TOMISO COMPREST SRL
CUI: 7477423
J1995001175125
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7477423
Cod înmatriculare
J1995001175125
EUID
ROONRC.J1995001175125
Data înmatriculării
1995-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, Str. ALECU RUSSO, 6, 4650
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Sector:
0
Stradă:
Str. ALECU RUSSO
Număr:
6
Cod poștal:
4650
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.540 RON | 34.661 RON | 13.504 RON | 20.116 RON | 21.157 RON | 311.566 RON | 290.238 RON | 21.328 RON | −118.096 RON | 429.662 RON | 0 RON | 20.921 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 28.028 RON | 30.904 RON | 17.513 RON | 12.613 RON | 13.391 RON | 323.675 RON | 283.199 RON | 40.476 RON | −105.484 RON | 429.159 RON | 0 RON | 19.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 29.500 RON | 29.500 RON | 10.435 RON | 18.180 RON | 19.065 RON | 331.992 RON | 300.056 RON | 31.936 RON | −87.303 RON | 419.295 RON | 0 RON | 31.887 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 28.826 RON | 28.826 RON | 14.067 RON | 13.894 RON | 14.759 RON | 319.450 RON | 293.937 RON | 25.513 RON | −81.708 RON | 401.158 RON | 0 RON | 25.356 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 24.424 RON | 24.424 RON | 14.197 RON | 8.514 RON | 10.227 RON | 338.336 RON | 287.818 RON | 50.518 RON | −73.194 RON | 411.530 RON | 0 RON | 19.770 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 34.500 RON | 34.500 RON | 23.944 RON | 8.262 RON | 10.556 RON | 324.936 RON | 281.699 RON | 43.237 RON | −64.931 RON | 389.867 RON | 0 RON | 20.218 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAIES AURICA
administrator
DEJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−64.931 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 120% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
34,5 K RON
Rezultat Net 2024
8,3 K RON
Total Active 2024
324,9 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,5 K RON | 28,0 K RON | 29,5 K RON | 28,8 K RON | 24,4 K RON | 34,5 K RON |
| Venituri totale | 34,7 K RON | 30,9 K RON | 29,5 K RON | 28,8 K RON | 24,4 K RON | 34,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,5 K RON | 17,5 K RON | 10,4 K RON | 14,1 K RON | 14,2 K RON | 23,9 K RON |
| Rezultat net | 20,1 K RON | 12,6 K RON | 18,2 K RON | 13,9 K RON | 8,5 K RON | 8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 28,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−64.931 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate281,7 K RON (86.7%)
Active circulante43,2 K RON (13.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,2 K RON
Numerar23,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,71 |
| Durata încasare (zile) | 214 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,6%
Marjă netă
24,0%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 429,7 K RON | 311,6 K RON | 137,9% |
| 2020 | 429,2 K RON | 323,7 K RON | 132,6% |
| 2021 | 419,3 K RON | 332,0 K RON | 126,3% |
| 2022 | 401,2 K RON | 319,5 K RON | 125,6% |
| 2023 | 411,5 K RON | 338,3 K RON | 121,6% |
| 2024 | 389,9 K RON | 324,9 K RON | 120,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,5 K RON | 28,0 K RON | 29,5 K RON | 28,8 K RON | 24,4 K RON | 34,5 K RON | ▲ 41,3% |
| Rezultat net | 20,1 K RON | 12,6 K RON | 18,2 K RON | 13,9 K RON | 8,5 K RON | 8,3 K RON | ▼ 3,0% |
| Total active | 311,6 K RON | 323,7 K RON | 332,0 K RON | 319,5 K RON | 338,3 K RON | 324,9 K RON | ▼ 4,0% |
| Capitaluri proprii | −118,1 K RON | −105,5 K RON | −87,3 K RON | −81,7 K RON | −73,2 K RON | −64,9 K RON | ▲ 11,3% |
| Datorii totale | 429,7 K RON | 429,2 K RON | 419,3 K RON | 401,2 K RON | 411,5 K RON | 389,9 K RON | ▼ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,12 | 0,11 | ▼ 9,7% |
| Marjă netă (%) | 58,24 | 45,00 | 61,63 | 48,20 | 34,86 | 23,95 | ▼ 31,3% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 50 | 35 | 42 | 42 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.