ROMTESIL COM SRL
CUI: 7227648
J1995000085067
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7227648
Cod înmatriculare
J1995000085067
EUID
ROONRC.J1995000085067
Data înmatriculării
1995-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. IOSIF VULCAN, 2, C, P, 44, 4400
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
Str. IOSIF VULCAN
Număr:
2
Scară:
C
Etaj:
P
Apartament:
44
Cod poștal:
4400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 655.822 RON | 682.795 RON | 687.881 RON | −11.652 RON | −5.086 RON | 528.627 RON | 135.545 RON | 393.082 RON | −214.084 RON | 742.711 RON | 361.123 RON | 13.907 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 384.750 RON | 444.976 RON | 575.396 RON | −132.823 RON | −130.420 RON | 514.955 RON | 110.605 RON | 404.350 RON | −346.906 RON | 861.861 RON | 364.093 RON | 34.787 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 542.515 RON | 612.484 RON | 599.823 RON | 9.550 RON | 12.661 RON | 389.769 RON | 99.961 RON | 289.808 RON | −337.356 RON | 727.125 RON | 232.459 RON | 43.794 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 681.344 RON | 681.931 RON | 639.644 RON | 35.470 RON | 42.287 RON | 657.312 RON | 119.909 RON | 537.403 RON | −301.886 RON | 959.198 RON | 477.373 RON | 39.267 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 920.417 RON | 930.872 RON | 877.609 RON | 44.567 RON | 53.263 RON | 914.705 RON | 109.284 RON | 805.421 RON | −257.319 RON | 1.172.024 RON | 766.937 RON | 26.875 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.148.412 RON | 1.153.662 RON | 1.131.710 RON | 17.826 RON | 21.952 RON | 969.032 RON | 211.627 RON | 757.405 RON | −239.493 RON | 1.208.525 RON | 664.089 RON | 86.764 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.027.746 RON | 1.130.911 RON | 1.123.450 RON | 4.059 RON | 7.461 RON | 818.811 RON | 181.739 RON | 637.072 RON | −235.434 RON | 1.054.245 RON | 607.397 RON | 18.164 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALDEAN TEODOR
administrator
Comuna Silivasu de Câmpie, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−235.434 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,03 M RON
Rezultat Net 2025
4,1 K RON
Total Active 2025
818,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 655,8 K RON | 384,8 K RON | 542,5 K RON | 681,3 K RON | 920,4 K RON | 1,15 M RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 682,8 K RON | 445,0 K RON | 612,5 K RON | 681,9 K RON | 930,9 K RON | 1,15 M RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 687,9 K RON | 575,4 K RON | 599,8 K RON | 639,6 K RON | 877,6 K RON | 1,13 M RON | 1,12 M RON |
| Rezultat net | −11,7 K RON | −132,8 K RON | 9,6 K RON | 35,5 K RON | 44,6 K RON | 17,8 K RON | 4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−235.434 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate181,7 K RON (22.2%)
Active circulante637,1 K RON (77.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri607,4 K RON
Creanțe18,2 K RON
Numerar11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,69 |
| Durata stocaj (zile) | 216 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,58 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 742,7 K RON | 528,6 K RON | 140,5% |
| 2020 | 861,9 K RON | 515,0 K RON | 167,4% |
| 2021 | 727,1 K RON | 389,8 K RON | 186,6% |
| 2022 | 959,2 K RON | 657,3 K RON | 145,9% |
| 2023 | 1,17 M RON | 914,7 K RON | 128,1% |
| 2024 | 1,21 M RON | 969,0 K RON | 124,7% |
| 2025 | 1,05 M RON | 818,8 K RON | 128,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 655,8 K RON | 384,8 K RON | 542,5 K RON | 681,3 K RON | 920,4 K RON | 1,15 M RON | 1,03 M RON | ▼ 10,5% |
| Rezultat net | −11,7 K RON | −132,8 K RON | 9,6 K RON | 35,5 K RON | 44,6 K RON | 17,8 K RON | 4,1 K RON | ▼ 77,2% |
| Total active | 528,6 K RON | 515,0 K RON | 389,8 K RON | 657,3 K RON | 914,7 K RON | 969,0 K RON | 818,8 K RON | ▼ 15,5% |
| Capitaluri proprii | −214,1 K RON | −346,9 K RON | −337,4 K RON | −301,9 K RON | −257,3 K RON | −239,5 K RON | −235,4 K RON | ▲ 1,7% |
| Datorii totale | 742,7 K RON | 861,9 K RON | 727,1 K RON | 959,2 K RON | 1,17 M RON | 1,21 M RON | 1,05 M RON | ▼ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,47 | 0,40 | 0,56 | 0,69 | 0,63 | 0,60 | ▼ 3,6% |
| Marjă netă (%) | -1,78 | -34,52 | 1,76 | 5,21 | 4,84 | 1,55 | 0,39 | ▼ 74,8% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 40 | 55 | 50 | 37 | 30 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.