ALICAT GRUP SRL

CUI: 7400217 J1995004481409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 7400217
Cod înmatriculare J1995004481409
EUID ROONRC.J1995004481409
Data înmatriculării 1995-06-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 31 ani
Salariați (2024) 16 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CHITILEI, 60, 12393, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: CHITILEI
Număr: 60
Cod poștal: 12393

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 22.138.062 RON 26.552.521 RON 20.828.684 RON 5.541.760 RON 5.723.837 RON 13.001.949 RON 5.148.284 RON 7.853.665 RON 5.657.949 RON 7.393.968 RON 1.828.673 RON 5.201.611 RON 7.167 RON 57.135 RON 17
2020 23.519.193 RON 26.693.283 RON 22.325.188 RON 4.173.470 RON 4.368.095 RON 16.036.005 RON 5.125.441 RON 10.910.564 RON 4.289.659 RON 11.789.143 RON 2.664.618 RON 7.762.871 RON 7.308 RON 60.860 RON 18
2021 25.090.804 RON 28.308.051 RON 23.407.793 RON 4.687.800 RON 4.900.258 RON 13.308.546 RON 5.116.520 RON 8.192.026 RON 4.804.989 RON 8.543.313 RON 2.435.272 RON 4.745.702 RON 7.423 RON 54.792 RON 18
2022 24.406.732 RON 29.080.426 RON 22.872.644 RON 6.028.036 RON 6.207.782 RON 22.667.847 RON 5.066.902 RON 17.600.945 RON 6.245.225 RON 16.462.347 RON 2.193.936 RON 14.485.318 RON 7.394 RON 52.711 RON 18
2023 25.632.330 RON 30.582.198 RON 24.211.560 RON 6.184.858 RON 6.370.638 RON 14.675.297 RON 5.021.367 RON 9.653.930 RON 6.403.047 RON 8.290.659 RON 3.121.600 RON 5.208.860 RON 9.190 RON 57.264 RON 18
2024 30.438.391 RON 35.970.458 RON 29.328.076 RON 6.505.107 RON 6.642.382 RON 26.906.344 RON 4.991.256 RON 21.915.088 RON 6.725.295 RON 20.208.593 RON 3.487.022 RON 17.658.599 RON 9.207 RON 62.104 RON 16
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PRICHELMAER ALINA-MINODORA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
30,44 M RON
Rezultat Net 2024
6,51 M RON
Total Active 2024
26,91 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 22,14 M RON 23,52 M RON 25,09 M RON 24,41 M RON 25,63 M RON 30,44 M RON
Venituri totale 26,55 M RON 26,69 M RON 28,31 M RON 29,08 M RON 30,58 M RON 35,97 M RON
Cheltuieli totale 20,83 M RON 22,33 M RON 23,41 M RON 22,87 M RON 24,21 M RON 29,33 M RON
Rezultat net 5,54 M RON 4,17 M RON 4,69 M RON 6,03 M RON 6,18 M RON 6,51 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 29,92 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,08 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,91 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,33 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,99 M RON (18.6%)
Active circulante21,92 M RON (81.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,49 M RON
Creanțe17,66 M RON
Numerar769,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,73
Durata stocaj (zile) 42
Rotație creanțe (ori/an) 1,72
Durata încasare (zile) 212

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,8%
Marjă netă
21,4%
ROA
24,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 7,39 M RON 13,00 M RON 56,9%
2020 11,79 M RON 16,04 M RON 73,5%
2021 8,54 M RON 13,31 M RON 64,2%
2022 16,46 M RON 22,67 M RON 72,6%
2023 8,29 M RON 14,68 M RON 56,5%
2024 20,21 M RON 26,91 M RON 75,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 22,14 M RON 23,52 M RON 25,09 M RON 24,41 M RON 25,63 M RON 30,44 M RON ▲ 18,7%
Rezultat net 5,54 M RON 4,17 M RON 4,69 M RON 6,03 M RON 6,18 M RON 6,51 M RON ▲ 5,2%
Total active 13,00 M RON 16,04 M RON 13,31 M RON 22,67 M RON 14,68 M RON 26,91 M RON ▲ 83,3%
Capitaluri proprii 5,66 M RON 4,29 M RON 4,80 M RON 6,25 M RON 6,40 M RON 6,73 M RON ▲ 5,0%
Datorii totale 7,39 M RON 11,79 M RON 8,54 M RON 16,46 M RON 8,29 M RON 20,21 M RON ▲ 143,8%
Lichiditate curentă 1,06 0,93 0,96 1,07 1,16 1,08 ▼ 6,9%
Marjă netă (%) 25,03 17,74 18,68 24,70 24,13 21,37 ▼ 11,4%
Scor bonitate 72 60 78 75 85 75 ▼ 11,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,51 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.