BAMSBURY INVESTMENTS SRL
CUI: 19165573
J19/959/2006
SRL
Harghita, Sat Joseni, Comuna Joseni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19165573
Cod înmatriculare
J19/959/2006
EUID
ROONRC.J19/959/2006
Data înmatriculării
2006-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Harghita, Sat Joseni, Comuna Joseni, Gheorgheni, 215, 537130
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Joseni, Comuna Joseni
Stradă:
Gheorgheni
Număr:
215
Cod poștal:
537130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.466 RON | 14.970 RON | −13.504 RON | −13.504 RON | 864.362 RON | 769.064 RON | 95.298 RON | 35.474 RON | 828.888 RON | 0 RON | 87.212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 6.270 RON | 6.270 RON | 22.240 RON | −16.158 RON | −15.970 RON | 856.812 RON | 769.064 RON | 87.748 RON | 19.316 RON | 837.496 RON | 0 RON | 79.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 107.300 RON | 107.300 RON | 35.411 RON | 68.734 RON | 71.889 RON | 964.045 RON | 769.064 RON | 194.981 RON | 88.050 RON | 875.995 RON | 0 RON | 187.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 2.616 RON | 33.407 RON | −30.791 RON | −30.791 RON | 919.325 RON | 769.064 RON | 150.261 RON | 57.259 RON | 862.066 RON | 0 RON | 135.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 6.383 RON | 67.494 RON | −61.175 RON | −61.111 RON | 904.601 RON | 769.064 RON | 135.537 RON | −3.916 RON | 908.517 RON | 0 RON | 135.230 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 39.200 RON | 21.634 RON | 14.811 RON | 17.566 RON | 843.388 RON | 769.064 RON | 74.324 RON | 10.895 RON | 832.493 RON | 0 RON | 73.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MELLES ELÖD
administrator
Loc. Gheorgheni, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
14,8 K RON
Total Active 2024
843,4 K RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,3 K RON | 107,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,5 K RON | 6,3 K RON | 107,3 K RON | 2,6 K RON | 6,4 K RON | 39,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,0 K RON | 22,2 K RON | 35,4 K RON | 33,4 K RON | 67,5 K RON | 21,6 K RON |
| Rezultat net | −13,5 K RON | −16,2 K RON | 68,7 K RON | −30,8 K RON | −61,2 K RON | 14,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate769,1 K RON (91.2%)
Active circulante74,3 K RON (8.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe73,7 K RON
Numerar664 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 828,9 K RON | 864,4 K RON | 95,9% |
| 2020 | 837,5 K RON | 856,8 K RON | 97,8% |
| 2021 | 876,0 K RON | 964,0 K RON | 90,9% |
| 2022 | 862,1 K RON | 919,3 K RON | 93,8% |
| 2023 | 908,5 K RON | 904,6 K RON | 100,4% |
| 2024 | 832,5 K RON | 843,4 K RON | 98,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,3 K RON | 107,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −13,5 K RON | −16,2 K RON | 68,7 K RON | −30,8 K RON | −61,2 K RON | 14,8 K RON | ▲ 124,2% |
| Total active | 864,4 K RON | 856,8 K RON | 964,0 K RON | 919,3 K RON | 904,6 K RON | 843,4 K RON | ▼ 6,8% |
| Capitaluri proprii | 35,5 K RON | 19,3 K RON | 88,1 K RON | 57,3 K RON | −3,9 K RON | 10,9 K RON | ▲ 378,2% |
| Datorii totale | 828,9 K RON | 837,5 K RON | 876,0 K RON | 862,1 K RON | 908,5 K RON | 832,5 K RON | ▼ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,10 | 0,22 | 0,17 | 0,15 | 0,09 | ▼ 40,1% |
| Marjă netă (%) | – | -257,70 | 64,06 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 28 | 18 | 61 | 21 | 15 | 28 | ▲ 86,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.