CABESTEANA COM SRL
CUI: 7551910
J1995001072053
SRL
Bihor, Sat Beznea, Comuna Bratca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7551910
Cod înmatriculare
J1995001072053
EUID
ROONRC.J1995001072053
Data înmatriculării
1995-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Beznea, Comuna Bratca, 647, 3578
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Beznea, Comuna Bratca
Sector:
0
Număr:
647
Cod poștal:
3578
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.614.426 RON | 3.642.589 RON | 3.490.122 RON | 116.818 RON | 152.467 RON | 2.375.718 RON | 1.231.724 RON | 1.143.994 RON | 575.790 RON | 1.799.928 RON | 313.427 RON | 975.005 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
| 2020 | 2.895.901 RON | 2.933.635 RON | 2.764.302 RON | 142.194 RON | 169.333 RON | 1.863.378 RON | 750.259 RON | 1.113.119 RON | 717.984 RON | 1.145.394 RON | 286.921 RON | 826.198 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2021 | 2.864.508 RON | 3.596.907 RON | 3.372.473 RON | 197.782 RON | 224.434 RON | 2.325.916 RON | 841.327 RON | 1.484.589 RON | 915.766 RON | 1.410.150 RON | 234.345 RON | 845.018 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2022 | 3.363.073 RON | 3.680.423 RON | 3.495.142 RON | 153.023 RON | 185.281 RON | 1.711.767 RON | 701.144 RON | 1.010.623 RON | 882.939 RON | 828.828 RON | 45.322 RON | 263.004 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2023 | 2.990.469 RON | 3.006.155 RON | 2.914.213 RON | 62.438 RON | 91.942 RON | 3.117.594 RON | 1.834.459 RON | 1.283.135 RON | 2.364.327 RON | 753.267 RON | 351.339 RON | 473.850 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2024 | 1.486.404 RON | 1.585.241 RON | 2.083.570 RON | −501.127 RON | −498.329 RON | 2.505.738 RON | 1.816.164 RON | 689.574 RON | 1.863.199 RON | 642.539 RON | 164.298 RON | 326.350 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2025 | 1.041.579 RON | 1.085.479 RON | 1.447.997 RON | −362.518 RON | −362.518 RON | 2.688.080 RON | 1.776.655 RON | 911.425 RON | 1.500.681 RON | 1.187.399 RON | 315.733 RON | 540.912 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALB FELICIA
administrator
Sat Borod, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−362.518 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,04 M RON
Rezultat Net 2025
−362,5 K RON
Total Active 2025
2,69 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,61 M RON | 2,90 M RON | 2,86 M RON | 3,36 M RON | 2,99 M RON | 1,49 M RON | 1,04 M RON |
| Venituri totale | 3,64 M RON | 2,93 M RON | 3,60 M RON | 3,68 M RON | 3,01 M RON | 1,59 M RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,49 M RON | 2,76 M RON | 3,37 M RON | 3,50 M RON | 2,91 M RON | 2,08 M RON | 1,45 M RON |
| Rezultat net | 116,8 K RON | 142,2 K RON | 197,8 K RON | 153,0 K RON | 62,4 K RON | −501,1 K RON | −362,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,78 M RON (66.1%)
Active circulante911,4 K RON (33.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri315,7 K RON
Creanțe540,9 K RON
Numerar54,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,30 |
| Durata stocaj (zile) | 111 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,93 |
| Durata încasare (zile) | 190 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,8%
Marjă netă
-34,8%
ROA
-13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,80 M RON | 2,38 M RON | 75,8% |
| 2020 | 1,15 M RON | 1,86 M RON | 61,5% |
| 2021 | 1,41 M RON | 2,33 M RON | 60,6% |
| 2022 | 828,8 K RON | 1,71 M RON | 48,4% |
| 2023 | 753,3 K RON | 3,12 M RON | 24,2% |
| 2024 | 642,5 K RON | 2,51 M RON | 25,6% |
| 2025 | 1,19 M RON | 2,69 M RON | 44,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,61 M RON | 2,90 M RON | 2,86 M RON | 3,36 M RON | 2,99 M RON | 1,49 M RON | 1,04 M RON | ▼ 29,9% |
| Rezultat net | 116,8 K RON | 142,2 K RON | 197,8 K RON | 153,0 K RON | 62,4 K RON | −501,1 K RON | −362,5 K RON | ▲ 27,7% |
| Total active | 2,38 M RON | 1,86 M RON | 2,33 M RON | 1,71 M RON | 3,12 M RON | 2,51 M RON | 2,69 M RON | ▲ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 575,8 K RON | 718,0 K RON | 915,8 K RON | 882,9 K RON | 2,36 M RON | 1,86 M RON | 1,50 M RON | ▼ 19,5% |
| Datorii totale | 1,80 M RON | 1,15 M RON | 1,41 M RON | 828,8 K RON | 753,3 K RON | 642,5 K RON | 1,19 M RON | ▲ 84,8% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,97 | 1,05 | 1,22 | 1,70 | 1,07 | 0,77 | ▼ 28,5% |
| Marjă netă (%) | 3,23 | 4,91 | 6,90 | 4,55 | 2,09 | -33,71 | -34,80 | ▼ 3,2% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 75 | 75 | 72 | 47 | 47 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.