IZVORUL RECE IMPEX SRL
CUI: 6987777
J1995000017141
SRL
Covasna, Sat Oituz, Comuna Breţcu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6987777
Cod înmatriculare
J1995000017141
EUID
ROONRC.J1995000017141
Data înmatriculării
1995-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Oituz, Comuna Breţcu, 54, 527062
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Oituz, Comuna Breţcu
Sector:
0
Număr:
54
Cod poștal:
527062
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 161.035 RON | 161.035 RON | 152.656 RON | 6.769 RON | 8.379 RON | 137.348 RON | 800 RON | 136.548 RON | 108.989 RON | 29.561 RON | 43.435 RON | 0 RON | 0 RON | 1.202 RON | 1 |
| 2020 | 230.023 RON | 230.023 RON | 209.627 RON | 18.096 RON | 20.396 RON | 143.707 RON | 800 RON | 142.907 RON | 121.822 RON | 23.087 RON | 48.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1.202 RON | 1 |
| 2021 | 202.685 RON | 202.685 RON | 194.759 RON | 5.899 RON | 7.926 RON | 149.221 RON | 800 RON | 148.421 RON | 127.721 RON | 22.702 RON | 103.968 RON | 0 RON | 0 RON | 1.202 RON | 2 |
| 2022 | 224.147 RON | 224.147 RON | 229.766 RON | −7.860 RON | −5.619 RON | 142.388 RON | 800 RON | 141.588 RON | 119.860 RON | 24.423 RON | 141.357 RON | 0 RON | 0 RON | 1.895 RON | 2 |
| 2023 | 293.644 RON | 297.614 RON | 347.130 RON | −52.268 RON | −49.516 RON | 122.758 RON | 800 RON | 121.958 RON | 67.592 RON | 57.210 RON | 120.354 RON | 49 RON | 0 RON | 2.044 RON | 2 |
| 2024 | 340.416 RON | 340.416 RON | 384.754 RON | −47.742 RON | −44.338 RON | 204.558 RON | 800 RON | 203.758 RON | 19.850 RON | 186.548 RON | 197.564 RON | 2.092 RON | 0 RON | 1.840 RON | 2 |
| 2025 | 514.840 RON | 515.454 RON | 530.232 RON | −24.579 RON | −14.778 RON | 181.656 RON | 800 RON | 180.856 RON | −4.729 RON | 187.287 RON | 164.712 RON | 11.563 RON | 0 RON | 902 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TROTUŞANU TÜNDE
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.729 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.579 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
514,8 K RON
Rezultat Net 2025
−24,6 K RON
Total Active 2025
181,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,0 K RON | 230,0 K RON | 202,7 K RON | 224,1 K RON | 293,6 K RON | 340,4 K RON | 514,8 K RON |
| Venituri totale | 161,0 K RON | 230,0 K RON | 202,7 K RON | 224,1 K RON | 297,6 K RON | 340,4 K RON | 515,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 152,7 K RON | 209,6 K RON | 194,8 K RON | 229,8 K RON | 347,1 K RON | 384,8 K RON | 530,2 K RON |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 18,1 K RON | 5,9 K RON | −7,9 K RON | −52,3 K RON | −47,7 K RON | −24,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 477,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.729 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate800 RON (0.4%)
Active circulante180,9 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri164,7 K RON
Creanțe11,6 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,13 |
| Durata stocaj (zile) | 117 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,52 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,6 K RON | 137,3 K RON | 21,5% |
| 2020 | 23,1 K RON | 143,7 K RON | 16,1% |
| 2021 | 22,7 K RON | 149,2 K RON | 15,2% |
| 2022 | 24,4 K RON | 142,4 K RON | 17,2% |
| 2023 | 57,2 K RON | 122,8 K RON | 46,6% |
| 2024 | 186,5 K RON | 204,6 K RON | 91,2% |
| 2025 | 187,3 K RON | 181,7 K RON | 103,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,0 K RON | 230,0 K RON | 202,7 K RON | 224,1 K RON | 293,6 K RON | 340,4 K RON | 514,8 K RON | ▲ 51,2% |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 18,1 K RON | 5,9 K RON | −7,9 K RON | −52,3 K RON | −47,7 K RON | −24,6 K RON | ▲ 48,5% |
| Total active | 137,3 K RON | 143,7 K RON | 149,2 K RON | 142,4 K RON | 122,8 K RON | 204,6 K RON | 181,7 K RON | ▼ 11,2% |
| Capitaluri proprii | 109,0 K RON | 121,8 K RON | 127,7 K RON | 119,9 K RON | 67,6 K RON | 19,9 K RON | −4,7 K RON | ▼ 123,8% |
| Datorii totale | 29,6 K RON | 23,1 K RON | 22,7 K RON | 24,4 K RON | 57,2 K RON | 186,5 K RON | 187,3 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 4,62 | 6,19 | 6,54 | 5,80 | 2,13 | 1,09 | 0,97 | ▼ 11,6% |
| Marjă netă (%) | 4,20 | 7,87 | 2,91 | -3,51 | -17,80 | -14,02 | -4,77 | ▲ 66,0% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 77 | 64 | 64 | 45 | 32 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.