VALYSCOM ROIESTI SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NISIPOASA, 71, 1, 3, 1, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.746.045 RON | 3.923.548 RON | 3.718.312 RON | 171.782 RON | 205.236 RON | 2.849.428 RON | 1.659.579 RON | 1.189.849 RON | 1.798.406 RON | 888.728 RON | 32.182 RON | 906.400 RON | 162.294 RON | 0 RON | 22 |
| 2024 | 4.064.085 RON | 4.247.528 RON | 4.093.212 RON | 126.759 RON | 154.316 RON | 2.565.044 RON | 1.564.178 RON | 1.000.866 RON | 1.819.115 RON | 629.164 RON | 33.027 RON | 888.607 RON | 116.765 RON | 0 RON | 22 |
| 2025 | 2.051.081 RON | 2.083.666 RON | 2.513.056 RON | −429.390 RON | −429.390 RON | 4.532.555 RON | 1.441.153 RON | 3.091.402 RON | 1.300.105 RON | 3.208.055 RON | 67.215 RON | 2.969.008 RON | 24.395 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9621 Activități de coafură și frizerie
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Top format din 3,420 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−429.390 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,75 M RON | 4,06 M RON | 2,05 M RON |
| Venituri totale | 3,92 M RON | 4,25 M RON | 2,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,72 M RON | 4,09 M RON | 2,51 M RON |
| Rezultat net | 171,8 K RON | 126,8 K RON | −429,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,52 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,69 |
| Durata încasare (zile) | 528 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 888,7 K RON | 2,85 M RON | 31,2% |
| 2024 | 629,2 K RON | 2,57 M RON | 24,5% |
| 2025 | 3,21 M RON | 4,53 M RON | 70,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,75 M RON | 4,06 M RON | 2,05 M RON | ▼ 49,5% |
| Rezultat net | 171,8 K RON | 126,8 K RON | −429,4 K RON | ▼ 438,7% |
| Total active | 2,85 M RON | 2,57 M RON | 4,53 M RON | ▲ 76,7% |
| Capitaluri proprii | 1,80 M RON | 1,82 M RON | 1,30 M RON | ▼ 28,5% |
| Datorii totale | 888,7 K RON | 629,2 K RON | 3,21 M RON | ▲ 409,9% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 1,59 | 0,96 | ▼ 39,4% |
| Marjă netă (%) | 4,59 | 3,12 | -20,93 | ▼ 770,8% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 30 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.