GENERAL CONTAB SRL
CUI: 9088040
J1996000166271
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9088040
Cod înmatriculare
J1996000166271
EUID
ROONRC.J1996000166271
Data înmatriculării
1996-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. CUIEJDI, D9, A, P, 3, 5600
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. CUIEJDI
Bloc:
D9
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
3
Cod poștal:
5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 216.938 RON | 216.938 RON | 207.540 RON | 7.229 RON | 9.398 RON | 203.552 RON | 116.603 RON | 86.949 RON | 53.046 RON | 150.506 RON | 0 RON | 69.724 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 207.848 RON | 217.435 RON | 214.111 RON | 1.245 RON | 3.324 RON | 185.661 RON | 116.603 RON | 69.058 RON | 42.962 RON | 142.699 RON | 0 RON | 65.674 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 228.470 RON | 242.993 RON | 240.390 RON | 318 RON | 2.603 RON | 96.281 RON | 34.645 RON | 61.636 RON | −38.677 RON | 167.458 RON | 0 RON | 60.940 RON | 0 RON | 32.500 RON | 5 |
| 2022 | 234.748 RON | 283.390 RON | 196.283 RON | 84.760 RON | 87.107 RON | 56.409 RON | 0 RON | 56.409 RON | −19.851 RON | 76.260 RON | 0 RON | 54.211 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 276.835 RON | 276.835 RON | 198.560 RON | 75.507 RON | 78.275 RON | 71.732 RON | 0 RON | 71.732 RON | 55.655 RON | 16.077 RON | 0 RON | 54.584 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 291.900 RON | 291.900 RON | 251.244 RON | 37.737 RON | 40.656 RON | 38.433 RON | 4.000 RON | 34.433 RON | 15.656 RON | 22.777 RON | 0 RON | 10.260 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 298.210 RON | 298.210 RON | 283.827 RON | 11.401 RON | 14.383 RON | 3.064 RON | 2.667 RON | 397 RON | 69 RON | 50.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 48.000 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONICHE LILIANA
administrator
Comuna Bălţăteşti, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1664.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
298,2 K RON
Rezultat Net 2025
11,4 K RON
Total Active 2025
3,1 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,9 K RON | 207,8 K RON | 228,5 K RON | 234,7 K RON | 276,8 K RON | 291,9 K RON | 298,2 K RON |
| Venituri totale | 216,9 K RON | 217,4 K RON | 243,0 K RON | 283,4 K RON | 276,8 K RON | 291,9 K RON | 298,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 207,5 K RON | 214,1 K RON | 240,4 K RON | 196,3 K RON | 198,6 K RON | 251,2 K RON | 283,8 K RON |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 1,2 K RON | 318 RON | 84,8 K RON | 75,5 K RON | 37,7 K RON | 11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 316,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (87%)
Active circulante397 RON (13%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar397 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
3,8%
ROA
372,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 150,5 K RON | 203,6 K RON | 73,9% |
| 2020 | 142,7 K RON | 185,7 K RON | 76,9% |
| 2021 | 167,5 K RON | 96,3 K RON | 173,9% |
| 2022 | 76,3 K RON | 56,4 K RON | 135,2% |
| 2023 | 16,1 K RON | 71,7 K RON | 22,4% |
| 2024 | 22,8 K RON | 38,4 K RON | 59,3% |
| 2025 | 51,0 K RON | 3,1 K RON | 1.664,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,9 K RON | 207,8 K RON | 228,5 K RON | 234,7 K RON | 276,8 K RON | 291,9 K RON | 298,2 K RON | ▲ 2,2% |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 1,2 K RON | 318 RON | 84,8 K RON | 75,5 K RON | 37,7 K RON | 11,4 K RON | ▼ 69,8% |
| Total active | 203,6 K RON | 185,7 K RON | 96,3 K RON | 56,4 K RON | 71,7 K RON | 38,4 K RON | 3,1 K RON | ▼ 92,0% |
| Capitaluri proprii | 53,0 K RON | 43,0 K RON | −38,7 K RON | −19,9 K RON | 55,7 K RON | 15,7 K RON | 69 RON | ▼ 99,6% |
| Datorii totale | 150,5 K RON | 142,7 K RON | 167,5 K RON | 76,3 K RON | 16,1 K RON | 22,8 K RON | 51,0 K RON | ▲ 123,9% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,48 | 0,37 | 0,74 | 4,46 | 1,51 | 0,01 | ▼ 99,5% |
| Marjă netă (%) | 3,33 | 0,60 | 0,14 | 36,11 | 27,28 | 12,93 | 3,82 | ▼ 70,5% |
| Scor bonitate | 50 | 38 | 32 | 55 | 95 | 77 | 31 | ▼ 59,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 316,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1664.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.