TOTAL PROIECT SRL
CUI: 6369423
J19/947/1994
SRL
Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6369423
Cod înmatriculare
J19/947/1994
EUID
ROONRC.J19/947/1994
Data înmatriculării
1994-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. KOSSUTH LAJOS, 13, 4150
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Odorheiu Secuiesc
Sector:
0
Stradă:
Str. KOSSUTH LAJOS
Număr:
13
Cod poștal:
4150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.415.171 RON | 1.430.167 RON | 1.107.850 RON | 309.555 RON | 322.317 RON | 1.949.552 RON | 321.334 RON | 1.628.218 RON | 1.439.604 RON | 425.968 RON | 0 RON | 1.130.138 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 2.041.236 RON | 2.050.594 RON | 1.321.461 RON | 710.160 RON | 729.133 RON | 1.892.928 RON | 370.029 RON | 1.522.899 RON | 1.087.556 RON | 721.392 RON | 0 RON | 250.135 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2021 | 2.582.361 RON | 2.799.845 RON | 1.698.830 RON | 1.078.316 RON | 1.101.015 RON | 2.701.068 RON | 518.279 RON | 2.182.789 RON | 1.930.613 RON | 686.840 RON | 16.200 RON | 218.922 RON | 6.563 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 2.797.473 RON | 3.098.115 RON | 1.760.039 RON | 1.315.143 RON | 1.338.076 RON | 2.874.953 RON | 631.179 RON | 2.243.774 RON | 1.317.107 RON | 1.443.372 RON | 0 RON | 558.230 RON | 10.938 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 2.434.606 RON | 2.449.068 RON | 1.958.357 RON | 474.049 RON | 490.711 RON | 2.487.618 RON | 915.838 RON | 1.571.780 RON | 1.421.259 RON | 916.943 RON | 0 RON | 741.931 RON | 16.904 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 2.441.002 RON | 2.450.293 RON | 2.193.113 RON | 196.866 RON | 257.180 RON | 2.425.002 RON | 824.238 RON | 1.600.764 RON | 1.585.517 RON | 720.165 RON | 0 RON | 905.537 RON | 10.003 RON | 0 RON | 16 |
| 2025 | 3.368.966 RON | 3.592.146 RON | 3.174.420 RON | 353.287 RON | 417.726 RON | 2.546.925 RON | 504.972 RON | 2.041.953 RON | 355.250 RON | 2.099.120 RON | 0 RON | 1.067.359 RON | 4.039 RON | 45.950 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (2)
KASSAY ZSOMBOR
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
KASSAY ERZSÉBET
administrator
Comuna Vârşolţ, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,37 M RON
Rezultat Net 2025
353,3 K RON
Total Active 2025
2,55 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 2,04 M RON | 2,58 M RON | 2,80 M RON | 2,43 M RON | 2,44 M RON | 3,37 M RON |
| Venituri totale | 1,43 M RON | 2,05 M RON | 2,80 M RON | 3,10 M RON | 2,45 M RON | 2,45 M RON | 3,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,11 M RON | 1,32 M RON | 1,70 M RON | 1,76 M RON | 1,96 M RON | 2,19 M RON | 3,17 M RON |
| Rezultat net | 309,6 K RON | 710,2 K RON | 1,08 M RON | 1,32 M RON | 474,0 K RON | 196,9 K RON | 353,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate505,0 K RON (19.8%)
Active circulante2,04 M RON (80.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,07 M RON
Numerar974,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,16 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,4%
Marjă netă
10,5%
ROA
13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 426,0 K RON | 1,95 M RON | 21,9% |
| 2020 | 721,4 K RON | 1,89 M RON | 38,1% |
| 2021 | 686,8 K RON | 2,70 M RON | 25,4% |
| 2022 | 1,44 M RON | 2,87 M RON | 50,2% |
| 2023 | 916,9 K RON | 2,49 M RON | 36,9% |
| 2024 | 720,2 K RON | 2,43 M RON | 29,7% |
| 2025 | 2,10 M RON | 2,55 M RON | 82,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 2,04 M RON | 2,58 M RON | 2,80 M RON | 2,43 M RON | 2,44 M RON | 3,37 M RON | ▲ 38,0% |
| Rezultat net | 309,6 K RON | 710,2 K RON | 1,08 M RON | 1,32 M RON | 474,0 K RON | 196,9 K RON | 353,3 K RON | ▲ 79,5% |
| Total active | 1,95 M RON | 1,89 M RON | 2,70 M RON | 2,87 M RON | 2,49 M RON | 2,43 M RON | 2,55 M RON | ▲ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 1,44 M RON | 1,09 M RON | 1,93 M RON | 1,32 M RON | 1,42 M RON | 1,59 M RON | 355,3 K RON | ▼ 77,6% |
| Datorii totale | 426,0 K RON | 721,4 K RON | 686,8 K RON | 1,44 M RON | 916,9 K RON | 720,2 K RON | 2,10 M RON | ▲ 191,5% |
| Lichiditate curentă | 3,82 | 2,11 | 3,18 | 1,55 | 1,71 | 2,22 | 0,97 | ▼ 56,2% |
| Marjă netă (%) | 21,87 | 34,79 | 41,76 | 47,01 | 19,47 | 8,06 | 10,49 | ▲ 30,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 85 | 82 | 82 | 68 | ▼ 17,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (353,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.