OVO-LAST-DRINK SRL
CUI: 7378489
J1995000595355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7378489
Cod înmatriculare
J1995000595355
EUID
ROONRC.J1995000595355
Data înmatriculării
1995-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIRILOR 1989, 56, SUBSOL, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIRILOR 1989
Număr:
56
Completare adresă:
SUBSOL, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 916.577 RON | 916.577 RON | 834.207 RON | 73.204 RON | 82.370 RON | 275.660 RON | 101.756 RON | 173.904 RON | 223.308 RON | 52.352 RON | 45.003 RON | 128.095 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 479.762 RON | 492.541 RON | 471.695 RON | 16.207 RON | 20.846 RON | 301.696 RON | 98.777 RON | 202.919 RON | 262.862 RON | 38.834 RON | 45.929 RON | 153.897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 522.410 RON | 526.460 RON | 554.703 RON | −34.124 RON | −28.243 RON | 283.529 RON | 82.853 RON | 200.676 RON | 224.240 RON | 59.289 RON | 45.011 RON | 151.413 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 888.364 RON | 888.364 RON | 795.937 RON | 77.632 RON | 92.427 RON | 348.999 RON | 63.489 RON | 285.510 RON | 301.885 RON | 47.114 RON | 49.360 RON | 224.110 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 693.004 RON | 693.004 RON | 530.807 RON | 122.257 RON | 162.197 RON | 756.737 RON | 145.055 RON | 611.682 RON | 424.161 RON | 332.576 RON | 194.850 RON | 407.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TIRITEU MIHAI-OVIDIU
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
TIRITEU DUMITRU
administrator
Sat Dobreşti, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
693,0 K RON
Rezultat Net 2023
122,3 K RON
Total Active 2023
756,7 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 916,6 K RON | 479,8 K RON | 522,4 K RON | 888,4 K RON | 693,0 K RON |
| Venituri totale | 916,6 K RON | 492,5 K RON | 526,5 K RON | 888,4 K RON | 693,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 834,2 K RON | 471,7 K RON | 554,7 K RON | 795,9 K RON | 530,8 K RON |
| Rezultat net | 73,2 K RON | 16,2 K RON | −34,1 K RON | 77,6 K RON | 122,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 688,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,25 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,1 K RON (19.2%)
Active circulante611,7 K RON (80.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri194,9 K RON
Creanțe407,9 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,56 |
| Durata stocaj (zile) | 103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,70 |
| Durata încasare (zile) | 215 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,4%
Marjă netă
17,6%
ROA
16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,4 K RON | 275,7 K RON | 19,0% |
| 2020 | 38,8 K RON | 301,7 K RON | 12,9% |
| 2021 | 59,3 K RON | 283,5 K RON | 20,9% |
| 2022 | 47,1 K RON | 349,0 K RON | 13,5% |
| 2023 | 332,6 K RON | 756,7 K RON | 44,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 916,6 K RON | 479,8 K RON | 522,4 K RON | 888,4 K RON | 693,0 K RON | ▼ 22,0% |
| Rezultat net | 73,2 K RON | 16,2 K RON | −34,1 K RON | 77,6 K RON | 122,3 K RON | ▲ 57,5% |
| Total active | 275,7 K RON | 301,7 K RON | 283,5 K RON | 349,0 K RON | 756,7 K RON | ▲ 116,8% |
| Capitaluri proprii | 223,3 K RON | 262,9 K RON | 224,2 K RON | 301,9 K RON | 424,2 K RON | ▲ 40,5% |
| Datorii totale | 52,4 K RON | 38,8 K RON | 59,3 K RON | 47,1 K RON | 332,6 K RON | ▲ 605,9% |
| Lichiditate curentă | 3,32 | 5,23 | 3,38 | 6,06 | 1,84 | ▼ 69,7% |
| Marjă netă (%) | 7,99 | 3,38 | -6,53 | 8,74 | 17,64 | ▲ 101,8% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 64 | 95 | 82 | ▼ 13,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (122,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.