DENIS 95 IMPEX SRL
CUI: 6135414
J1994016231404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6135414
Cod înmatriculare
J1994016231404
EUID
ROONRC.J1994016231404
Data înmatriculării
1994-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BUJORUL ALB, 47, 22801, 2, PARTER, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BUJORUL ALB
Număr:
47
Cod poștal:
22801
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 175.802 RON | 176.642 RON | 121.153 RON | 53.349 RON | 55.489 RON | 1.796.352 RON | 1.420.249 RON | 376.103 RON | 263.413 RON | 1.532.939 RON | 0 RON | 234.277 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 359.298 RON | 359.798 RON | 126.420 RON | 223.082 RON | 233.378 RON | 1.910.186 RON | 1.550.343 RON | 359.843 RON | 486.495 RON | 1.423.691 RON | 0 RON | 197.351 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 373.637 RON | 393.786 RON | 294.866 RON | 90.821 RON | 98.920 RON | 6.265.721 RON | 5.429.328 RON | 836.393 RON | 577.316 RON | 5.688.405 RON | 442 RON | 406.383 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 371.087 RON | 1.484.413 RON | 853.567 RON | 620.545 RON | 630.846 RON | 4.968.696 RON | 4.223.632 RON | 745.064 RON | 1.197.861 RON | 3.770.835 RON | 442 RON | 420.065 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 391.800 RON | 758.436 RON | 316.474 RON | 428.752 RON | 441.962 RON | 5.959.343 RON | 3.690.442 RON | 2.268.901 RON | 1.626.613 RON | 4.332.730 RON | 3.484 RON | 1.069.919 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 397.591 RON | 2.440.904 RON | 1.036.060 RON | 1.331.716 RON | 1.404.844 RON | 5.421.778 RON | 2.040.560 RON | 3.381.218 RON | 1.539.089 RON | 3.882.689 RON | 3.483 RON | 1.257.477 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOHAMMED F.M. ALI
administrator
., Irak
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități specializate de curățenie
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
397,6 K RON
Rezultat Net 2024
1,33 M RON
Total Active 2024
5,42 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,8 K RON | 359,3 K RON | 373,6 K RON | 371,1 K RON | 391,8 K RON | 397,6 K RON |
| Venituri totale | 176,6 K RON | 359,8 K RON | 393,8 K RON | 1,48 M RON | 758,4 K RON | 2,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 121,2 K RON | 126,4 K RON | 294,9 K RON | 853,6 K RON | 316,5 K RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | 53,3 K RON | 223,1 K RON | 90,8 K RON | 620,5 K RON | 428,8 K RON | 1,33 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 465,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,04 M RON (37.6%)
Active circulante3,38 M RON (62.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Creanțe1,26 M RON
Numerar2,12 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 114,15 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,32 |
| Durata încasare (zile) | 1.154 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
353,3%
Marjă netă
335,0%
ROA
24,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,53 M RON | 1,80 M RON | 85,3% |
| 2020 | 1,42 M RON | 1,91 M RON | 74,5% |
| 2021 | 5,69 M RON | 6,27 M RON | 90,8% |
| 2022 | 3,77 M RON | 4,97 M RON | 75,9% |
| 2023 | 4,33 M RON | 5,96 M RON | 72,7% |
| 2024 | 3,88 M RON | 5,42 M RON | 71,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,8 K RON | 359,3 K RON | 373,6 K RON | 371,1 K RON | 391,8 K RON | 397,6 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | 53,3 K RON | 223,1 K RON | 90,8 K RON | 620,5 K RON | 428,8 K RON | 1,33 M RON | ▲ 210,6% |
| Total active | 1,80 M RON | 1,91 M RON | 6,27 M RON | 4,97 M RON | 5,96 M RON | 5,42 M RON | ▼ 9,0% |
| Capitaluri proprii | 263,4 K RON | 486,5 K RON | 577,3 K RON | 1,20 M RON | 1,63 M RON | 1,54 M RON | ▼ 5,4% |
| Datorii totale | 1,53 M RON | 1,42 M RON | 5,69 M RON | 3,77 M RON | 4,33 M RON | 3,88 M RON | ▼ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,20 | 0,52 | 0,87 | ▲ 66,3% |
| Marjă netă (%) | 30,35 | 62,09 | 24,31 | 167,22 | 109,43 | 334,95 | ▲ 206,1% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 48 | 63 | 68 | 68 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,33 M RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 465,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.