OVIDIU SI DOREL IMPEX SRL
CUI: 7277204
J1995002298403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7277204
Cod înmatriculare
J1995002298403
EUID
ROONRC.J1995002298403
Data înmatriculării
1995-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FUNDENI, 4, 11 C, B, 9, 82, 2, camera nr.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FUNDENI
Număr:
4
Bloc:
11 C
Scară:
B
Etaj:
9
Apartament:
82
Completare adresă:
camera nr.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 826.807 RON | 843.418 RON | 799.085 RON | 35.889 RON | 44.333 RON | 446.126 RON | 405.676 RON | 40.450 RON | 150.362 RON | 295.764 RON | 25 RON | 24.793 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 631.308 RON | 741.112 RON | 645.078 RON | 88.618 RON | 96.034 RON | 468.997 RON | 293.212 RON | 175.785 RON | 238.981 RON | 231.203 RON | 25 RON | 72.223 RON | 0 RON | 1.187 RON | 5 |
| 2021 | 485.380 RON | 488.880 RON | 607.698 RON | −123.712 RON | −118.818 RON | 309.916 RON | 276.946 RON | 32.970 RON | 115.268 RON | 194.648 RON | 25 RON | 25.715 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 477.998 RON | 477.998 RON | 546.836 RON | −73.523 RON | −68.838 RON | 220.281 RON | 192.482 RON | 27.799 RON | 71.488 RON | 148.793 RON | 696 RON | 26.675 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 508.425 RON | 508.663 RON | 595.197 RON | −91.619 RON | −86.534 RON | 223.074 RON | 135.997 RON | 87.077 RON | −20.130 RON | 243.204 RON | 696 RON | 81.154 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 534.935 RON | 629.941 RON | 504.126 RON | 112.196 RON | 125.815 RON | 352.877 RON | 222.109 RON | 130.768 RON | 92.066 RON | 260.811 RON | 672 RON | 69.639 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALOTA OVIDIU OCTAVIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4911 Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale
- 4912 Alte transporturi de pasageri pe căi ferate ușoare
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
534,9 K RON
Rezultat Net 2024
112,2 K RON
Total Active 2024
352,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 826,8 K RON | 631,3 K RON | 485,4 K RON | 478,0 K RON | 508,4 K RON | 534,9 K RON |
| Venituri totale | 843,4 K RON | 741,1 K RON | 488,9 K RON | 478,0 K RON | 508,7 K RON | 629,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 799,1 K RON | 645,1 K RON | 607,7 K RON | 546,8 K RON | 595,2 K RON | 504,1 K RON |
| Rezultat net | 35,9 K RON | 88,6 K RON | −123,7 K RON | −73,5 K RON | −91,6 K RON | 112,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 393,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate222,1 K RON (62.9%)
Active circulante130,8 K RON (37.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri672 RON
Creanțe69,6 K RON
Numerar60,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 796,03 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,68 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,5%
Marjă netă
21,0%
ROA
31,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 295,8 K RON | 446,1 K RON | 66,3% |
| 2020 | 231,2 K RON | 469,0 K RON | 49,3% |
| 2021 | 194,6 K RON | 309,9 K RON | 62,8% |
| 2022 | 148,8 K RON | 220,3 K RON | 67,6% |
| 2023 | 243,2 K RON | 223,1 K RON | 109,0% |
| 2024 | 260,8 K RON | 352,9 K RON | 73,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 826,8 K RON | 631,3 K RON | 485,4 K RON | 478,0 K RON | 508,4 K RON | 534,9 K RON | ▲ 5,2% |
| Rezultat net | 35,9 K RON | 88,6 K RON | −123,7 K RON | −73,5 K RON | −91,6 K RON | 112,2 K RON | ▲ 222,5% |
| Total active | 446,1 K RON | 469,0 K RON | 309,9 K RON | 220,3 K RON | 223,1 K RON | 352,9 K RON | ▲ 58,2% |
| Capitaluri proprii | 150,4 K RON | 239,0 K RON | 115,3 K RON | 71,5 K RON | −20,1 K RON | 92,1 K RON | ▲ 557,4% |
| Datorii totale | 295,8 K RON | 231,2 K RON | 194,6 K RON | 148,8 K RON | 243,2 K RON | 260,8 K RON | ▲ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,76 | 0,17 | 0,19 | 0,36 | 0,50 | ▲ 40,1% |
| Marjă netă (%) | 4,34 | 14,04 | -25,49 | -15,38 | -18,02 | 20,97 | ▲ 216,4% |
| Scor bonitate | 50 | 78 | 30 | 45 | 27 | 73 | ▲ 170,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (112,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.