HARMIS COM SERVICE 111 SRL
CUI: 7107803
J1994027802400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7107803
Cod înmatriculare
J1994027802400
EUID
ROONRC.J1994027802400
Data înmatriculării
1994-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. VALEA ALBA, 24, 65562, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. VALEA ALBA
Număr:
24
Cod poștal:
65562
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.328.508 RON | 1.328.508 RON | 1.294.856 RON | 20.367 RON | 33.652 RON | 141.723 RON | 126.833 RON | 14.890 RON | 90.267 RON | 51.456 RON | 10.873 RON | 422 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.467.551 RON | 1.467.551 RON | 1.414.380 RON | 38.495 RON | 53.171 RON | 166.395 RON | 126.833 RON | 39.562 RON | 102.762 RON | 63.633 RON | 33.506 RON | 3.805 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.104.447 RON | 1.104.447 RON | 1.120.019 RON | −26.616 RON | −15.572 RON | 224.414 RON | 126.833 RON | 97.581 RON | 56.146 RON | 168.268 RON | 69.924 RON | 23.526 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 980.842 RON | 980.842 RON | 1.022.559 RON | −51.526 RON | −41.717 RON | 215.843 RON | 63.416 RON | 152.427 RON | 4.620 RON | 211.223 RON | 112.216 RON | 39.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 726.772 RON | 726.772 RON | 847.679 RON | −128.175 RON | −120.907 RON | 254.364 RON | 63.416 RON | 190.948 RON | −123.554 RON | 377.918 RON | 130.332 RON | 48.656 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALACHE MIRELA-LILIANA
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−123.554 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−128.175 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
726,8 K RON
Rezultat Net 2023
−128,2 K RON
Total Active 2023
254,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,33 M RON | 1,47 M RON | 1,10 M RON | 980,8 K RON | 726,8 K RON |
| Venituri totale | 1,33 M RON | 1,47 M RON | 1,10 M RON | 980,8 K RON | 726,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,29 M RON | 1,41 M RON | 1,12 M RON | 1,02 M RON | 847,7 K RON |
| Rezultat net | 20,4 K RON | 38,5 K RON | −26,6 K RON | −51,5 K RON | −128,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 614,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−123.554 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,4 K RON (24.9%)
Active circulante190,9 K RON (75.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri130,3 K RON
Creanțe48,7 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,58 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,94 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,6%
Marjă netă
-17,6%
ROA
-50,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,5 K RON | 141,7 K RON | 36,3% |
| 2020 | 63,6 K RON | 166,4 K RON | 38,2% |
| 2021 | 168,3 K RON | 224,4 K RON | 75,0% |
| 2022 | 211,2 K RON | 215,8 K RON | 97,9% |
| 2023 | 377,9 K RON | 254,4 K RON | 148,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,33 M RON | 1,47 M RON | 1,10 M RON | 980,8 K RON | 726,8 K RON | ▼ 25,9% |
| Rezultat net | 20,4 K RON | 38,5 K RON | −26,6 K RON | −51,5 K RON | −128,2 K RON | ▼ 148,8% |
| Total active | 141,7 K RON | 166,4 K RON | 224,4 K RON | 215,8 K RON | 254,4 K RON | ▲ 17,8% |
| Capitaluri proprii | 90,3 K RON | 102,8 K RON | 56,1 K RON | 4,6 K RON | −123,6 K RON | ▼ 2.774,3% |
| Datorii totale | 51,5 K RON | 63,6 K RON | 168,3 K RON | 211,2 K RON | 377,9 K RON | ▲ 78,9% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,62 | 0,58 | 0,72 | 0,51 | ▼ 30,0% |
| Marjă netă (%) | 1,53 | 2,62 | -2,41 | -5,25 | -17,64 | ▼ 236,0% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | 30 | 30 | 17 | ▼ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.