DAN SI MIHAELA SRL
CUI: 6940650
J1995000010380
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6940650
Cod înmatriculare
J1995000010380
EUID
ROONRC.J1995000010380
Data înmatriculării
1995-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. REPUBLICII, 37, 1000
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Sector:
0
Stradă:
Str. REPUBLICII
Număr:
37
Cod poștal:
1000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.562 RON | 45.562 RON | 40.916 RON | 3.279 RON | 4.646 RON | 4.180 RON | 0 RON | 4.180 RON | −23.471 RON | 27.651 RON | 1.568 RON | 880 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 34.959 RON | 34.959 RON | 28.186 RON | 5.802 RON | 6.773 RON | 5.473 RON | 0 RON | 5.473 RON | −17.669 RON | 23.142 RON | 2.138 RON | 820 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 48.681 RON | 48.681 RON | 43.148 RON | 4.072 RON | 5.533 RON | 6.095 RON | 0 RON | 6.095 RON | −13.598 RON | 19.693 RON | 3.570 RON | 820 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 71.707 RON | 71.924 RON | 81.551 RON | −10.617 RON | −9.627 RON | 3.105 RON | 0 RON | 3.105 RON | −24.214 RON | 27.319 RON | 2.607 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 103.053 RON | 108.053 RON | 109.767 RON | −2.795 RON | −1.714 RON | 9.309 RON | 0 RON | 9.309 RON | −27.010 RON | 36.319 RON | 2.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 125.440 RON | 125.440 RON | 126.060 RON | −4.383 RON | −620 RON | 12.288 RON | 0 RON | 12.288 RON | −31.392 RON | 43.680 RON | 8.080 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BUNESCU MIHAELA-ELENA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
BUNESCU DUMITRU
administrator
Comuna Lădeşti, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Depozitări
- Manipulări
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−31.392 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.383 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 355.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
125,4 K RON
Rezultat Net 2024
−4,4 K RON
Total Active 2024
12,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,6 K RON | 35,0 K RON | 48,7 K RON | 71,7 K RON | 103,1 K RON | 125,4 K RON |
| Venituri totale | 45,6 K RON | 35,0 K RON | 48,7 K RON | 71,9 K RON | 108,1 K RON | 125,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,9 K RON | 28,2 K RON | 43,1 K RON | 81,6 K RON | 109,8 K RON | 126,1 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 5,8 K RON | 4,1 K RON | −10,6 K RON | −2,8 K RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 134,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−31.392 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,1 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,52 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-35,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,7 K RON | 4,2 K RON | 661,5% |
| 2020 | 23,1 K RON | 5,5 K RON | 422,8% |
| 2021 | 19,7 K RON | 6,1 K RON | 323,1% |
| 2022 | 27,3 K RON | 3,1 K RON | 879,8% |
| 2023 | 36,3 K RON | 9,3 K RON | 390,2% |
| 2024 | 43,7 K RON | 12,3 K RON | 355,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,6 K RON | 35,0 K RON | 48,7 K RON | 71,7 K RON | 103,1 K RON | 125,4 K RON | ▲ 21,7% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 5,8 K RON | 4,1 K RON | −10,6 K RON | −2,8 K RON | −4,4 K RON | ▼ 56,8% |
| Total active | 4,2 K RON | 5,5 K RON | 6,1 K RON | 3,1 K RON | 9,3 K RON | 12,3 K RON | ▲ 32,0% |
| Capitaluri proprii | −23,5 K RON | −17,7 K RON | −13,6 K RON | −24,2 K RON | −27,0 K RON | −31,4 K RON | ▼ 16,2% |
| Datorii totale | 27,7 K RON | 23,1 K RON | 19,7 K RON | 27,3 K RON | 36,3 K RON | 43,7 K RON | ▲ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,24 | 0,31 | 0,11 | 0,26 | 0,28 | ▲ 9,8% |
| Marjă netă (%) | 7,20 | 16,60 | 8,36 | -14,81 | -2,71 | -3,49 | ▼ 28,8% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 45 | 19 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 355.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.