BAE-FOREX SRL
CUI: 8259060
J1996000086148
SRL
Covasna, Sat Catalina, Comuna Catalina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8259060
Cod înmatriculare
J1996000086148
EUID
ROONRC.J1996000086148
Data înmatriculării
1996-02-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Catalina, Comuna Catalina, CATALINA, 378, parter, 2, 527065
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Catalina, Comuna Catalina
Stradă:
CATALINA
Număr:
378
Etaj:
parter
Apartament:
2
Cod poștal:
527065
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 864.068 RON | 903.518 RON | 911.970 RON | −17.105 RON | −8.452 RON | 481.319 RON | 304.250 RON | 177.069 RON | 112.690 RON | 368.629 RON | 64.070 RON | 88.777 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.082.894 RON | 1.107.076 RON | 1.003.080 RON | 94.091 RON | 103.996 RON | 622.897 RON | 367.558 RON | 255.339 RON | 206.781 RON | 416.116 RON | 31.944 RON | 208.960 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.481.531 RON | 1.517.735 RON | 1.340.507 RON | 165.871 RON | 177.228 RON | 716.443 RON | 440.055 RON | 276.388 RON | 372.652 RON | 343.791 RON | 39.464 RON | 164.405 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.309.482 RON | 1.338.352 RON | 1.510.393 RON | −181.528 RON | −172.041 RON | 710.343 RON | 407.874 RON | 302.469 RON | 191.124 RON | 519.219 RON | 113.904 RON | 150.022 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.484.791 RON | 1.492.053 RON | 1.382.062 RON | 95.440 RON | 109.991 RON | 685.738 RON | 353.508 RON | 332.230 RON | 299.817 RON | 385.921 RON | 208.001 RON | 109.994 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.043.134 RON | 1.048.537 RON | 1.022.979 RON | 1.523 RON | 25.558 RON | 557.890 RON | 328.438 RON | 229.452 RON | 258.840 RON | 299.050 RON | 258.105 RON | 61.711 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARTHA ENIKŐ
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Cultivarea altor plante permanente
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,04 M RON
Rezultat Net 2024
1,5 K RON
Total Active 2024
557,9 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 864,1 K RON | 1,08 M RON | 1,48 M RON | 1,31 M RON | 1,48 M RON | 1,04 M RON |
| Venituri totale | 903,5 K RON | 1,11 M RON | 1,52 M RON | 1,34 M RON | 1,49 M RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 912,0 K RON | 1,00 M RON | 1,34 M RON | 1,51 M RON | 1,38 M RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | −17,1 K RON | 94,1 K RON | 165,9 K RON | −181,5 K RON | 95,4 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,30 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate328,4 K RON (58.9%)
Active circulante229,5 K RON (41.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri258,1 K RON
Creanțe61,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,04 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,90 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 368,6 K RON | 481,3 K RON | 76,6% |
| 2020 | 416,1 K RON | 622,9 K RON | 66,8% |
| 2021 | 343,8 K RON | 716,4 K RON | 48,0% |
| 2022 | 519,2 K RON | 710,3 K RON | 73,1% |
| 2023 | 385,9 K RON | 685,7 K RON | 56,3% |
| 2024 | 299,1 K RON | 557,9 K RON | 53,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 864,1 K RON | 1,08 M RON | 1,48 M RON | 1,31 M RON | 1,48 M RON | 1,04 M RON | ▼ 29,7% |
| Rezultat net | −17,1 K RON | 94,1 K RON | 165,9 K RON | −181,5 K RON | 95,4 K RON | 1,5 K RON | ▼ 98,4% |
| Total active | 481,3 K RON | 622,9 K RON | 716,4 K RON | 710,3 K RON | 685,7 K RON | 557,9 K RON | ▼ 18,6% |
| Capitaluri proprii | 112,7 K RON | 206,8 K RON | 372,7 K RON | 191,1 K RON | 299,8 K RON | 258,8 K RON | ▼ 13,7% |
| Datorii totale | 368,6 K RON | 416,1 K RON | 343,8 K RON | 519,2 K RON | 385,9 K RON | 299,1 K RON | ▼ 22,5% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,61 | 0,80 | 0,58 | 0,86 | 0,77 | ▼ 10,9% |
| Marjă netă (%) | -1,98 | 8,69 | 11,20 | -13,86 | 6,43 | 0,15 | ▼ 97,7% |
| Scor bonitate | 32 | 73 | 83 | 30 | 73 | 48 | ▼ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.