RON | 2.342.333 RON | 1.580.571 RON | 737.264 RON | 761.762 RON | 2.829.044 RON | 2.109.932 RON | 719.112 RON | 2.095.342 RON | 291.592 RON | 337.650 RON | 311.905 RON | 458.984 RON | 16.874 RON | 0 |
| 2023 | 2.458.833 RON | 2.458.833 RON | 1.797.200 RON | 639.996 RON | 661.633 RON | 3.504.032 RON | 2.171.884 RON | 1.332.148 RON | 2.735.338 RON | 419.087 RON | 600.800 RON | 711.714 RON | 366.481 RON | 16.874 RON | 0 |
| 2024 | 2.911.106 RON | 3.566.163 RON | 3.379.340 RON | 112.589 RON | 186.823 RON | 3.576.521 RON | 1.686.887 RON | 1.889.634 RON | 2.649.500 RON | 834.595 RON | 664.663 RON | 1.203.344 RON | 92.426 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.059.961 RON | 1.983.385 RON | 2.757.602 RON | −774.217 RON | −774.217 RON | 1.965.806 RON | 1.660.407 RON | 305.399 RON | 929.151 RON | 762.600 RON | 157.288 RON | 80.926 RON | 274.055 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GERE FERENCZ TIVADAR
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−774.217 RON)
Cifra de Afaceri 2025
2,06 M RON
Rezultat Net 2025
−774,2 K RON
Total Active 2025
1,97 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,83 M RON | 829,2 K RON | 1,49 M RON | 2,31 M RON | 2,46 M RON | 2,91 M RON | 2,06 M RON |
| Venituri totale | 1,83 M RON | 849,7 K RON | 1,58 M RON | 2,34 M RON | 2,46 M RON | 3,57 M RON | 1,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,62 M RON | 953,5 K RON | 1,38 M RON | 1,58 M RON | 1,80 M RON | 3,38 M RON | 2,76 M RON |
| Rezultat net | 190,9 K RON | −112,1 K RON | 187,4 K RON | 737,3 K RON | 640,0 K RON | 112,6 K RON | −774,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,66 M RON (84.5%)
Active circulante305,4 K RON (15.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri157,3 K RON
Creanțe80,9 K RON
Numerar67,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,10 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,45 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,6%
Marjă netă
-37,6%
ROA
-39,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 380,7 K RON | 1,88 M RON | 20,2% |
| 2020 | 440,7 K RON | 2,50 M RON | 17,6% |
| 2021 | 238,1 K RON | 2,78 M RON | 8,6% |
| 2022 | 291,6 K RON | 2,83 M RON | 10,3% |
| 2023 | 419,1 K RON | 3,50 M RON | 12,0% |
| 2024 | 834,6 K RON | 3,58 M RON | 23,3% |
| 2025 | 762,6 K RON | 1,97 M RON | 38,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,83 M RON | 829,2 K RON | 1,49 M RON | 2,31 M RON | 2,46 M RON | 2,91 M RON | 2,06 M RON | ▼ 29,2% |
| Rezultat net | 190,9 K RON | −112,1 K RON | 187,4 K RON | 737,3 K RON | 640,0 K RON | 112,6 K RON | −774,2 K RON | ▼ 787,6% |
| Total active | 1,88 M RON | 2,50 M RON | 2,78 M RON | 2,83 M RON | 3,50 M RON | 3,58 M RON | 1,97 M RON | ▼ 45,0% |
| Capitaluri proprii | 1,50 M RON | 2,03 M RON | 2,16 M RON | 2,10 M RON | 2,74 M RON | 2,65 M RON | 929,2 K RON | ▼ 64,9% |
| Datorii totale | 380,7 K RON | 440,7 K RON | 238,1 K RON | 291,6 K RON | 419,1 K RON | 834,6 K RON | 762,6 K RON | ▼ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,53 | 2,51 | 2,47 | 3,18 | 2,26 | 0,40 | ▼ 82,3% |
| Marjă netă (%) | 10,45 | -13,52 | 12,57 | 31,89 | 26,03 | 3,87 | -37,58 | ▼ 1.071,1% |
| Scor bonitate | 70 | 40 | 100 | 95 | 95 | 77 | 30 | ▼ 61,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,82 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.