C A O SRL
CUI: 6740598
J1994004795136
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6740598
Cod înmatriculare
J1994004795136
EUID
ROONRC.J1994004795136
Data înmatriculării
1994-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. DR.VICTOR CLIMESCU (PALAZU MARE), 10A, 8700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
Str. DR.VICTOR CLIMESCU (PALAZU MARE)
Număr:
10A
Cod poștal:
8700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.835 RON | 67.275 RON | 86.686 RON | −20.084 RON | −19.411 RON | 10.119 RON | 0 RON | 10.119 RON | −247.771 RON | 257.890 RON | 10.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 61.859 RON | 177.940 RON | 85.640 RON | 91.646 RON | 92.300 RON | 10.536 RON | 0 RON | 10.536 RON | −156.126 RON | 166.662 RON | 10.489 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 91.342 RON | 149.909 RON | 106.982 RON | 41.426 RON | 42.927 RON | 7.119 RON | 0 RON | 7.119 RON | −114.700 RON | 121.819 RON | 7.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 93.414 RON | 93.414 RON | 91.913 RON | 562 RON | 1.501 RON | 22.779 RON | 0 RON | 22.779 RON | −124.705 RON | 147.484 RON | 11.708 RON | 5.883 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 65.191 RON | 65.890 RON | 80.622 RON | −15.396 RON | −14.732 RON | 27.066 RON | 0 RON | 27.066 RON | −144.062 RON | 171.128 RON | 21.144 RON | 1.097 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂGĂLUŢ CARMEN
administrator
MUN. CONSTANŢA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−144.062 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.396 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 632.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
65,2 K RON
Rezultat Net 2024
−15,4 K RON
Total Active 2024
27,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,8 K RON | 61,9 K RON | 91,3 K RON | 93,4 K RON | 65,2 K RON |
| Venituri totale | 67,3 K RON | 177,9 K RON | 149,9 K RON | 93,4 K RON | 65,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,7 K RON | 85,6 K RON | 107,0 K RON | 91,9 K RON | 80,6 K RON |
| Rezultat net | −20,1 K RON | 91,6 K RON | 41,4 K RON | 562 RON | −15,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 83,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−144.062 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,1 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,08 |
| Durata stocaj (zile) | 118 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,43 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,6%
Marjă netă
-23,6%
ROA
-56,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 257,9 K RON | 10,1 K RON | 2.548,6% |
| 2020 | 166,7 K RON | 10,5 K RON | 1.581,8% |
| 2021 | 121,8 K RON | 7,1 K RON | 1.711,2% |
| 2023 | 147,5 K RON | 22,8 K RON | 647,5% |
| 2024 | 171,1 K RON | 27,1 K RON | 632,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,8 K RON | 61,9 K RON | 91,3 K RON | 93,4 K RON | 65,2 K RON | ▼ 30,2% |
| Rezultat net | −20,1 K RON | 91,6 K RON | 41,4 K RON | 562 RON | −15,4 K RON | ▼ 2.839,5% |
| Total active | 10,1 K RON | 10,5 K RON | 7,1 K RON | 22,8 K RON | 27,1 K RON | ▲ 18,8% |
| Capitaluri proprii | −247,8 K RON | −156,1 K RON | −114,7 K RON | −124,7 K RON | −144,1 K RON | ▼ 15,5% |
| Datorii totale | 257,9 K RON | 166,7 K RON | 121,8 K RON | 147,5 K RON | 171,1 K RON | ▲ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,16 | ▲ 2,4% |
| Marjă netă (%) | -30,05 | 148,15 | 45,35 | 0,60 | -23,62 | ▼ 4.036,7% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 42 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 83,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 632.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.