POTOMAC PROD COM SRL
CUI: 8060997
J1995000580067
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8060997
Cod înmatriculare
J1995000580067
EUID
ROONRC.J1995000580067
Data înmatriculării
1995-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa, 480, 420005
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa
Număr:
480
Cod poștal:
420005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 211.760 RON | 211.760 RON | 186.798 RON | 22.842 RON | 24.962 RON | 126.117 RON | 44.355 RON | 81.762 RON | −38.715 RON | 164.832 RON | 0 RON | 10.724 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 129.913 RON | 137.637 RON | 119.901 RON | 16.561 RON | 17.736 RON | 123.348 RON | 79.750 RON | 43.598 RON | −22.155 RON | 145.503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 266.889 RON | 280.615 RON | 219.902 RON | 57.530 RON | 60.713 RON | 193.423 RON | 138.300 RON | 55.123 RON | 35.376 RON | 158.047 RON | 0 RON | 23.559 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 359.806 RON | 359.818 RON | 359.079 RON | −2.860 RON | 739 RON | 148.818 RON | 58.688 RON | 90.130 RON | 32.516 RON | 116.302 RON | 0 RON | 35.578 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 365.785 RON | 365.987 RON | 382.132 RON | −19.804 RON | −16.145 RON | 148.766 RON | 63.170 RON | 85.596 RON | 18.432 RON | 130.334 RON | 0 RON | 53.522 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 409.680 RON | 411.772 RON | 371.422 RON | 33.892 RON | 40.350 RON | 180.940 RON | 52.303 RON | 128.637 RON | 34.297 RON | 146.643 RON | 8.831 RON | 41.229 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 397.969 RON | 398.174 RON | 384.434 RON | 7.467 RON | 13.740 RON | 131.856 RON | 60.447 RON | 71.409 RON | 7.785 RON | 124.071 RON | 2.756 RON | 54.440 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CANDALE CIPRIAN IOAN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
398,0 K RON
Rezultat Net 2025
7,5 K RON
Total Active 2025
131,9 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,8 K RON | 129,9 K RON | 266,9 K RON | 359,8 K RON | 365,8 K RON | 409,7 K RON | 398,0 K RON |
| Venituri totale | 211,8 K RON | 137,6 K RON | 280,6 K RON | 359,8 K RON | 366,0 K RON | 411,8 K RON | 398,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 186,8 K RON | 119,9 K RON | 219,9 K RON | 359,1 K RON | 382,1 K RON | 371,4 K RON | 384,4 K RON |
| Rezultat net | 22,8 K RON | 16,6 K RON | 57,5 K RON | −2,9 K RON | −19,8 K RON | 33,9 K RON | 7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 479,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,4 K RON (45.8%)
Active circulante71,4 K RON (54.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe54,4 K RON
Numerar14,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 144,40 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,31 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
1,9%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 164,8 K RON | 126,1 K RON | 130,7% |
| 2020 | 145,5 K RON | 123,3 K RON | 118,0% |
| 2021 | 158,0 K RON | 193,4 K RON | 81,7% |
| 2022 | 116,3 K RON | 148,8 K RON | 78,2% |
| 2023 | 130,3 K RON | 148,8 K RON | 87,6% |
| 2024 | 146,6 K RON | 180,9 K RON | 81,1% |
| 2025 | 124,1 K RON | 131,9 K RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,8 K RON | 129,9 K RON | 266,9 K RON | 359,8 K RON | 365,8 K RON | 409,7 K RON | 398,0 K RON | ▼ 2,9% |
| Rezultat net | 22,8 K RON | 16,6 K RON | 57,5 K RON | −2,9 K RON | −19,8 K RON | 33,9 K RON | 7,5 K RON | ▼ 78,0% |
| Total active | 126,1 K RON | 123,3 K RON | 193,4 K RON | 148,8 K RON | 148,8 K RON | 180,9 K RON | 131,9 K RON | ▼ 27,1% |
| Capitaluri proprii | −38,7 K RON | −22,2 K RON | 35,4 K RON | 32,5 K RON | 18,4 K RON | 34,3 K RON | 7,8 K RON | ▼ 77,3% |
| Datorii totale | 164,8 K RON | 145,5 K RON | 158,0 K RON | 116,3 K RON | 130,3 K RON | 146,6 K RON | 124,1 K RON | ▼ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,30 | 0,35 | 0,78 | 0,66 | 0,88 | 0,58 | ▼ 34,4% |
| Marjă netă (%) | 10,79 | 12,75 | 21,56 | -0,79 | -5,41 | 8,27 | 1,88 | ▼ 77,3% |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 68 | 45 | 30 | 68 | 36 | ▼ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 479,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.