COMPLEXUL TURISTIC INTERNATIONAL DOI COCOSI SRL
CUI: 8270662
J1995007837407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8270662
Cod înmatriculare
J1995007837407
EUID
ROONRC.J1995007837407
Data înmatriculării
1995-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Sos. BUCURESTI - TARGOVISTE, 8, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Sos. BUCURESTI - TARGOVISTE
Număr:
8
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.220.811 RON | 2.223.578 RON | 2.131.362 RON | 69.933 RON | 92.216 RON | 3.297.621 RON | 2.991.124 RON | 306.497 RON | 3.207.344 RON | 90.277 RON | 23.989 RON | 12.390 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2020 | 1.323.360 RON | 1.502.238 RON | 1.549.308 RON | −58.363 RON | −47.070 RON | 3.734.570 RON | 3.020.932 RON | 713.638 RON | 3.148.981 RON | 585.589 RON | 26.010 RON | 330.464 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2021 | 1.531.290 RON | 1.641.416 RON | 1.655.906 RON | −29.695 RON | −14.490 RON | 3.731.294 RON | 2.962.862 RON | 768.432 RON | 3.119.286 RON | 612.008 RON | 37.037 RON | 341.563 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 2.002.014 RON | 2.017.311 RON | 2.080.871 RON | −83.360 RON | −63.560 RON | 4.044.932 RON | 3.331.039 RON | 713.893 RON | 3.421.703 RON | 623.229 RON | 44.714 RON | 333.134 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 1.974.575 RON | 1.993.065 RON | 2.093.373 RON | −119.966 RON | −100.308 RON | 4.289.770 RON | 3.280.940 RON | 1.008.830 RON | 3.337.897 RON | 952.245 RON | 61.483 RON | 380.744 RON | 0 RON | 372 RON | 15 |
| 2024 | 1.503.283 RON | 3.567.001 RON | 4.051.165 RON | −484.164 RON | −484.164 RON | 6.974.057 RON | 3.259.931 RON | 3.714.126 RON | 2.853.733 RON | 4.120.324 RON | 1.509.827 RON | 2.203.902 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2025 | 0 RON | 18.218.815 RON | 18.383.659 RON | −164.844 RON | −164.844 RON | 33.889.815 RON | 3.241.550 RON | 30.648.265 RON | 2.688.689 RON | 31.201.126 RON | 19.726.357 RON | 10.815.502 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORCEA PATRICK-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−164.844 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−164,8 K RON
Total Active 2025
33,89 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,22 M RON | 1,32 M RON | 1,53 M RON | 2,00 M RON | 1,97 M RON | 1,50 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,22 M RON | 1,50 M RON | 1,64 M RON | 2,02 M RON | 1,99 M RON | 3,57 M RON | 18,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,13 M RON | 1,55 M RON | 1,66 M RON | 2,08 M RON | 2,09 M RON | 4,05 M RON | 18,38 M RON |
| Rezultat net | 69,9 K RON | −58,4 K RON | −29,7 K RON | −83,4 K RON | −120,0 K RON | −484,2 K RON | −164,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 670,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,24 M RON (9.6%)
Active circulante30,65 M RON (90.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,73 M RON
Creanțe10,82 M RON
Numerar106,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,3 K RON | 3,30 M RON | 2,7% |
| 2020 | 585,6 K RON | 3,73 M RON | 15,7% |
| 2021 | 612,0 K RON | 3,73 M RON | 16,4% |
| 2022 | 623,2 K RON | 4,04 M RON | 15,4% |
| 2023 | 952,2 K RON | 4,29 M RON | 22,2% |
| 2024 | 4,12 M RON | 6,97 M RON | 59,1% |
| 2025 | 31,20 M RON | 33,89 M RON | 92,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,22 M RON | 1,32 M RON | 1,53 M RON | 2,00 M RON | 1,97 M RON | 1,50 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 69,9 K RON | −58,4 K RON | −29,7 K RON | −83,4 K RON | −120,0 K RON | −484,2 K RON | −164,8 K RON | ▲ 66,0% |
| Total active | 3,30 M RON | 3,73 M RON | 3,73 M RON | 4,04 M RON | 4,29 M RON | 6,97 M RON | 33,89 M RON | ▲ 385,9% |
| Capitaluri proprii | 3,21 M RON | 3,15 M RON | 3,12 M RON | 3,42 M RON | 3,34 M RON | 2,85 M RON | 2,69 M RON | ▼ 5,8% |
| Datorii totale | 90,3 K RON | 585,6 K RON | 612,0 K RON | 623,2 K RON | 952,2 K RON | 4,12 M RON | 31,20 M RON | ▲ 657,2% |
| Lichiditate curentă | 3,40 | 1,22 | 1,26 | 1,15 | 1,06 | 0,90 | 0,98 | ▲ 9,0% |
| Marjă netă (%) | 3,15 | -4,41 | -1,94 | -4,16 | -6,08 | -32,21 | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 47 | 67 | 54 | 47 | 35 | 41 | ▲ 17,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 670,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.