CCS TRADE SRL
CUI: 5625094
J1994008469408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5625094
Cod înmatriculare
J1994008469408
EUID
ROONRC.J1994008469408
Data înmatriculării
1994-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Aleea RAUL TARGULUI, 4, D9, 3, 1, 36, 55992, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Aleea RAUL TARGULUI
Număr:
4
Bloc:
D9
Scară:
3
Etaj:
1
Apartament:
36
Cod poștal:
55992
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.648.976 RON | 3.670.356 RON | 3.234.215 RON | 406.168 RON | 436.141 RON | 1.909.446 RON | 140.021 RON | 1.769.425 RON | 856.324 RON | 1.060.030 RON | 1.268.271 RON | 492.308 RON | 0 RON | 6.908 RON | 10 |
| 2020 | 3.109.562 RON | 3.134.149 RON | 2.708.622 RON | 402.418 RON | 425.527 RON | 2.063.922 RON | 171.208 RON | 1.892.714 RON | 849.519 RON | 1.224.283 RON | 1.245.538 RON | 344.507 RON | 0 RON | 9.880 RON | 9 |
| 2021 | 3.456.921 RON | 3.516.732 RON | 3.050.658 RON | 441.386 RON | 466.074 RON | 2.253.406 RON | 294.938 RON | 1.958.468 RON | 1.290.905 RON | 986.389 RON | 1.310.159 RON | 334.811 RON | 0 RON | 23.888 RON | 9 |
| 2022 | 3.918.792 RON | 4.061.957 RON | 3.482.416 RON | 545.158 RON | 579.541 RON | 2.382.664 RON | 204.877 RON | 2.177.787 RON | 586.091 RON | 1.820.192 RON | 1.578.442 RON | 353.613 RON | 0 RON | 23.619 RON | 8 |
| 2023 | 3.673.497 RON | 3.689.664 RON | 3.311.558 RON | 333.135 RON | 378.106 RON | 2.344.251 RON | 122.553 RON | 2.221.698 RON | 919.226 RON | 1.448.059 RON | 1.613.044 RON | 373.430 RON | 0 RON | 23.034 RON | 9 |
| 2024 | 4.044.076 RON | 4.180.402 RON | 3.749.150 RON | 369.598 RON | 431.252 RON | 2.521.537 RON | 415.872 RON | 2.105.665 RON | 410.531 RON | 2.137.311 RON | 1.393.794 RON | 373.749 RON | 0 RON | 26.305 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGDAN VIRGIL - CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,04 M RON
Rezultat Net 2024
369,6 K RON
Total Active 2024
2,52 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,65 M RON | 3,11 M RON | 3,46 M RON | 3,92 M RON | 3,67 M RON | 4,04 M RON |
| Venituri totale | 3,67 M RON | 3,13 M RON | 3,52 M RON | 4,06 M RON | 3,69 M RON | 4,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,23 M RON | 2,71 M RON | 3,05 M RON | 3,48 M RON | 3,31 M RON | 3,75 M RON |
| Rezultat net | 406,2 K RON | 402,4 K RON | 441,4 K RON | 545,2 K RON | 333,1 K RON | 369,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate415,9 K RON (16.5%)
Active circulante2,11 M RON (83.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,39 M RON
Creanțe373,7 K RON
Numerar338,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,90 |
| Durata stocaj (zile) | 126 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,82 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,7%
Marjă netă
9,1%
ROA
14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,06 M RON | 1,91 M RON | 55,5% |
| 2020 | 1,22 M RON | 2,06 M RON | 59,3% |
| 2021 | 986,4 K RON | 2,25 M RON | 43,8% |
| 2022 | 1,82 M RON | 2,38 M RON | 76,4% |
| 2023 | 1,45 M RON | 2,34 M RON | 61,8% |
| 2024 | 2,14 M RON | 2,52 M RON | 84,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,65 M RON | 3,11 M RON | 3,46 M RON | 3,92 M RON | 3,67 M RON | 4,04 M RON | ▲ 10,1% |
| Rezultat net | 406,2 K RON | 402,4 K RON | 441,4 K RON | 545,2 K RON | 333,1 K RON | 369,6 K RON | ▲ 10,9% |
| Total active | 1,91 M RON | 2,06 M RON | 2,25 M RON | 2,38 M RON | 2,34 M RON | 2,52 M RON | ▲ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 856,3 K RON | 849,5 K RON | 1,29 M RON | 586,1 K RON | 919,2 K RON | 410,5 K RON | ▼ 55,3% |
| Datorii totale | 1,06 M RON | 1,22 M RON | 986,4 K RON | 1,82 M RON | 1,45 M RON | 2,14 M RON | ▲ 47,6% |
| Lichiditate curentă | 1,67 | 1,55 | 1,99 | 1,20 | 1,53 | 0,99 | ▼ 35,8% |
| Marjă netă (%) | 11,13 | 12,94 | 12,77 | 13,91 | 9,07 | 9,14 | ▲ 0,8% |
| Scor bonitate | 77 | 70 | 95 | 75 | 72 | 63 | ▼ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (369,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.