SETRACO HOLDING SA
CUI: 6547768
J1994022728402
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6547768
Cod înmatriculare
J1994022728402
EUID
ROONRC.J1994022728402
Data înmatriculării
1994-12-08
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
18 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. APUSULUI, 40, 62286, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. APUSULUI
Număr:
40
Cod poștal:
62286
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.735.765 RON | 18.935.648 RON | 18.859.738 RON | 58.195 RON | 75.910 RON | 17.785.086 RON | 3.126.646 RON | 14.658.440 RON | 4.028.201 RON | 13.756.885 RON | 6.175.351 RON | 8.314.751 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2020 | 11.940.705 RON | 13.503.093 RON | 13.490.971 RON | 10.364 RON | 12.122 RON | 21.414.739 RON | 3.478.233 RON | 17.936.506 RON | 2.967.451 RON | 16.195.115 RON | 7.016.159 RON | 10.900.830 RON | 2.252.173 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 7.985.143 RON | 8.125.652 RON | 7.821.688 RON | 256.382 RON | 303.964 RON | 31.247.728 RON | 3.412.648 RON | 27.835.080 RON | 2.656.870 RON | 26.265.016 RON | 4.185.778 RON | 21.593.713 RON | 2.325.842 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 7.524.201 RON | 7.602.429 RON | 7.569.864 RON | 15.243 RON | 32.565 RON | 52.057.875 RON | 3.677.595 RON | 48.380.280 RON | 2.655.292 RON | 20.902.151 RON | 32.385.442 RON | 15.832.628 RON | 28.500.432 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 9.886.114 RON | 9.888.465 RON | 9.653.384 RON | 191.635 RON | 235.081 RON | 71.125.498 RON | 3.661.958 RON | 67.463.540 RON | 2.847.582 RON | 25.526.446 RON | 46.583.290 RON | 20.160.624 RON | 42.751.470 RON | 0 RON | 20 |
| 2024 | 6.135.248 RON | 6.149.591 RON | 6.134.727 RON | 12.486 RON | 14.864 RON | 73.860.049 RON | 3.987.772 RON | 69.872.277 RON | 3.285.736 RON | 45.181.734 RON | 45.776.696 RON | 23.545.433 RON | 40.275.203 RON | 14.882.624 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (2)
RAVICI TĂTĂRANU DOINA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
PALAGHITA CALIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
6,14 M RON
Rezultat Net 2024
12,5 K RON
Total Active 2024
73,86 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,74 M RON | 11,94 M RON | 7,99 M RON | 7,52 M RON | 9,89 M RON | 6,14 M RON |
| Venituri totale | 18,94 M RON | 13,50 M RON | 8,13 M RON | 7,60 M RON | 9,89 M RON | 6,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 18,86 M RON | 13,49 M RON | 7,82 M RON | 7,57 M RON | 9,65 M RON | 6,13 M RON |
| Rezultat net | 58,2 K RON | 10,4 K RON | 256,4 K RON | 15,2 K RON | 191,6 K RON | 12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,99 M RON (5.4%)
Active circulante69,87 M RON (94.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,78 M RON
Creanțe23,55 M RON
Numerar550,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,13 |
| Durata stocaj (zile) | 2.723 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.401 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,76 M RON | 17,79 M RON | 77,4% |
| 2020 | 16,20 M RON | 21,41 M RON | 75,6% |
| 2021 | 26,27 M RON | 31,25 M RON | 84,1% |
| 2022 | 20,90 M RON | 52,06 M RON | 40,2% |
| 2023 | 25,53 M RON | 71,13 M RON | 35,9% |
| 2024 | 45,18 M RON | 73,86 M RON | 61,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,74 M RON | 11,94 M RON | 7,99 M RON | 7,52 M RON | 9,89 M RON | 6,14 M RON | ▼ 37,9% |
| Rezultat net | 58,2 K RON | 10,4 K RON | 256,4 K RON | 15,2 K RON | 191,6 K RON | 12,5 K RON | ▼ 93,5% |
| Total active | 17,79 M RON | 21,41 M RON | 31,25 M RON | 52,06 M RON | 71,13 M RON | 73,86 M RON | ▲ 3,8% |
| Capitaluri proprii | 4,03 M RON | 2,97 M RON | 2,66 M RON | 2,66 M RON | 2,85 M RON | 3,29 M RON | ▲ 15,4% |
| Datorii totale | 13,76 M RON | 16,20 M RON | 26,27 M RON | 20,90 M RON | 25,53 M RON | 45,18 M RON | ▲ 77,0% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,11 | 1,06 | 2,31 | 2,64 | 1,55 | ▼ 41,5% |
| Marjă netă (%) | 0,31 | 0,09 | 3,21 | 0,20 | 1,94 | 0,20 | ▼ 89,7% |
| Scor bonitate | 57 | 57 | 50 | 60 | 73 | 48 | ▼ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.