FILON COM SRL
CUI: 7213243
J1995000229157
SRL
Dâmboviţa, Loc. Titu, Oraş Titu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7213243
Cod înmatriculare
J1995000229157
EUID
ROONRC.J1995000229157
Data înmatriculării
1995-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Titu, Oraş Titu, TITU STR. I.C.VISARION, E/4, 19
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Titu, Oraş Titu
Sector:
0
Stradă:
TITU STR. I.C.VISARION
Bloc:
E/4
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 331.390 RON | 331.390 RON | 578.062 RON | −249.986 RON | −246.672 RON | 197.811 RON | 590 RON | 197.221 RON | −958.414 RON | 1.156.225 RON | 194.730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 208.796 RON | 215.321 RON | 403.638 RON | −190.245 RON | −188.317 RON | 168.136 RON | 590 RON | 167.546 RON | −1.148.660 RON | 1.316.796 RON | 159.281 RON | 5.863 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 184.602 RON | 184.602 RON | 341.261 RON | −158.504 RON | −156.659 RON | 277.453 RON | 0 RON | 277.453 RON | −1.307.164 RON | 1.584.617 RON | 251.191 RON | 22.408 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 262.640 RON | 262.640 RON | 424.246 RON | −164.232 RON | −161.606 RON | 326.567 RON | 0 RON | 326.567 RON | −1.471.396 RON | 1.797.963 RON | 307.109 RON | 18.686 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 508.835 RON | 508.835 RON | 654.083 RON | −150.337 RON | −145.248 RON | 232.707 RON | 0 RON | 232.707 RON | −1.621.734 RON | 1.854.441 RON | 179.274 RON | 10.352 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 494.312 RON | 494.312 RON | 614.430 RON | −130.363 RON | −120.118 RON | 111.190 RON | 0 RON | 111.190 RON | −1.752.097 RON | 1.863.287 RON | 84.932 RON | 10.446 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
NITA N FILOFTEIA
administrator
COM. GURA SUTII DIMBOVITA
NITA CONSTANTIN
administrator
ULIESTI DAMBOVITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.752.097 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−130.363 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1675.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
494,3 K RON
Rezultat Net 2024
−130,4 K RON
Total Active 2024
111,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 331,4 K RON | 208,8 K RON | 184,6 K RON | 262,6 K RON | 508,8 K RON | 494,3 K RON |
| Venituri totale | 331,4 K RON | 215,3 K RON | 184,6 K RON | 262,6 K RON | 508,8 K RON | 494,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 578,1 K RON | 403,6 K RON | 341,3 K RON | 424,2 K RON | 654,1 K RON | 614,4 K RON |
| Rezultat net | −250,0 K RON | −190,2 K RON | −158,5 K RON | −164,2 K RON | −150,3 K RON | −130,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 511,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.752.097 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante111,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84,9 K RON
Creanțe10,4 K RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,82 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,32 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,3%
Marjă netă
-26,4%
ROA
-117,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,16 M RON | 197,8 K RON | 584,5% |
| 2020 | 1,32 M RON | 168,1 K RON | 783,2% |
| 2021 | 1,58 M RON | 277,5 K RON | 571,1% |
| 2022 | 1,80 M RON | 326,6 K RON | 550,6% |
| 2023 | 1,85 M RON | 232,7 K RON | 796,9% |
| 2024 | 1,86 M RON | 111,2 K RON | 1.675,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 331,4 K RON | 208,8 K RON | 184,6 K RON | 262,6 K RON | 508,8 K RON | 494,3 K RON | ▼ 2,9% |
| Rezultat net | −250,0 K RON | −190,2 K RON | −158,5 K RON | −164,2 K RON | −150,3 K RON | −130,4 K RON | ▲ 13,3% |
| Total active | 197,8 K RON | 168,1 K RON | 277,5 K RON | 326,6 K RON | 232,7 K RON | 111,2 K RON | ▼ 52,2% |
| Capitaluri proprii | −958,4 K RON | −1,15 M RON | −1,31 M RON | −1,47 M RON | −1,62 M RON | −1,75 M RON | ▼ 8,0% |
| Datorii totale | 1,16 M RON | 1,32 M RON | 1,58 M RON | 1,80 M RON | 1,85 M RON | 1,86 M RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,13 | 0,06 | ▼ 52,4% |
| Marjă netă (%) | -75,44 | -91,12 | -85,86 | -62,53 | -29,55 | -26,37 | ▲ 10,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 511,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1675.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.