ARENELE ROMANE SRL
CUI: 6717277
J1994025140403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6717277
Cod înmatriculare
J1994025140403
EUID
ROONRC.J1994025140403
Data înmatriculării
1994-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. DR. NICOLAE TOMESCU, 15, 0, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. DR. NICOLAE TOMESCU
Număr:
15
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 142.650 RON | 142.650 RON | 183.932 RON | −45.562 RON | −41.282 RON | 1.674.009 RON | 15.228 RON | 1.658.781 RON | −1.949.537 RON | 3.877.298 RON | 370.218 RON | 1.282.868 RON | 394.748 RON | 648.500 RON | 0 |
| 2020 | 214.052 RON | 214.053 RON | 256.594 RON | −49.098 RON | −42.541 RON | 1.644.449 RON | 22.000 RON | 1.622.449 RON | −1.993.790 RON | 3.892.180 RON | 370.279 RON | 1.250.539 RON | 394.748 RON | 648.689 RON | 1 |
| 2021 | 738.556 RON | 738.761 RON | 806.998 RON | −75.638 RON | −68.237 RON | 1.760.123 RON | 44.017 RON | 1.716.106 RON | −2.069.428 RON | 4.073.762 RON | 370.279 RON | 1.266.608 RON | 404.646 RON | 648.857 RON | 1 |
| 2022 | 1.615.612 RON | 1.619.140 RON | 816.852 RON | 786.880 RON | 802.288 RON | 1.769.268 RON | 71.307 RON | 1.697.961 RON | −1.282.547 RON | 3.201.572 RON | 375.507 RON | 1.255.642 RON | 499.040 RON | 648.797 RON | 3 |
| 2023 | 1.977.479 RON | 2.377.608 RON | 1.486.274 RON | 867.562 RON | 891.334 RON | 1.114.728 RON | 58.651 RON | 1.056.077 RON | −414.985 RON | 1.660.451 RON | 370.340 RON | 651.500 RON | 125.610 RON | 256.348 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNEA ANDREI MIHAI
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−414.985 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 149% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,98 M RON
Rezultat Net 2023
867,6 K RON
Total Active 2023
1,11 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,7 K RON | 214,1 K RON | 738,6 K RON | 1,62 M RON | 1,98 M RON |
| Venituri totale | 142,7 K RON | 214,1 K RON | 738,8 K RON | 1,62 M RON | 2,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 183,9 K RON | 256,6 K RON | 807,0 K RON | 816,9 K RON | 1,49 M RON |
| Rezultat net | −45,6 K RON | −49,1 K RON | −75,6 K RON | 786,9 K RON | 867,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−414.985 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,7 K RON (5.3%)
Active circulante1,06 M RON (94.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri370,3 K RON
Creanțe651,5 K RON
Numerar34,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,34 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,04 |
| Durata încasare (zile) | 120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,1%
Marjă netă
43,9%
ROA
77,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,88 M RON | 1,67 M RON | 231,6% |
| 2020 | 3,89 M RON | 1,64 M RON | 236,7% |
| 2021 | 4,07 M RON | 1,76 M RON | 231,5% |
| 2022 | 3,20 M RON | 1,77 M RON | 181,0% |
| 2023 | 1,66 M RON | 1,11 M RON | 149,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,7 K RON | 214,1 K RON | 738,6 K RON | 1,62 M RON | 1,98 M RON | ▲ 22,4% |
| Rezultat net | −45,6 K RON | −49,1 K RON | −75,6 K RON | 786,9 K RON | 867,6 K RON | ▲ 10,3% |
| Total active | 1,67 M RON | 1,64 M RON | 1,76 M RON | 1,77 M RON | 1,11 M RON | ▼ 37,0% |
| Capitaluri proprii | −1,95 M RON | −1,99 M RON | −2,07 M RON | −1,28 M RON | −415,0 K RON | ▲ 67,6% |
| Datorii totale | 3,88 M RON | 3,89 M RON | 4,07 M RON | 3,20 M RON | 1,66 M RON | ▼ 48,1% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,53 | 0,64 | ▲ 19,9% |
| Marjă netă (%) | -31,94 | -22,94 | -10,24 | 48,70 | 43,87 | ▼ 9,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 60 | 60 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (867,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.