CERA SRL
CUI: 7679317
J1995000542302
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7679317
Cod înmatriculare
J1995000542302
EUID
ROONRC.J1995000542302
Data înmatriculării
1995-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, B-dul CLOŞCA, 92/A
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
B-dul CLOŞCA
Număr:
92/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.141.628 RON | 1.522.772 RON | 1.466.343 RON | 44.721 RON | 56.429 RON | 509.346 RON | 234.955 RON | 274.391 RON | −1.730.359 RON | 2.239.705 RON | 37.395 RON | 216.612 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2020 | 1.276.308 RON | 1.797.935 RON | 1.495.117 RON | 285.112 RON | 302.818 RON | 504.490 RON | 206.216 RON | 298.274 RON | −1.445.246 RON | 1.949.736 RON | 45.956 RON | 191.878 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.837.624 RON | 1.849.075 RON | 1.814.420 RON | 16.161 RON | 34.655 RON | 586.903 RON | 159.353 RON | 427.550 RON | −1.432.339 RON | 2.019.242 RON | 53.193 RON | 248.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.458.755 RON | 1.867.883 RON | 1.847.516 RON | 2.235 RON | 20.367 RON | 440.772 RON | 112.853 RON | 327.919 RON | −1.430.104 RON | 1.870.876 RON | 41.967 RON | 227.215 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 1.183.541 RON | 1.330.329 RON | 1.291.009 RON | 26.400 RON | 39.320 RON | 382.041 RON | 94.383 RON | 287.658 RON | −1.403.704 RON | 1.785.745 RON | 34.565 RON | 248.836 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 1.379.322 RON | 1.385.286 RON | 1.420.392 RON | −35.106 RON | −35.106 RON | 314.931 RON | 76.956 RON | 237.975 RON | −1.438.810 RON | 1.753.741 RON | 0 RON | 225.681 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
BROTZMANN HANS GUNTER
administrator
WIESBADEN, Germania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.438.810 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.106 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 556.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,38 M RON
Rezultat Net 2024
−35,1 K RON
Total Active 2024
314,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 1,28 M RON | 1,84 M RON | 1,46 M RON | 1,18 M RON | 1,38 M RON |
| Venituri totale | 1,52 M RON | 1,80 M RON | 1,85 M RON | 1,87 M RON | 1,33 M RON | 1,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,47 M RON | 1,50 M RON | 1,81 M RON | 1,85 M RON | 1,29 M RON | 1,42 M RON |
| Rezultat net | 44,7 K RON | 285,1 K RON | 16,2 K RON | 2,2 K RON | 26,4 K RON | −35,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.438.810 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,0 K RON (24.4%)
Active circulante238,0 K RON (75.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe225,7 K RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,11 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,24 M RON | 509,3 K RON | 439,7% |
| 2020 | 1,95 M RON | 504,5 K RON | 386,5% |
| 2021 | 2,02 M RON | 586,9 K RON | 344,1% |
| 2022 | 1,87 M RON | 440,8 K RON | 424,5% |
| 2023 | 1,79 M RON | 382,0 K RON | 467,4% |
| 2024 | 1,75 M RON | 314,9 K RON | 556,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 1,28 M RON | 1,84 M RON | 1,46 M RON | 1,18 M RON | 1,38 M RON | ▲ 16,5% |
| Rezultat net | 44,7 K RON | 285,1 K RON | 16,2 K RON | 2,2 K RON | 26,4 K RON | −35,1 K RON | ▼ 233,0% |
| Total active | 509,3 K RON | 504,5 K RON | 586,9 K RON | 440,8 K RON | 382,0 K RON | 314,9 K RON | ▼ 17,6% |
| Capitaluri proprii | −1,73 M RON | −1,45 M RON | −1,43 M RON | −1,43 M RON | −1,40 M RON | −1,44 M RON | ▼ 2,5% |
| Datorii totale | 2,24 M RON | 1,95 M RON | 2,02 M RON | 1,87 M RON | 1,79 M RON | 1,75 M RON | ▼ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,15 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | ▼ 15,8% |
| Marjă netă (%) | 3,92 | 22,34 | 0,88 | 0,15 | 2,23 | -2,55 | ▼ 214,3% |
| Scor bonitate | 32 | 55 | 40 | 25 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 556.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.