CONVALLARIA COM SRL
CUI: 7756231
J1995001024331
SRL
Suceava, Loc. Vicovu de Sus, Oraş Vicovu de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7756231
Cod înmatriculare
J1995001024331
EUID
ROONRC.J1995001024331
Data înmatriculării
1995-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Vicovu de Sus, Oraş Vicovu de Sus, Calea CERNĂUŢI, 312, 727610
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Vicovu de Sus, Oraş Vicovu de Sus
Sector:
0
Stradă:
Calea CERNĂUŢI
Număr:
312
Cod poștal:
727610
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.437.409 RON | 3.589.519 RON | 3.234.434 RON | 319.308 RON | 355.085 RON | 1.142.226 RON | 416.656 RON | 725.570 RON | 336.257 RON | 805.969 RON | 399.442 RON | 194.332 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 4.502.969 RON | 4.532.100 RON | 3.951.804 RON | 541.561 RON | 580.296 RON | 1.148.994 RON | 317.452 RON | 831.542 RON | 558.510 RON | 590.484 RON | 467.597 RON | 230.987 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 4.802.861 RON | 4.823.707 RON | 4.193.706 RON | 584.728 RON | 630.001 RON | 980.640 RON | 257.389 RON | 723.251 RON | 601.677 RON | 378.963 RON | 400.111 RON | 214.078 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 5.127.631 RON | 5.127.673 RON | 4.483.444 RON | 581.051 RON | 644.229 RON | 1.008.002 RON | 294.966 RON | 713.036 RON | 598.398 RON | 409.604 RON | 357.799 RON | 239.656 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 5.367.669 RON | 5.623.810 RON | 4.934.904 RON | 580.842 RON | 688.906 RON | 1.136.027 RON | 465.785 RON | 670.242 RON | 598.189 RON | 537.838 RON | 388.558 RON | 226.228 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 6.034.761 RON | 6.035.361 RON | 5.553.391 RON | 398.602 RON | 481.970 RON | 837.738 RON | 344.468 RON | 493.270 RON | 421.273 RON | 416.465 RON | 379.223 RON | 265.414 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 4.897.154 RON | 4.976.691 RON | 4.824.014 RON | 116.327 RON | 152.677 RON | 645.406 RON | 183.382 RON | 462.024 RON | 138.998 RON | 506.408 RON | 304.488 RON | 321.891 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÂRNEALĂ PITIC DAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,90 M RON
Rezultat Net 2025
116,3 K RON
Total Active 2025
645,4 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,44 M RON | 4,50 M RON | 4,80 M RON | 5,13 M RON | 5,37 M RON | 6,03 M RON | 4,90 M RON |
| Venituri totale | 3,59 M RON | 4,53 M RON | 4,82 M RON | 5,13 M RON | 5,62 M RON | 6,04 M RON | 4,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,23 M RON | 3,95 M RON | 4,19 M RON | 4,48 M RON | 4,93 M RON | 5,55 M RON | 4,82 M RON |
| Rezultat net | 319,3 K RON | 541,6 K RON | 584,7 K RON | 581,1 K RON | 580,8 K RON | 398,6 K RON | 116,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,32 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate183,4 K RON (28.4%)
Active circulante462,0 K RON (71.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri304,5 K RON
Creanțe321,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,08 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,21 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,4%
ROA
18,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 806,0 K RON | 1,14 M RON | 70,6% |
| 2020 | 590,5 K RON | 1,15 M RON | 51,4% |
| 2021 | 379,0 K RON | 980,6 K RON | 38,6% |
| 2022 | 409,6 K RON | 1,01 M RON | 40,6% |
| 2023 | 537,8 K RON | 1,14 M RON | 47,3% |
| 2024 | 416,5 K RON | 837,7 K RON | 49,7% |
| 2025 | 506,4 K RON | 645,4 K RON | 78,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,44 M RON | 4,50 M RON | 4,80 M RON | 5,13 M RON | 5,37 M RON | 6,03 M RON | 4,90 M RON | ▼ 18,9% |
| Rezultat net | 319,3 K RON | 541,6 K RON | 584,7 K RON | 581,1 K RON | 580,8 K RON | 398,6 K RON | 116,3 K RON | ▼ 70,8% |
| Total active | 1,14 M RON | 1,15 M RON | 980,6 K RON | 1,01 M RON | 1,14 M RON | 837,7 K RON | 645,4 K RON | ▼ 23,0% |
| Capitaluri proprii | 336,3 K RON | 558,5 K RON | 601,7 K RON | 598,4 K RON | 598,2 K RON | 421,3 K RON | 139,0 K RON | ▼ 67,0% |
| Datorii totale | 806,0 K RON | 590,5 K RON | 379,0 K RON | 409,6 K RON | 537,8 K RON | 416,5 K RON | 506,4 K RON | ▲ 21,6% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 1,41 | 1,91 | 1,74 | 1,25 | 1,18 | 0,91 | ▼ 23,0% |
| Marjă netă (%) | 9,29 | 12,03 | 12,17 | 11,33 | 10,82 | 6,61 | 2,38 | ▼ 64,0% |
| Scor bonitate | 55 | 85 | 95 | 82 | 77 | 72 | 43 | ▼ 40,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (116,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.