ADI DUMI SRL
CUI: 8329948
J1996000187511
SRL
Călăraşi, Loc. Lehliu-Gară, Oraş Lehliu Gară
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8329948
Cod înmatriculare
J1996000187511
EUID
ROONRC.J1996000187511
Data înmatriculării
1996-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Adresă
România, Călăraşi, Loc. Lehliu-Gară, Oraş Lehliu Gară, MĂCINULUI, 17
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Loc. Lehliu-Gară, Oraş Lehliu Gară
Stradă:
MĂCINULUI
Număr:
17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 540.432 RON | 540.960 RON | 531.569 RON | 3.965 RON | 9.391 RON | 63.993 RON | 4.175 RON | 59.818 RON | 44.247 RON | 19.748 RON | 39.596 RON | 6.137 RON | 0 RON | 2 RON | 2 |
| 2020 | 438.846 RON | 439.415 RON | 431.329 RON | 3.890 RON | 8.086 RON | 67.360 RON | 3.568 RON | 63.792 RON | 48.137 RON | 19.223 RON | 35.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 399.470 RON | 400.067 RON | 401.330 RON | −5.197 RON | −1.263 RON | 57.979 RON | 2.927 RON | 55.052 RON | 39.050 RON | 18.929 RON | 40.474 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 400.675 RON | 401.038 RON | 395.294 RON | −204 RON | 5.744 RON | 52.955 RON | 265 RON | 52.690 RON | 38.846 RON | 14.109 RON | 40.287 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 409.627 RON | 409.627 RON | 383.860 RON | 19.198 RON | 25.767 RON | 58.383 RON | 393 RON | 57.990 RON | 39.044 RON | 19.339 RON | 45.115 RON | 1.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 408.700 RON | 408.671 RON | 388.981 RON | 14.968 RON | 19.690 RON | 52.856 RON | 559 RON | 52.297 RON | 34.814 RON | 18.042 RON | 43.792 RON | 385 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU EUGENIA
administrator
Comuna Valea Argovei, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
408,7 K RON
Rezultat Net 2024
15,0 K RON
Total Active 2024
52,9 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 540,4 K RON | 438,8 K RON | 399,5 K RON | 400,7 K RON | 409,6 K RON | 408,7 K RON |
| Venituri totale | 541,0 K RON | 439,4 K RON | 400,1 K RON | 401,0 K RON | 409,6 K RON | 408,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 531,6 K RON | 431,3 K RON | 401,3 K RON | 395,3 K RON | 383,9 K RON | 389,0 K RON |
| Rezultat net | 4,0 K RON | 3,9 K RON | −5,2 K RON | −204 RON | 19,2 K RON | 15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 358,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate559 RON (1.1%)
Active circulante52,3 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,8 K RON
Creanțe385 RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,33 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.061,56 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
3,7%
ROA
28,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,7 K RON | 64,0 K RON | 30,9% |
| 2020 | 19,2 K RON | 67,4 K RON | 28,5% |
| 2021 | 18,9 K RON | 58,0 K RON | 32,7% |
| 2022 | 14,1 K RON | 53,0 K RON | 26,6% |
| 2023 | 19,3 K RON | 58,4 K RON | 33,1% |
| 2024 | 18,0 K RON | 52,9 K RON | 34,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 540,4 K RON | 438,8 K RON | 399,5 K RON | 400,7 K RON | 409,6 K RON | 408,7 K RON | ▼ 0,2% |
| Rezultat net | 4,0 K RON | 3,9 K RON | −5,2 K RON | −204 RON | 19,2 K RON | 15,0 K RON | ▼ 22,0% |
| Total active | 64,0 K RON | 67,4 K RON | 58,0 K RON | 53,0 K RON | 58,4 K RON | 52,9 K RON | ▼ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 44,2 K RON | 48,1 K RON | 39,1 K RON | 38,8 K RON | 39,0 K RON | 34,8 K RON | ▼ 10,8% |
| Datorii totale | 19,7 K RON | 19,2 K RON | 18,9 K RON | 14,1 K RON | 19,3 K RON | 18,0 K RON | ▼ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 3,03 | 3,32 | 2,91 | 3,73 | 3,00 | 2,90 | ▼ 3,3% |
| Marjă netă (%) | 0,73 | 0,89 | -1,30 | -0,05 | 4,69 | 3,66 | ▼ 22,0% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 57 | 72 | 77 | 70 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.