SOFTECH 95 EXIM SRL
CUI: 6707753
J1994025056409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6707753
Cod înmatriculare
J1994025056409
EUID
ROONRC.J1994025056409
Data înmatriculării
1994-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Mandarinei, 3, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Mandarinei
Număr:
3
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | 17.265 RON | 0 RON | 17.265 RON | 15.528 RON | 1.737 RON | 0 RON | 1.283 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 632 RON | −632 RON | −632 RON | 16.633 RON | 0 RON | 16.633 RON | 14.896 RON | 1.737 RON | 0 RON | 1.323 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 920 RON | −920 RON | −920 RON | 15.714 RON | 0 RON | 15.714 RON | 13.977 RON | 1.737 RON | 0 RON | 1.432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 901 RON | −901 RON | −901 RON | 14.812 RON | 0 RON | 14.812 RON | 13.075 RON | 1.737 RON | 0 RON | 1.519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 87.865 RON | 87.865 RON | 49.065 RON | 32.736 RON | 38.800 RON | 2.690.806 RON | 2.604.358 RON | 86.448 RON | 45.811 RON | 2.644.995 RON | 0 RON | 36.609 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 386.887 RON | 386.887 RON | 209.471 RON | 148.967 RON | 177.416 RON | 2.850.708 RON | 2.563.523 RON | 287.185 RON | 194.779 RON | 2.655.929 RON | 0 RON | 55.961 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALU MIHAIL LAURENTIU
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Alte servicii de cazare
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
386,9 K RON
Rezultat Net 2024
149,0 K RON
Total Active 2024
2,85 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 87,9 K RON | 386,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 87,9 K RON | 386,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 300 RON | 632 RON | 920 RON | 901 RON | 49,1 K RON | 209,5 K RON |
| Rezultat net | −300 RON | −632 RON | −920 RON | −901 RON | 32,7 K RON | 149,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 298,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,56 M RON (89.9%)
Active circulante287,2 K RON (10.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,0 K RON
Numerar231,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,91 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,9%
Marjă netă
38,5%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,7 K RON | 17,3 K RON | 10,1% |
| 2020 | 1,7 K RON | 16,6 K RON | 10,4% |
| 2021 | 1,7 K RON | 15,7 K RON | 11,1% |
| 2022 | 1,7 K RON | 14,8 K RON | 11,7% |
| 2023 | 2,64 M RON | 2,69 M RON | 98,3% |
| 2024 | 2,66 M RON | 2,85 M RON | 93,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 87,9 K RON | 386,9 K RON | ▲ 340,3% |
| Rezultat net | −300 RON | −632 RON | −920 RON | −901 RON | 32,7 K RON | 149,0 K RON | ▲ 355,1% |
| Total active | 17,3 K RON | 16,6 K RON | 15,7 K RON | 14,8 K RON | 2,69 M RON | 2,85 M RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 15,5 K RON | 14,9 K RON | 14,0 K RON | 13,1 K RON | 45,8 K RON | 194,8 K RON | ▲ 325,2% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 2,64 M RON | 2,66 M RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 9,94 | 9,58 | 9,05 | 8,53 | 0,03 | 0,11 | ▲ 230,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 37,26 | 38,50 | ▲ 3,3% |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 60 | 67 | 48 | 61 | ▲ 27,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (149,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.