ROGVAIV SRL
CUI: 8056007
J1996000002360
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8056007
Cod înmatriculare
J1996000002360
EUID
ROONRC.J1996000002360
Data înmatriculării
1996-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, NEPTUN, 2Bis
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 525.009 RON | 525.046 RON | 286.133 RON | 233.662 RON | 238.913 RON | 263.596 RON | 0 RON | 263.596 RON | 239.662 RON | 23.934 RON | 0 RON | 56.268 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 447.788 RON | 447.788 RON | 277.196 RON | 166.454 RON | 170.592 RON | 192.806 RON | 56.732 RON | 136.074 RON | 172.454 RON | 20.352 RON | 0 RON | 33.348 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 492.765 RON | 498.417 RON | 313.245 RON | 180.639 RON | 185.172 RON | 210.868 RON | 48.172 RON | 162.696 RON | 186.639 RON | 24.229 RON | 0 RON | 52.813 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 526.955 RON | 574.849 RON | 419.284 RON | 150.384 RON | 155.565 RON | 182.098 RON | 38.938 RON | 143.160 RON | 156.384 RON | 25.714 RON | 0 RON | 130.243 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 623.454 RON | 662.123 RON | 448.346 RON | 208.391 RON | 213.777 RON | 613.214 RON | 446.341 RON | 166.873 RON | 214.391 RON | 519.616 RON | 0 RON | 157.071 RON | 0 RON | 120.793 RON | 5 |
| 2024 | 631.774 RON | 702.242 RON | 707.746 RON | −21.238 RON | −5.504 RON | 1.022.983 RON | 988.274 RON | 34.709 RON | 87.885 RON | 1.011.252 RON | 0 RON | 20.457 RON | 0 RON | 76.154 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEONTE LILIANA
administrator
Comuna Valea Nucarilor, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.238 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
631,8 K RON
Rezultat Net 2024
−21,2 K RON
Total Active 2024
1,02 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 525,0 K RON | 447,8 K RON | 492,8 K RON | 527,0 K RON | 623,5 K RON | 631,8 K RON |
| Venituri totale | 525,0 K RON | 447,8 K RON | 498,4 K RON | 574,8 K RON | 662,1 K RON | 702,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 286,1 K RON | 277,2 K RON | 313,2 K RON | 419,3 K RON | 448,3 K RON | 707,7 K RON |
| Rezultat net | 233,7 K RON | 166,5 K RON | 180,6 K RON | 150,4 K RON | 208,4 K RON | −21,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 650,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate988,3 K RON (96.6%)
Active circulante34,7 K RON (3.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,5 K RON
Numerar14,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,88 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,9%
Marjă netă
-3,4%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,9 K RON | 263,6 K RON | 9,1% |
| 2020 | 20,4 K RON | 192,8 K RON | 10,6% |
| 2021 | 24,2 K RON | 210,9 K RON | 11,5% |
| 2022 | 25,7 K RON | 182,1 K RON | 14,1% |
| 2023 | 519,6 K RON | 613,2 K RON | 84,7% |
| 2024 | 1,01 M RON | 1,02 M RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 525,0 K RON | 447,8 K RON | 492,8 K RON | 527,0 K RON | 623,5 K RON | 631,8 K RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | 233,7 K RON | 166,5 K RON | 180,6 K RON | 150,4 K RON | 208,4 K RON | −21,2 K RON | ▼ 110,2% |
| Total active | 263,6 K RON | 192,8 K RON | 210,9 K RON | 182,1 K RON | 613,2 K RON | 1,02 M RON | ▲ 66,8% |
| Capitaluri proprii | 239,7 K RON | 172,5 K RON | 186,6 K RON | 156,4 K RON | 214,4 K RON | 87,9 K RON | ▼ 59,0% |
| Datorii totale | 23,9 K RON | 20,4 K RON | 24,2 K RON | 25,7 K RON | 519,6 K RON | 1,01 M RON | ▲ 94,6% |
| Lichiditate curentă | 11,01 | 6,69 | 6,71 | 5,57 | 0,32 | 0,03 | ▼ 89,3% |
| Marjă netă (%) | 44,51 | 37,17 | 36,66 | 28,54 | 33,43 | -3,36 | ▼ 110,1% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 87 | 68 | 18 | ▼ 73,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 650,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.