STEIN & PARTNER MANAGEMENT CONSULTING SRL
CUI: 5721970
J1994010155403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5721970
Cod înmatriculare
J1994010155403
EUID
ROONRC.J1994010155403
Data înmatriculării
1994-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Parcului, 20, 1, 11 DUPLEX, 1103, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Parcului
Număr:
20
Bloc:
1
Etaj:
11 DUPLEX
Apartament:
1103
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.486.971 RON | 2.609.342 RON | 2.240.750 RON | 342.693 RON | 368.592 RON | 817.407 RON | 43.751 RON | 773.656 RON | 356.252 RON | 472.377 RON | 0 RON | 475.151 RON | 0 RON | 11.222 RON | 6 |
| 2020 | 2.549.719 RON | 2.619.735 RON | 2.061.931 RON | 538.376 RON | 557.804 RON | 994.754 RON | 256.397 RON | 738.357 RON | 540.776 RON | 470.787 RON | 0 RON | 425.923 RON | 0 RON | 16.809 RON | 7 |
| 2021 | 1.955.919 RON | 2.009.580 RON | 2.116.155 RON | −125.696 RON | −106.575 RON | 1.144.937 RON | 869.513 RON | 275.424 RON | −123.296 RON | 1.289.086 RON | 0 RON | 134.642 RON | 0 RON | 20.853 RON | 7 |
| 2022 | 3.106.060 RON | 3.152.375 RON | 2.162.369 RON | 964.706 RON | 990.006 RON | 2.620.294 RON | 844.018 RON | 1.776.276 RON | 844.665 RON | 1.783.781 RON | 0 RON | 1.270.227 RON | 0 RON | 8.152 RON | 5 |
| 2023 | 1.444.724 RON | 1.461.251 RON | 1.565.806 RON | −119.002 RON | −104.555 RON | 1.056.399 RON | 822.130 RON | 234.269 RON | −116.602 RON | 1.175.508 RON | 0 RON | 185.752 RON | 0 RON | 2.507 RON | 5 |
| 2024 | 1.439.731 RON | 1.459.513 RON | 1.127.347 RON | 293.232 RON | 332.166 RON | 975.428 RON | 802.853 RON | 172.575 RON | 176.630 RON | 798.798 RON | 0 RON | 171.162 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID SEBASTIAN STEIN
administrator
SCHIEDER - SCHWALENBERG, Germania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,44 M RON
Rezultat Net 2024
293,2 K RON
Total Active 2024
975,4 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,49 M RON | 2,55 M RON | 1,96 M RON | 3,11 M RON | 1,44 M RON | 1,44 M RON |
| Venituri totale | 2,61 M RON | 2,62 M RON | 2,01 M RON | 3,15 M RON | 1,46 M RON | 1,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,24 M RON | 2,06 M RON | 2,12 M RON | 2,16 M RON | 1,57 M RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | 342,7 K RON | 538,4 K RON | −125,7 K RON | 964,7 K RON | −119,0 K RON | 293,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate802,9 K RON (82.3%)
Active circulante172,6 K RON (17.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe171,2 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,41 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,1%
Marjă netă
20,4%
ROA
30,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 472,4 K RON | 817,4 K RON | 57,8% |
| 2020 | 470,8 K RON | 994,8 K RON | 47,3% |
| 2021 | 1,29 M RON | 1,14 M RON | 112,6% |
| 2022 | 1,78 M RON | 2,62 M RON | 68,1% |
| 2023 | 1,18 M RON | 1,06 M RON | 111,3% |
| 2024 | 798,8 K RON | 975,4 K RON | 81,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,49 M RON | 2,55 M RON | 1,96 M RON | 3,11 M RON | 1,44 M RON | 1,44 M RON | ▼ 0,3% |
| Rezultat net | 342,7 K RON | 538,4 K RON | −125,7 K RON | 964,7 K RON | −119,0 K RON | 293,2 K RON | ▲ 346,4% |
| Total active | 817,4 K RON | 994,8 K RON | 1,14 M RON | 2,62 M RON | 1,06 M RON | 975,4 K RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 356,3 K RON | 540,8 K RON | −123,3 K RON | 844,7 K RON | −116,6 K RON | 176,6 K RON | ▲ 251,5% |
| Datorii totale | 472,4 K RON | 470,8 K RON | 1,29 M RON | 1,78 M RON | 1,18 M RON | 798,8 K RON | ▼ 32,0% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 1,57 | 0,21 | 1,00 | 0,20 | 0,22 | ▲ 8,4% |
| Marjă netă (%) | 13,78 | 21,12 | -6,43 | 31,06 | -8,24 | 20,37 | ▲ 347,2% |
| Scor bonitate | 77 | 82 | 12 | 78 | 12 | 63 | ▲ 425,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (293,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.