CAANON COMERT SRL
CUI: 8162610
J1996000144356
SRL
Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8162610
Cod înmatriculare
J1996000144356
EUID
ROONRC.J1996000144356
Data înmatriculării
1996-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, Str. MIRON COSTIN, 2, 1976
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Stradă:
Str. MIRON COSTIN
Număr:
2
Cod poștal:
1976
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 124.868 RON | 224.982 RON | 181.838 RON | 41.415 RON | 43.144 RON | 25.436 RON | 15.200 RON | 10.236 RON | 14.847 RON | 10.589 RON | 3.266 RON | 1.096 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 51.599 RON | 77.495 RON | 76.601 RON | −699 RON | 894 RON | 28.845 RON | 11.822 RON | 17.023 RON | 14.148 RON | 14.697 RON | 15.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 60.681 RON | 87.244 RON | 85.103 RON | 356 RON | 2.141 RON | 26.450 RON | 8.444 RON | 18.006 RON | 14.504 RON | 11.946 RON | 14.516 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 60.291 RON | 83.811 RON | 75.169 RON | 6.870 RON | 8.642 RON | 33.150 RON | 5.067 RON | 28.083 RON | 21.374 RON | 11.776 RON | 27.705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 61.767 RON | 61.767 RON | 50.538 RON | 9.392 RON | 11.229 RON | 61.987 RON | 1.689 RON | 60.298 RON | 30.766 RON | 31.221 RON | 50.767 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 62.608 RON | 62.608 RON | 80.171 RON | −17.563 RON | −17.563 RON | 90.170 RON | 8.452 RON | 81.718 RON | 13.204 RON | 76.966 RON | 72.971 RON | 2.541 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BĂRBUŢI ROXANA IONELA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
ARDELEAN CORNEL
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.563 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
62,6 K RON
Rezultat Net 2024
−17,6 K RON
Total Active 2024
90,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,9 K RON | 51,6 K RON | 60,7 K RON | 60,3 K RON | 61,8 K RON | 62,6 K RON |
| Venituri totale | 225,0 K RON | 77,5 K RON | 87,2 K RON | 83,8 K RON | 61,8 K RON | 62,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,8 K RON | 76,6 K RON | 85,1 K RON | 75,2 K RON | 50,5 K RON | 80,2 K RON |
| Rezultat net | 41,4 K RON | −699 RON | 356 RON | 6,9 K RON | 9,4 K RON | −17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,5 K RON (9.4%)
Active circulante81,7 K RON (90.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,0 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,86 |
| Durata stocaj (zile) | 425 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,64 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,1%
Marjă netă
-28,1%
ROA
-19,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,6 K RON | 25,4 K RON | 41,6% |
| 2020 | 14,7 K RON | 28,8 K RON | 51,0% |
| 2021 | 11,9 K RON | 26,5 K RON | 45,2% |
| 2022 | 11,8 K RON | 33,2 K RON | 35,5% |
| 2023 | 31,2 K RON | 62,0 K RON | 50,4% |
| 2024 | 77,0 K RON | 90,2 K RON | 85,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,9 K RON | 51,6 K RON | 60,7 K RON | 60,3 K RON | 61,8 K RON | 62,6 K RON | ▲ 1,4% |
| Rezultat net | 41,4 K RON | −699 RON | 356 RON | 6,9 K RON | 9,4 K RON | −17,6 K RON | ▼ 287,0% |
| Total active | 25,4 K RON | 28,8 K RON | 26,5 K RON | 33,2 K RON | 62,0 K RON | 90,2 K RON | ▲ 45,5% |
| Capitaluri proprii | 14,8 K RON | 14,1 K RON | 14,5 K RON | 21,4 K RON | 30,8 K RON | 13,2 K RON | ▼ 57,1% |
| Datorii totale | 10,6 K RON | 14,7 K RON | 11,9 K RON | 11,8 K RON | 31,2 K RON | 77,0 K RON | ▲ 146,5% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,16 | 1,51 | 2,38 | 1,93 | 1,06 | ▼ 45,0% |
| Marjă netă (%) | 33,17 | -1,35 | 0,59 | 11,39 | 15,21 | -28,05 | ▼ 284,4% |
| Scor bonitate | 70 | 49 | 85 | 95 | 77 | 37 | ▼ 51,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 85.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.