SCABELLO TELIW SRL
CUI: 7526259
J1995000750358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7526259
Cod înmatriculare
J1995000750358
EUID
ROONRC.J1995000750358
Data înmatriculării
1995-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, B-dul REGELE CAROL I, 13, 3, 0300180
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
B-dul REGELE CAROL I
Număr:
13
Apartament:
3
Cod poștal:
0300180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 140.759 RON | 140.759 RON | 161.135 RON | −24.606 RON | −20.376 RON | 135.583 RON | 63.916 RON | 71.667 RON | −44.605 RON | 180.370 RON | 61.277 RON | 9.531 RON | 0 RON | 182 RON | 0 |
| 2020 | 80.297 RON | 80.297 RON | 101.932 RON | −24.044 RON | −21.635 RON | 121.768 RON | 55.521 RON | 66.247 RON | −68.648 RON | 190.604 RON | 56.829 RON | 8.336 RON | 0 RON | 188 RON | 0 |
| 2021 | 105.411 RON | 105.411 RON | 123.533 RON | −21.284 RON | −18.122 RON | 113.889 RON | 47.322 RON | 66.567 RON | −89.934 RON | 203.862 RON | 55.610 RON | 8.085 RON | 0 RON | 39 RON | 0 |
| 2022 | 120.319 RON | 120.319 RON | 131.745 RON | −15.035 RON | −11.426 RON | 96.635 RON | 39.259 RON | 57.376 RON | −104.968 RON | 201.920 RON | 47.741 RON | 8.299 RON | 0 RON | 317 RON | 0 |
| 2023 | 107.019 RON | 107.019 RON | 105.717 RON | 1.094 RON | 1.302 RON | 84.568 RON | 31.187 RON | 53.381 RON | −103.873 RON | 189.862 RON | 47.938 RON | 4.373 RON | 0 RON | 1.421 RON | 0 |
| 2024 | 123.621 RON | 123.621 RON | 171.458 RON | −47.837 RON | −47.837 RON | 69.727 RON | 23.096 RON | 46.631 RON | −152.276 RON | 222.251 RON | 0 RON | 45.694 RON | 0 RON | 248 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGY IOAN
administrator
Sat Atia, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Activități de coafură și frizerie
- Activități de tratament și înfrumusețare
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−152.276 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−47.837 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 318.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
123,6 K RON
Rezultat Net 2024
−47,8 K RON
Total Active 2024
69,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,8 K RON | 80,3 K RON | 105,4 K RON | 120,3 K RON | 107,0 K RON | 123,6 K RON |
| Venituri totale | 140,8 K RON | 80,3 K RON | 105,4 K RON | 120,3 K RON | 107,0 K RON | 123,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 161,1 K RON | 101,9 K RON | 123,5 K RON | 131,7 K RON | 105,7 K RON | 171,5 K RON |
| Rezultat net | −24,6 K RON | −24,0 K RON | −21,3 K RON | −15,0 K RON | 1,1 K RON | −47,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 113,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−152.276 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,1 K RON (33.1%)
Active circulante46,6 K RON (66.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe45,7 K RON
Numerar937 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,71 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,7%
Marjă netă
-38,7%
ROA
-68,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 180,4 K RON | 135,6 K RON | 133,0% |
| 2020 | 190,6 K RON | 121,8 K RON | 156,5% |
| 2021 | 203,9 K RON | 113,9 K RON | 179,0% |
| 2022 | 201,9 K RON | 96,6 K RON | 209,0% |
| 2023 | 189,9 K RON | 84,6 K RON | 224,5% |
| 2024 | 222,3 K RON | 69,7 K RON | 318,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,8 K RON | 80,3 K RON | 105,4 K RON | 120,3 K RON | 107,0 K RON | 123,6 K RON | ▲ 15,5% |
| Rezultat net | −24,6 K RON | −24,0 K RON | −21,3 K RON | −15,0 K RON | 1,1 K RON | −47,8 K RON | ▼ 4.472,7% |
| Total active | 135,6 K RON | 121,8 K RON | 113,9 K RON | 96,6 K RON | 84,6 K RON | 69,7 K RON | ▼ 17,5% |
| Capitaluri proprii | −44,6 K RON | −68,6 K RON | −89,9 K RON | −105,0 K RON | −103,9 K RON | −152,3 K RON | ▼ 46,6% |
| Datorii totale | 180,4 K RON | 190,6 K RON | 203,9 K RON | 201,9 K RON | 189,9 K RON | 222,3 K RON | ▲ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,35 | 0,33 | 0,28 | 0,28 | 0,21 | ▼ 25,4% |
| Marjă netă (%) | -17,48 | -29,94 | -20,19 | -12,50 | 1,02 | -38,70 | ▼ 3.894,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 318.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.