DIAS SRL
CUI: 8021718
J1995000748029
SRL
Arad, Sat Craiva, Comuna Craiva
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8021718
Cod înmatriculare
J1995000748029
EUID
ROONRC.J1995000748029
Data înmatriculării
1995-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Craiva, Comuna Craiva, 99, 2857
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Craiva, Comuna Craiva
Sector:
0
Număr:
99
Cod poștal:
2857
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 770.407 RON | 770.407 RON | 934.217 RON | −171.515 RON | −163.810 RON | 392.190 RON | 119.297 RON | 272.893 RON | −193.189 RON | 585.379 RON | 214.906 RON | 57.757 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 859.740 RON | 859.740 RON | 1.035.699 RON | −184.556 RON | −175.959 RON | 453.794 RON | 133.252 RON | 320.542 RON | −377.745 RON | 831.539 RON | 255.015 RON | 64.451 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 708.146 RON | 708.146 RON | 811.058 RON | −108.195 RON | −102.912 RON | 457.551 RON | 132.428 RON | 325.123 RON | −485.940 RON | 943.491 RON | 248.278 RON | 57.621 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.183.526 RON | 1.208.249 RON | 1.311.819 RON | −115.652 RON | −103.570 RON | 367.653 RON | 135.491 RON | 232.162 RON | −601.592 RON | 969.245 RON | 152.479 RON | 52.134 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.171.722 RON | 1.171.723 RON | 1.377.933 RON | −217.927 RON | −206.210 RON | 408.575 RON | 137.602 RON | 270.973 RON | −819.519 RON | 1.228.094 RON | 81.612 RON | 171.859 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.371.231 RON | 1.371.232 RON | 1.265.445 RON | 88.861 RON | 105.787 RON | 384.791 RON | 79.353 RON | 305.438 RON | −730.658 RON | 1.115.449 RON | 154.071 RON | 135.597 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTUNA CĂLIN ADRIAN
administrator
Comuna Craiva, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Tăierea și rindeluirea lemnului
- Prelucrarea și finisarea lemnului
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−730.658 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 289.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,37 M RON
Rezultat Net 2024
88,9 K RON
Total Active 2024
384,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 770,4 K RON | 859,7 K RON | 708,1 K RON | 1,18 M RON | 1,17 M RON | 1,37 M RON |
| Venituri totale | 770,4 K RON | 859,7 K RON | 708,1 K RON | 1,21 M RON | 1,17 M RON | 1,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 934,2 K RON | 1,04 M RON | 811,1 K RON | 1,31 M RON | 1,38 M RON | 1,27 M RON |
| Rezultat net | −171,5 K RON | −184,6 K RON | −108,2 K RON | −115,7 K RON | −217,9 K RON | 88,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−730.658 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,4 K RON (20.6%)
Active circulante305,4 K RON (79.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri154,1 K RON
Creanțe135,6 K RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,90 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,11 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,7%
Marjă netă
6,5%
ROA
23,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 585,4 K RON | 392,2 K RON | 149,3% |
| 2020 | 831,5 K RON | 453,8 K RON | 183,2% |
| 2021 | 943,5 K RON | 457,6 K RON | 206,2% |
| 2022 | 969,2 K RON | 367,7 K RON | 263,6% |
| 2023 | 1,23 M RON | 408,6 K RON | 300,6% |
| 2024 | 1,12 M RON | 384,8 K RON | 289,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 770,4 K RON | 859,7 K RON | 708,1 K RON | 1,18 M RON | 1,17 M RON | 1,37 M RON | ▲ 17,0% |
| Rezultat net | −171,5 K RON | −184,6 K RON | −108,2 K RON | −115,7 K RON | −217,9 K RON | 88,9 K RON | ▲ 140,8% |
| Total active | 392,2 K RON | 453,8 K RON | 457,6 K RON | 367,7 K RON | 408,6 K RON | 384,8 K RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | −193,2 K RON | −377,7 K RON | −485,9 K RON | −601,6 K RON | −819,5 K RON | −730,7 K RON | ▲ 10,8% |
| Datorii totale | 585,4 K RON | 831,5 K RON | 943,5 K RON | 969,2 K RON | 1,23 M RON | 1,12 M RON | ▼ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,39 | 0,34 | 0,24 | 0,22 | 0,27 | ▲ 24,1% |
| Marjă netă (%) | -22,26 | -21,47 | -15,28 | -9,77 | -18,60 | 6,48 | ▲ 134,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (88,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 289.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.