HELDIS COM SRL
Date generale
Adresă
România, Bihor, Sat Băile Felix, Comuna Sânmartin, PRIMĂVERII, 13/A, 417500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 341.490 RON | 341.490 RON | 208.726 RON | 129.861 RON | 132.764 RON | 305.766 RON | 0 RON | 305.766 RON | 288.044 RON | 17.722 RON | 6.437 RON | 254.099 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 250.864 RON | 250.864 RON | 182.536 RON | 62.125 RON | 68.328 RON | 352.926 RON | 0 RON | 352.926 RON | 350.169 RON | 2.757 RON | 16.416 RON | 311.114 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 341,5 K RON | 250,9 K RON |
| Venituri totale | 341,5 K RON | 250,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 208,7 K RON | 182,5 K RON |
| Rezultat net | 129,9 K RON | 62,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 160,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 128,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 122,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,21 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 128,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,28 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,81 |
| Durata încasare (zile) | 453 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 17,7 K RON | 305,8 K RON | 5,8% |
| 2024 | 2,8 K RON | 352,9 K RON | 0,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 341,5 K RON | 250,9 K RON | ▼ 26,5% |
| Rezultat net | 129,9 K RON | 62,1 K RON | ▼ 52,2% |
| Total active | 305,8 K RON | 352,9 K RON | ▲ 15,4% |
| Capitaluri proprii | 288,0 K RON | 350,2 K RON | ▲ 21,6% |
| Datorii totale | 17,7 K RON | 2,8 K RON | ▼ 84,4% |
| Lichiditate curentă | 17,25 | 128,01 | ▲ 641,9% |
| Marjă netă (%) | 38,03 | 24,76 | ▼ 34,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (62,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (128.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.