TGS ROMANIA ASSURANCE & ADVISORY BUSINESS SERVICES S.R.L.
CUI: 6641616
J1994026577408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6641616
Cod înmatriculare
J1994026577408
EUID
ROONRC.J1994026577408
Data înmatriculării
1994-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DOROBANTILOR, 239, 4, 1, CAMERA 17
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DOROBANTILOR
Număr:
239
Etaj:
4
Completare adresă:
CAMERA 17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.888.989 RON | 1.911.326 RON | 3.298.673 RON | −1.406.402 RON | −1.387.347 RON | 492.024 RON | 134.790 RON | 357.234 RON | −1.274.007 RON | 1.716.304 RON | 0 RON | 304.585 RON | 82.355 RON | 32.628 RON | 17 |
| 2020 | 1.861.351 RON | 1.964.924 RON | 2.346.441 RON | −399.868 RON | −381.517 RON | 822.332 RON | 121.106 RON | 701.226 RON | −1.673.875 RON | 2.383.100 RON | 0 RON | 669.899 RON | 145.195 RON | 32.088 RON | 13 |
| 2021 | 2.623.749 RON | 2.630.874 RON | 2.592.551 RON | 12.035 RON | 38.323 RON | 837.000 RON | 126.713 RON | 710.287 RON | 68.431 RON | 464.661 RON | 3.289 RON | 655.433 RON | 337.022 RON | 33.114 RON | 11 |
| 2022 | 3.426.616 RON | 3.445.022 RON | 3.382.177 RON | 31.353 RON | 62.845 RON | 1.074.187 RON | 198.606 RON | 875.581 RON | 99.784 RON | 1.050.731 RON | 0 RON | 690.206 RON | 2.863 RON | 79.191 RON | 14 |
| 2023 | 3.839.350 RON | 3.853.558 RON | 4.495.199 RON | −641.641 RON | −641.641 RON | 2.098.024 RON | 136.048 RON | 1.961.976 RON | −541.857 RON | 2.629.066 RON | 0 RON | 1.850.972 RON | 92.189 RON | 81.374 RON | 12 |
| 2024 | 3.653.451 RON | 3.662.528 RON | 3.611.103 RON | 51.425 RON | 51.425 RON | 2.110.712 RON | 198.437 RON | 1.912.275 RON | −500.329 RON | 2.490.309 RON | 0 RON | 1.851.733 RON | 133.263 RON | 12.531 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
SEFERIS CHRISTODOULOS CONSTANDINOU
administrator
LAGOS, Nigeria
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−500.329 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 118% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,65 M RON
Rezultat Net 2024
51,4 K RON
Total Active 2024
2,11 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,89 M RON | 1,86 M RON | 2,62 M RON | 3,43 M RON | 3,84 M RON | 3,65 M RON |
| Venituri totale | 1,91 M RON | 1,96 M RON | 2,63 M RON | 3,45 M RON | 3,85 M RON | 3,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,30 M RON | 2,35 M RON | 2,59 M RON | 3,38 M RON | 4,50 M RON | 3,61 M RON |
| Rezultat net | −1,41 M RON | −399,9 K RON | 12,0 K RON | 31,4 K RON | −641,6 K RON | 51,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−500.329 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate198,4 K RON (9.4%)
Active circulante1,91 M RON (90.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,85 M RON
Numerar60,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,97 |
| Durata încasare (zile) | 185 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,4%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,72 M RON | 492,0 K RON | 348,8% |
| 2020 | 2,38 M RON | 822,3 K RON | 289,8% |
| 2021 | 464,7 K RON | 837,0 K RON | 55,5% |
| 2022 | 1,05 M RON | 1,07 M RON | 97,8% |
| 2023 | 2,63 M RON | 2,10 M RON | 125,3% |
| 2024 | 2,49 M RON | 2,11 M RON | 118,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,89 M RON | 1,86 M RON | 2,62 M RON | 3,43 M RON | 3,84 M RON | 3,65 M RON | ▼ 4,8% |
| Rezultat net | −1,41 M RON | −399,9 K RON | 12,0 K RON | 31,4 K RON | −641,6 K RON | 51,4 K RON | ▲ 108,0% |
| Total active | 492,0 K RON | 822,3 K RON | 837,0 K RON | 1,07 M RON | 2,10 M RON | 2,11 M RON | ▲ 0,6% |
| Capitaluri proprii | −1,27 M RON | −1,67 M RON | 68,4 K RON | 99,8 K RON | −541,9 K RON | −500,3 K RON | ▲ 7,7% |
| Datorii totale | 1,72 M RON | 2,38 M RON | 464,7 K RON | 1,05 M RON | 2,63 M RON | 2,49 M RON | ▼ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,29 | 1,53 | 0,83 | 0,75 | 0,77 | ▲ 2,9% |
| Marjă netă (%) | -74,45 | -21,48 | 0,46 | 0,91 | -16,71 | 1,41 | ▲ 108,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 68 | 51 | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (51,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.