ALIAL SERV SRL
CUI: 5392460
J1994005164407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5392460
Cod înmatriculare
J1994005164407
EUID
ROONRC.J1994005164407
Data înmatriculării
1994-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. VASILE MIRONIUC, 13, P, 1, 81782, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. VASILE MIRONIUC
Număr:
13
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
81782
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.385 RON | 51.395 RON | 51.952 RON | −1.832 RON | −557 RON | 68.633 RON | 0 RON | 68.633 RON | −128.735 RON | 199.666 RON | 68.185 RON | −402 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 35.559 RON | 35.559 RON | 37.369 RON | −2.861 RON | −1.810 RON | 72.631 RON | 0 RON | 72.631 RON | −131.642 RON | 206.525 RON | 71.531 RON | −402 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 47.332 RON | 47.332 RON | 48.389 RON | −2.477 RON | −1.057 RON | 77.306 RON | 0 RON | 77.306 RON | −134.118 RON | 211.424 RON | 73.939 RON | 1.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 62.170 RON | 62.170 RON | 54.352 RON | 5.953 RON | 7.818 RON | 86.235 RON | 0 RON | 86.235 RON | −125.688 RON | 216.654 RON | 84.848 RON | −402 RON | −4.731 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 73.271 RON | 73.271 RON | 61.535 RON | 10.862 RON | 11.736 RON | 89.486 RON | 0 RON | 89.486 RON | −117.304 RON | 209.042 RON | 87.695 RON | −402 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORAVU CAMELIA
administrator
PLOIESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−117.304 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 233.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
73,3 K RON
Rezultat Net 2023
10,9 K RON
Total Active 2023
89,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,4 K RON | 35,6 K RON | 47,3 K RON | 62,2 K RON | 73,3 K RON |
| Venituri totale | 51,4 K RON | 35,6 K RON | 47,3 K RON | 62,2 K RON | 73,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,0 K RON | 37,4 K RON | 48,4 K RON | 54,4 K RON | 61,5 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −2,9 K RON | −2,5 K RON | 6,0 K RON | 10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 75,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−117.304 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante89,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,7 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,84 |
| Durata stocaj (zile) | 437 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,0%
Marjă netă
14,8%
ROA
12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 199,7 K RON | 68,6 K RON | 290,9% |
| 2020 | 206,5 K RON | 72,6 K RON | 284,4% |
| 2021 | 211,4 K RON | 77,3 K RON | 273,5% |
| 2022 | 216,7 K RON | 86,2 K RON | 251,2% |
| 2023 | 209,0 K RON | 89,5 K RON | 233,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,4 K RON | 35,6 K RON | 47,3 K RON | 62,2 K RON | 73,3 K RON | ▲ 17,9% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −2,9 K RON | −2,5 K RON | 6,0 K RON | 10,9 K RON | ▲ 82,5% |
| Total active | 68,6 K RON | 72,6 K RON | 77,3 K RON | 86,2 K RON | 89,5 K RON | ▲ 3,8% |
| Capitaluri proprii | −128,7 K RON | −131,6 K RON | −134,1 K RON | −125,7 K RON | −117,3 K RON | ▲ 6,7% |
| Datorii totale | 199,7 K RON | 206,5 K RON | 211,4 K RON | 216,7 K RON | 209,0 K RON | ▼ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | ▲ 7,6% |
| Marjă netă (%) | -3,71 | -8,05 | -5,23 | 9,58 | 14,82 | ▲ 54,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (10,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 233.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.