DELTA 95 IMPEX SRL
CUI: 6642778
J1994025743402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6642778
Cod înmatriculare
J1994025743402
EUID
ROONRC.J1994025743402
Data înmatriculării
1994-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. DOAMNA GHICA, 14, 2, 1, 7, 24, 24063, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. DOAMNA GHICA
Număr:
14
Bloc:
2
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
24
Cod poștal:
24063
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 419.407 RON | 419.444 RON | 468.239 RON | −52.989 RON | −48.795 RON | 283.053 RON | 0 RON | 283.053 RON | −392.103 RON | 679.709 RON | 232.404 RON | 12.918 RON | 0 RON | 4.553 RON | 4 |
| 2020 | 347.353 RON | 347.353 RON | 356.972 RON | −11.946 RON | −9.619 RON | 334.568 RON | 0 RON | 334.568 RON | −404.049 RON | 743.255 RON | 279.687 RON | 23.974 RON | 0 RON | 4.638 RON | 2 |
| 2021 | 626.086 RON | 631.131 RON | 584.270 RON | 40.549 RON | 46.861 RON | 411.806 RON | 0 RON | 411.806 RON | −363.500 RON | 780.208 RON | 290.743 RON | 17.236 RON | 0 RON | 4.902 RON | 1 |
| 2022 | 813.551 RON | 813.553 RON | 767.637 RON | 37.774 RON | 45.916 RON | 450.224 RON | 0 RON | 450.224 RON | −325.726 RON | 781.233 RON | 341.767 RON | 20.253 RON | 0 RON | 5.283 RON | 1 |
| 2023 | 1.133.139 RON | 1.133.139 RON | 1.078.837 RON | 42.961 RON | 54.302 RON | 637.513 RON | 86.159 RON | 551.354 RON | −282.765 RON | 925.713 RON | 369.246 RON | 23.856 RON | 0 RON | 5.435 RON | 2 |
| 2024 | 1.069.733 RON | 1.084.170 RON | 1.049.117 RON | 5.765 RON | 35.053 RON | 735.722 RON | 60.311 RON | 675.411 RON | −276.999 RON | 1.019.212 RON | 487.004 RON | 23.939 RON | 0 RON | 6.491 RON | 2 |
| 2025 | 1.281.835 RON | 1.281.840 RON | 1.244.753 RON | 29.875 RON | 37.087 RON | 775.078 RON | 34.464 RON | 740.614 RON | −247.125 RON | 1.028.844 RON | 535.354 RON | 22.358 RON | 0 RON | 6.641 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
TAWFIQ BASHAR
administrator
KUWEIT, Kuweit
TAWFIK DHAFIR
administrator
ARBIL, Irak
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−247.125 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,28 M RON
Rezultat Net 2025
29,9 K RON
Total Active 2025
775,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 419,4 K RON | 347,4 K RON | 626,1 K RON | 813,6 K RON | 1,13 M RON | 1,07 M RON | 1,28 M RON |
| Venituri totale | 419,4 K RON | 347,4 K RON | 631,1 K RON | 813,6 K RON | 1,13 M RON | 1,08 M RON | 1,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 468,2 K RON | 357,0 K RON | 584,3 K RON | 767,6 K RON | 1,08 M RON | 1,05 M RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | −53,0 K RON | −11,9 K RON | 40,5 K RON | 37,8 K RON | 43,0 K RON | 5,8 K RON | 29,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−247.125 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,5 K RON (4.4%)
Active circulante740,6 K RON (95.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri535,4 K RON
Creanțe22,4 K RON
Numerar182,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,39 |
| Durata stocaj (zile) | 152 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,33 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,3%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 679,7 K RON | 283,1 K RON | 240,1% |
| 2020 | 743,3 K RON | 334,6 K RON | 222,2% |
| 2021 | 780,2 K RON | 411,8 K RON | 189,5% |
| 2022 | 781,2 K RON | 450,2 K RON | 173,5% |
| 2023 | 925,7 K RON | 637,5 K RON | 145,2% |
| 2024 | 1,02 M RON | 735,7 K RON | 138,5% |
| 2025 | 1,03 M RON | 775,1 K RON | 132,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 419,4 K RON | 347,4 K RON | 626,1 K RON | 813,6 K RON | 1,13 M RON | 1,07 M RON | 1,28 M RON | ▲ 19,8% |
| Rezultat net | −53,0 K RON | −11,9 K RON | 40,5 K RON | 37,8 K RON | 43,0 K RON | 5,8 K RON | 29,9 K RON | ▲ 418,2% |
| Total active | 283,1 K RON | 334,6 K RON | 411,8 K RON | 450,2 K RON | 637,5 K RON | 735,7 K RON | 775,1 K RON | ▲ 5,3% |
| Capitaluri proprii | −392,1 K RON | −404,0 K RON | −363,5 K RON | −325,7 K RON | −282,8 K RON | −277,0 K RON | −247,1 K RON | ▲ 10,8% |
| Datorii totale | 679,7 K RON | 743,3 K RON | 780,2 K RON | 781,2 K RON | 925,7 K RON | 1,02 M RON | 1,03 M RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,45 | 0,53 | 0,58 | 0,60 | 0,66 | 0,72 | ▲ 8,6% |
| Marjă netă (%) | -12,63 | -3,44 | 6,48 | 4,64 | 3,79 | 0,54 | 2,33 | ▲ 331,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 45 | 50 | 37 | 50 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.