ALSTEEL PRODIMPEX SRL
CUI: 6846689
J1994004511121
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6846689
Cod înmatriculare
J1994004511121
EUID
ROONRC.J1994004511121
Data înmatriculării
1994-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. TRAIAN VUIA, 138, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. TRAIAN VUIA
Număr:
138
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.075.484 RON | 1.081.526 RON | 1.124.667 RON | −53.963 RON | −43.141 RON | 338.444 RON | 160.187 RON | 178.257 RON | 102.523 RON | 242.177 RON | 6.430 RON | 112.886 RON | 0 RON | 6.256 RON | 7 |
| 2020 | 764.886 RON | 811.267 RON | 938.268 RON | −133.533 RON | −127.001 RON | 287.420 RON | 114.042 RON | 173.378 RON | −31.010 RON | 305.074 RON | 10.394 RON | 150.527 RON | 16.325 RON | 2.969 RON | 7 |
| 2021 | 1.046.202 RON | 1.110.695 RON | 1.054.038 RON | 46.447 RON | 56.657 RON | 309.890 RON | 88.191 RON | 221.699 RON | 15.437 RON | 299.847 RON | 39.700 RON | 167.389 RON | 0 RON | 5.394 RON | 5 |
| 2022 | 1.214.349 RON | 1.221.452 RON | 1.123.664 RON | 85.887 RON | 97.788 RON | 320.009 RON | 53.716 RON | 266.293 RON | 101.324 RON | 224.747 RON | 7.455 RON | 87.415 RON | 0 RON | 6.062 RON | 4 |
| 2023 | 1.081.642 RON | 1.083.885 RON | 1.068.981 RON | 4.953 RON | 14.904 RON | 188.333 RON | 38.458 RON | 149.875 RON | 106.277 RON | 88.397 RON | 24.785 RON | 38.352 RON | 0 RON | 6.341 RON | 0 |
| 2024 | 945.689 RON | 968.716 RON | 1.044.604 RON | −98.422 RON | −75.888 RON | 142.559 RON | 22.396 RON | 120.163 RON | 7.855 RON | 142.272 RON | 68.682 RON | 43.524 RON | 0 RON | 7.568 RON | 4 |
| 2025 | 795.969 RON | 992.443 RON | 987.756 RON | 1.082 RON | 4.687 RON | 95.631 RON | 17.628 RON | 78.003 RON | 8.937 RON | 94.003 RON | 14.266 RON | 60.450 RON | 0 RON | 7.309 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TANȚĂU IOANA ANTONELA
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
796,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,1 K RON
Total Active 2025
95,6 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 764,9 K RON | 1,05 M RON | 1,21 M RON | 1,08 M RON | 945,7 K RON | 796,0 K RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 811,3 K RON | 1,11 M RON | 1,22 M RON | 1,08 M RON | 968,7 K RON | 992,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,12 M RON | 938,3 K RON | 1,05 M RON | 1,12 M RON | 1,07 M RON | 1,04 M RON | 987,8 K RON |
| Rezultat net | −54,0 K RON | −133,5 K RON | 46,4 K RON | 85,9 K RON | 5,0 K RON | −98,4 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 926,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,6 K RON (18.4%)
Active circulante78,0 K RON (81.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,3 K RON
Creanțe60,5 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 55,79 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,17 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,1%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 242,2 K RON | 338,4 K RON | 71,6% |
| 2020 | 305,1 K RON | 287,4 K RON | 106,1% |
| 2021 | 299,8 K RON | 309,9 K RON | 96,8% |
| 2022 | 224,7 K RON | 320,0 K RON | 70,2% |
| 2023 | 88,4 K RON | 188,3 K RON | 46,9% |
| 2024 | 142,3 K RON | 142,6 K RON | 99,8% |
| 2025 | 94,0 K RON | 95,6 K RON | 98,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 764,9 K RON | 1,05 M RON | 1,21 M RON | 1,08 M RON | 945,7 K RON | 796,0 K RON | ▼ 15,8% |
| Rezultat net | −54,0 K RON | −133,5 K RON | 46,4 K RON | 85,9 K RON | 5,0 K RON | −98,4 K RON | 1,1 K RON | ▲ 101,1% |
| Total active | 338,4 K RON | 287,4 K RON | 309,9 K RON | 320,0 K RON | 188,3 K RON | 142,6 K RON | 95,6 K RON | ▼ 32,9% |
| Capitaluri proprii | 102,5 K RON | −31,0 K RON | 15,4 K RON | 101,3 K RON | 106,3 K RON | 7,9 K RON | 8,9 K RON | ▲ 13,8% |
| Datorii totale | 242,2 K RON | 305,1 K RON | 299,8 K RON | 224,7 K RON | 88,4 K RON | 142,3 K RON | 94,0 K RON | ▼ 33,9% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,57 | 0,74 | 1,18 | 1,70 | 0,84 | 0,83 | ▼ 1,8% |
| Marjă netă (%) | -5,02 | -17,46 | 4,44 | 7,07 | 0,46 | -10,41 | 0,14 | ▲ 101,3% |
| Scor bonitate | 42 | 17 | 56 | 80 | 72 | 23 | 43 | ▲ 87,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 926,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.