CICERO SRL
CUI: 7740910
J1995001007354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7740910
Cod înmatriculare
J1995001007354
EUID
ROONRC.J1995001007354
Data înmatriculării
1995-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Johann Heinrich Pestalozzi, 3-5, II, CAM 206
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Johann Heinrich Pestalozzi
Număr:
3-5
Etaj:
II
Completare adresă:
CAM 206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.639 RON | 84.022 RON | 125.684 RON | −45.433 RON | −41.662 RON | 570.268 RON | 3.429 RON | 566.839 RON | 3.906 RON | 566.362 RON | 454.900 RON | 6.665 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 143.296 RON | 143.368 RON | 498.779 RON | −356.834 RON | −355.411 RON | 232.358 RON | 0 RON | 232.358 RON | −352.928 RON | 585.286 RON | 7.317 RON | 123.239 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 10 RON | 38.392 RON | −38.382 RON | −38.382 RON | 181.540 RON | 0 RON | 181.540 RON | −391.310 RON | 572.850 RON | 0 RON | 42.239 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 33.479 RON | −33.479 RON | −33.479 RON | 147.598 RON | 0 RON | 147.598 RON | −424.790 RON | 572.388 RON | 0 RON | 38.239 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 39.424 RON | −39.424 RON | −39.424 RON | 108.094 RON | 0 RON | 108.094 RON | −464.214 RON | 572.308 RON | 0 RON | 31.339 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CINCĂ CRISTIAN
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−464.214 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−39.424 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 529.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−39,4 K RON
Total Active 2023
108,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,6 K RON | 143,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 84,0 K RON | 143,4 K RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 125,7 K RON | 498,8 K RON | 38,4 K RON | 33,5 K RON | 39,4 K RON |
| Rezultat net | −45,4 K RON | −356,8 K RON | −38,4 K RON | −33,5 K RON | −39,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −47,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−464.214 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante108,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,3 K RON
Numerar76,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-36,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 566,4 K RON | 570,3 K RON | 99,3% |
| 2020 | 585,3 K RON | 232,4 K RON | 251,9% |
| 2021 | 572,9 K RON | 181,5 K RON | 315,6% |
| 2022 | 572,4 K RON | 147,6 K RON | 387,8% |
| 2023 | 572,3 K RON | 108,1 K RON | 529,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,6 K RON | 143,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −45,4 K RON | −356,8 K RON | −38,4 K RON | −33,5 K RON | −39,4 K RON | ▼ 17,8% |
| Total active | 570,3 K RON | 232,4 K RON | 181,5 K RON | 147,6 K RON | 108,1 K RON | ▼ 26,8% |
| Capitaluri proprii | 3,9 K RON | −352,9 K RON | −391,3 K RON | −424,8 K RON | −464,2 K RON | ▼ 9,3% |
| Datorii totale | 566,4 K RON | 585,3 K RON | 572,9 K RON | 572,4 K RON | 572,3 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,40 | 0,32 | 0,26 | 0,19 | ▼ 26,8% |
| Marjă netă (%) | -54,32 | -249,02 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 19 | 22 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 529.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.