DALIAN GROUP SRL
CUI: 7731768
J1995000261366
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7731768
Cod înmatriculare
J1995000261366
EUID
ROONRC.J1995000261366
Data înmatriculării
1995-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. IULIU MANIU, 32, 23, B, 16, 8800
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
Str. IULIU MANIU
Număr:
32
Bloc:
23
Scară:
B
Apartament:
16
Cod poștal:
8800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.159.358 RON | 1.159.358 RON | 1.128.940 RON | 26.415 RON | 30.418 RON | 357.660 RON | 228.173 RON | 129.487 RON | 19.903 RON | 337.757 RON | 98.490 RON | 31.025 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.317.977 RON | 1.317.977 RON | 1.315.264 RON | 2.713 RON | 2.713 RON | 286.584 RON | 222.227 RON | 64.357 RON | 22.616 RON | 263.968 RON | 60.177 RON | 4.397 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.392.876 RON | 1.401.671 RON | 1.371.587 RON | 25.366 RON | 30.084 RON | 483.012 RON | 389.427 RON | 93.585 RON | 47.982 RON | 435.030 RON | 86.039 RON | 1.640 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.473.975 RON | 1.473.975 RON | 1.512.789 RON | −38.814 RON | −38.814 RON | 437.710 RON | 350.790 RON | 86.920 RON | 9.169 RON | 428.541 RON | 82.362 RON | 1.538 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.377.122 RON | 1.377.122 RON | 1.372.802 RON | 4.320 RON | 4.320 RON | 443.635 RON | 310.981 RON | 132.654 RON | 13.489 RON | 430.146 RON | 124.688 RON | 3.842 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.112.847 RON | 1.112.847 RON | 1.121.216 RON | −9.659 RON | −8.369 RON | 396.089 RON | 271.828 RON | 124.261 RON | −490 RON | 396.579 RON | 111.298 RON | 4.710 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI CRISTINA
administrator
Sat Somova, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−490 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.659 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,11 M RON
Rezultat Net 2024
−9,7 K RON
Total Active 2024
396,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,32 M RON | 1,39 M RON | 1,47 M RON | 1,38 M RON | 1,11 M RON |
| Venituri totale | 1,16 M RON | 1,32 M RON | 1,40 M RON | 1,47 M RON | 1,38 M RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,13 M RON | 1,32 M RON | 1,37 M RON | 1,51 M RON | 1,37 M RON | 1,12 M RON |
| Rezultat net | 26,4 K RON | 2,7 K RON | 25,4 K RON | −38,8 K RON | 4,3 K RON | −9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−490 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate271,8 K RON (68.6%)
Active circulante124,3 K RON (31.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri111,3 K RON
Creanțe4,7 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,00 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 236,27 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-0,9%
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 337,8 K RON | 357,7 K RON | 94,4% |
| 2020 | 264,0 K RON | 286,6 K RON | 92,1% |
| 2021 | 435,0 K RON | 483,0 K RON | 90,1% |
| 2022 | 428,5 K RON | 437,7 K RON | 97,9% |
| 2023 | 430,1 K RON | 443,6 K RON | 97,0% |
| 2024 | 396,6 K RON | 396,1 K RON | 100,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,32 M RON | 1,39 M RON | 1,47 M RON | 1,38 M RON | 1,11 M RON | ▼ 19,2% |
| Rezultat net | 26,4 K RON | 2,7 K RON | 25,4 K RON | −38,8 K RON | 4,3 K RON | −9,7 K RON | ▼ 323,6% |
| Total active | 357,7 K RON | 286,6 K RON | 483,0 K RON | 437,7 K RON | 443,6 K RON | 396,1 K RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 19,9 K RON | 22,6 K RON | 48,0 K RON | 9,2 K RON | 13,5 K RON | −490 RON | ▼ 103,6% |
| Datorii totale | 337,8 K RON | 264,0 K RON | 435,0 K RON | 428,5 K RON | 430,1 K RON | 396,6 K RON | ▼ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,31 | 0,31 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 2,28 | 0,21 | 1,82 | -2,63 | 0,31 | -0,87 | ▼ 380,6% |
| Scor bonitate | 38 | 38 | 46 | 25 | 46 | 19 | ▼ 58,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.