ADCOMAR TRAVEL SRL
CUI: 6804934
J1994025084400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6804934
Cod înmatriculare
J1994025084400
EUID
ROONRC.J1994025084400
Data înmatriculării
1994-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ŞTEFAN CEL MARE, 31, 29, 1, 14, 20127, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
31
Bloc:
29
Scară:
1
Apartament:
14
Cod poștal:
20127
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.689 RON | 14.259 RON | 44.701 RON | −30.585 RON | −30.442 RON | 74.926 RON | 0 RON | 74.926 RON | −79.481 RON | 154.827 RON | 0 RON | 51.867 RON | 0 RON | 420 RON | 1 |
| 2020 | 196 RON | 1.793 RON | 13.489 RON | −11.750 RON | −11.696 RON | 52.744 RON | 0 RON | 52.744 RON | −91.231 RON | 144.040 RON | 0 RON | 44.913 RON | 0 RON | 65 RON | 1 |
| 2021 | 3.678 RON | 5.492 RON | 4.019 RON | 1.308 RON | 1.473 RON | 27.327 RON | 0 RON | 27.327 RON | −89.923 RON | 117.250 RON | 0 RON | 22.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.935 RON | 6.407 RON | 2.974 RON | 3.241 RON | 3.433 RON | 20.986 RON | 0 RON | 20.986 RON | −86.682 RON | 107.951 RON | 0 RON | 8.923 RON | 0 RON | 283 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARICA MIHAIL ALEXANDRU
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−86.682 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 514.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
4,9 K RON
Rezultat Net 2022
3,2 K RON
Total Active 2022
21,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,7 K RON | 196 RON | 3,7 K RON | 4,9 K RON |
| Venituri totale | 14,3 K RON | 1,8 K RON | 5,5 K RON | 6,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,7 K RON | 13,5 K RON | 4,0 K RON | 3,0 K RON |
| Rezultat net | −30,6 K RON | −11,8 K RON | 1,3 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 430 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−86.682 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,9 K RON
Numerar12,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,55 |
| Durata încasare (zile) | 660 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,6%
Marjă netă
65,7%
ROA
15,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 154,8 K RON | 74,9 K RON | 206,6% |
| 2020 | 144,0 K RON | 52,7 K RON | 273,1% |
| 2021 | 117,3 K RON | 27,3 K RON | 429,1% |
| 2022 | 108,0 K RON | 21,0 K RON | 514,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,7 K RON | 196 RON | 3,7 K RON | 4,9 K RON | ▲ 34,2% |
| Rezultat net | −30,6 K RON | −11,8 K RON | 1,3 K RON | 3,2 K RON | ▲ 147,8% |
| Total active | 74,9 K RON | 52,7 K RON | 27,3 K RON | 21,0 K RON | ▼ 23,2% |
| Capitaluri proprii | −79,5 K RON | −91,2 K RON | −89,9 K RON | −86,7 K RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 154,8 K RON | 144,0 K RON | 117,3 K RON | 108,0 K RON | ▼ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,37 | 0,23 | 0,19 | ▼ 16,6% |
| Marjă netă (%) | -241,04 | -5.994,90 | 35,56 | 65,67 | ▲ 84,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (3,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 514.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.