EXIM VALM 3000 SRL
CUI: 6355860
J1994019697403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6355860
Cod înmatriculare
J1994019697403
EUID
ROONRC.J1994019697403
Data înmatriculării
1994-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. PROF. ION MAIORESCU, 11, 50, 1, 8, 49, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. PROF. ION MAIORESCU
Număr:
11
Bloc:
50
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
49
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 126.710 RON | 150.931 RON | 144.404 RON | 4.928 RON | 6.527 RON | 335.132 RON | 30.714 RON | 304.418 RON | 26.367 RON | 308.765 RON | 157.909 RON | 135.182 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 109.339 RON | 143.388 RON | 138.446 RON | 3.576 RON | 4.942 RON | 399.689 RON | 23.893 RON | 375.796 RON | 29.943 RON | 410.592 RON | 224.530 RON | 145.189 RON | 0 RON | 40.846 RON | 2 |
| 2021 | 231.217 RON | 290.098 RON | 277.481 RON | 10.622 RON | 12.617 RON | 486.973 RON | 136.269 RON | 350.704 RON | 40.565 RON | 480.251 RON | 244.195 RON | 95.349 RON | 0 RON | 33.843 RON | 4 |
| 2022 | 453.017 RON | 524.542 RON | 493.976 RON | 27.070 RON | 30.566 RON | 535.722 RON | 110.117 RON | 425.605 RON | 67.635 RON | 492.489 RON | 218.606 RON | 181.303 RON | 0 RON | 24.402 RON | 3 |
| 2023 | 534.320 RON | 725.679 RON | 676.771 RON | 41.796 RON | 48.908 RON | 612.261 RON | 210.786 RON | 401.475 RON | 109.431 RON | 551.531 RON | 167.693 RON | 121.282 RON | 0 RON | 48.701 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
OŢELEA MARIA
administrator
Comuna Cobia, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Depozitări
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
534,3 K RON
Rezultat Net 2023
41,8 K RON
Total Active 2023
612,3 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,7 K RON | 109,3 K RON | 231,2 K RON | 453,0 K RON | 534,3 K RON |
| Venituri totale | 150,9 K RON | 143,4 K RON | 290,1 K RON | 524,5 K RON | 725,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 144,4 K RON | 138,4 K RON | 277,5 K RON | 494,0 K RON | 676,8 K RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 3,6 K RON | 10,6 K RON | 27,1 K RON | 41,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 638,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate210,8 K RON (34.4%)
Active circulante401,5 K RON (65.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri167,7 K RON
Creanțe121,3 K RON
Numerar112,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,19 |
| Durata stocaj (zile) | 115 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,41 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
7,8%
ROA
6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 308,8 K RON | 335,1 K RON | 92,1% |
| 2020 | 410,6 K RON | 399,7 K RON | 102,7% |
| 2021 | 480,3 K RON | 487,0 K RON | 98,6% |
| 2022 | 492,5 K RON | 535,7 K RON | 91,9% |
| 2023 | 551,5 K RON | 612,3 K RON | 90,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,7 K RON | 109,3 K RON | 231,2 K RON | 453,0 K RON | 534,3 K RON | ▲ 17,9% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 3,6 K RON | 10,6 K RON | 27,1 K RON | 41,8 K RON | ▲ 54,4% |
| Total active | 335,1 K RON | 399,7 K RON | 487,0 K RON | 535,7 K RON | 612,3 K RON | ▲ 14,3% |
| Capitaluri proprii | 26,4 K RON | 29,9 K RON | 40,6 K RON | 67,6 K RON | 109,4 K RON | ▲ 61,8% |
| Datorii totale | 308,8 K RON | 410,6 K RON | 480,3 K RON | 492,5 K RON | 551,5 K RON | ▲ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,92 | 0,73 | 0,86 | 0,73 | ▼ 15,8% |
| Marjă netă (%) | 3,89 | 3,27 | 4,59 | 5,98 | 7,82 | ▲ 30,8% |
| Scor bonitate | 43 | 36 | 51 | 68 | 63 | ▼ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (41,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 638,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.