TRADE & PROCUREMENT SOLUTIONS LTD SRL
CUI: 6706057
J1994027628406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6706057
Cod înmatriculare
J1994027628406
EUID
ROONRC.J1994027628406
Data înmatriculării
1994-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Dorobanți, 4, C, 1, 3, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Dorobanți
Număr:
4
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 240.787 RON | 240.787 RON | 160.966 RON | 72.597 RON | 79.821 RON | 418.183 RON | 230.499 RON | 187.684 RON | 326.155 RON | 97.308 RON | 49.350 RON | 86.752 RON | 0 RON | 5.280 RON | 1 |
| 2020 | 295.155 RON | 354.675 RON | 208.838 RON | 137.910 RON | 145.837 RON | 523.817 RON | 228.837 RON | 294.980 RON | 391.468 RON | 65.487 RON | 60.336 RON | 101.922 RON | 72.142 RON | 5.280 RON | 1 |
| 2021 | 523.343 RON | 540.519 RON | 264.852 RON | 260.923 RON | 275.667 RON | 686.675 RON | 227.276 RON | 459.399 RON | 514.481 RON | 177.474 RON | 59.222 RON | 387.779 RON | 0 RON | 5.280 RON | 0 |
| 2022 | 3.330 RON | 5.850 RON | 48.755 RON | −43.009 RON | −42.905 RON | 508.616 RON | 228.442 RON | 280.174 RON | 210.549 RON | 303.347 RON | 67.436 RON | 201.544 RON | 0 RON | 5.280 RON | 0 |
| 2023 | 814.941 RON | 1.000.827 RON | 645.196 RON | 299.321 RON | 355.631 RON | 541.187 RON | 227.770 RON | 313.417 RON | 509.870 RON | 36.597 RON | 67.436 RON | 83.106 RON | 0 RON | 5.280 RON | 0 |
| 2024 | 443.894 RON | 451.547 RON | 398.141 RON | 44.113 RON | 53.406 RON | 462.380 RON | 227.098 RON | 235.282 RON | 297.679 RON | 76.399 RON | 67.571 RON | 48.638 RON | 88.302 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 322.899 RON | 330.689 RON | 195.226 RON | 113.461 RON | 135.463 RON | 396.228 RON | 226.426 RON | 169.802 RON | 367.027 RON | 29.201 RON | 24.174 RON | 53.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGESCU MADALINA-ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
322,9 K RON
Rezultat Net 2025
113,5 K RON
Total Active 2025
396,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,8 K RON | 295,2 K RON | 523,3 K RON | 3,3 K RON | 814,9 K RON | 443,9 K RON | 322,9 K RON |
| Venituri totale | 240,8 K RON | 354,7 K RON | 540,5 K RON | 5,9 K RON | 1,00 M RON | 451,5 K RON | 330,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 161,0 K RON | 208,8 K RON | 264,9 K RON | 48,8 K RON | 645,2 K RON | 398,1 K RON | 195,2 K RON |
| Rezultat net | 72,6 K RON | 137,9 K RON | 260,9 K RON | −43,0 K RON | 299,3 K RON | 44,1 K RON | 113,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 497,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,99 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,17 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate226,4 K RON (57.1%)
Active circulante169,8 K RON (42.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,2 K RON
Creanțe53,1 K RON
Numerar92,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,36 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,08 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,0%
Marjă netă
35,1%
ROA
28,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 97,3 K RON | 418,2 K RON | 23,3% |
| 2020 | 65,5 K RON | 523,8 K RON | 12,5% |
| 2021 | 177,5 K RON | 686,7 K RON | 25,9% |
| 2022 | 303,3 K RON | 508,6 K RON | 59,6% |
| 2023 | 36,6 K RON | 541,2 K RON | 6,8% |
| 2024 | 76,4 K RON | 462,4 K RON | 16,5% |
| 2025 | 29,2 K RON | 396,2 K RON | 7,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,8 K RON | 295,2 K RON | 523,3 K RON | 3,3 K RON | 814,9 K RON | 443,9 K RON | 322,9 K RON | ▼ 27,3% |
| Rezultat net | 72,6 K RON | 137,9 K RON | 260,9 K RON | −43,0 K RON | 299,3 K RON | 44,1 K RON | 113,5 K RON | ▲ 157,2% |
| Total active | 418,2 K RON | 523,8 K RON | 686,7 K RON | 508,6 K RON | 541,2 K RON | 462,4 K RON | 396,2 K RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | 326,2 K RON | 391,5 K RON | 514,5 K RON | 210,5 K RON | 509,9 K RON | 297,7 K RON | 367,0 K RON | ▲ 23,3% |
| Datorii totale | 97,3 K RON | 65,5 K RON | 177,5 K RON | 303,3 K RON | 36,6 K RON | 76,4 K RON | 29,2 K RON | ▼ 61,8% |
| Lichiditate curentă | 1,93 | 4,50 | 2,59 | 0,92 | 8,56 | 3,08 | 5,81 | ▲ 88,8% |
| Marjă netă (%) | 30,15 | 46,72 | 49,86 | -1.291,56 | 36,73 | 9,94 | 35,14 | ▲ 253,5% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 95 | 35 | 100 | 75 | 95 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (113,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 497,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.